Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT NR. 31 / 01.10.2025
|
Raportul curent conform:
|
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare
|
|
Data raportului
|
01 Octombrie 2025
|
|
Denumirea emitentului
|
ARCTIC STREAM S.A.
|
|
Sediul social
|
Emanoil Porumbaru nr. 93-95, et.1, Sector 1, Bucuresti
|
|
Numar de telefon / fax
|
+40 371 493 579 / +40 372 873 272
|
|
Email
|
investors@arcticstream.ro
|
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 38114908
|
|
Numarul de ordine in Registrul Comertului
|
J40/14595/2017
|
|
Capitalul social subscris si varsat
|
423.425,1 lei
|
|
Numar de actiuni
|
4.234.251
|
|
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
|
SMT-BVB
|
|
COD LEI
|
787200IT0H3BZ7P2VD49
|
|
Simbol
|
AST
|
Majorare capital social aporturi noi si conversie creante rezultate din tranzactie M&A
ARCTIC STREAM S.A. (AST / Societatea) informeaza investitorii despre Hotararea Consiliului de Administratie din data de 30.09.2025 in legatura cu majorarea capitalului social al Emitentului prin emiterea unui numar de maxim 140.000 actiuni noi, actiuni oferite atat spre subscriere actionarilor existenti, cat si persoanelor au certificate creante certe lichide si exigibile asupra Emitentului, creante ce au rezultat in urma tranzactiei privind achizitia de catre Emitent a partilor sociale ale Data Core Systems SRL.
Pretul de subscriere va fi de 21,2267 lei /actiune nou emisa, in ambele etape. Perioada de oferta pentru subscrieri, in cadrul etapei 1, se va desfasura pe parcursul a 30 zile.
Dupa aprobarea prospectului de majorare de catre ASF si dupa desfasurarea celor 30 zile de oferta publica, actiunile ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat persoanelor care au certificate creante certe lichide si exigibile asupra Emitentului, creante ce au rezultat in urma tranzactiei de M&A si care vor fi convertite in actiuni AST in cadrul acestei operatiuni (cu asociatii fondatori ai Data Core Systems SRL) . Pretul acestei tranzactii a inclus si o componenta decontabila in actiuni AST, conform contractului semnat.
Suma totala a creantelor asupra Societatii, suma ce va fi convertita in actiuni AST in cadrul Etapei 2 este de 1.980.000 lei.
Calendarul operatiunii, perioada de oferta (Etapa 1), precum si plasamentul privat (Etapa 2) vor fi stabilite prin prospectul operatiunii, ce va fi publicat de Emitent dupa primirea aprobarii din partea ASF.
Anexam prezentului raport curent Decizia Consiliului de Administratie referitoare la aceasta operatiune de majorare de capital.
Cu stima,
Dragos – Octavian DIACONU
CEO, Arctic Stream