Inregistrare majorare capital social la ONRC

Catre:  Bursa de Valori Bucuresti S.A.

             Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT NR. 20 / 17.09.2024

Eveniment important de raportat:

Inregistrare majorare de capital social in scopul implementarii Planului de recompensare a persoanelor cheie

ARCTIC STREAM S.A. (AST / Societatea) informeaza investitorii cu privire la inregistrarea modificarii actului constitutiv al Societatii, in sensul aprobarii de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unei majorari de capital social in scopul implementarii Planului de recompensare a persoanelor cheie din Societate.

Avand in vedere:

(A)   Planul de recompensare cu optiuni a persoanelor cheie in societatea „ARCTIC STREAM” S.A. - STOCK OPTION PLAN (“Planul”), aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/07.06.2021, prin care s-a aprobat si imputernicirea Administratorului unic de a adopta tuturor masurilor necesare pentru ducerea la indeplinire a Planului;

(B)  In urma rezultatelor aferente exercitiului financiar 2022, conform imputernicirii acordate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor mentionata la punctul anterior, a fost adoptata Decizia Administratorului Unic nr. 1 / 15.05.2023 prin care s-au aprobat (i) lista persoanelor care au dreptul la optiunea de a primi actiuni si (ii) alocarea unui numar de 60.800 actiuni, reprezentand 1,4506% din capitalul social al Societatii (“SOP 2022 - 2023”);

(C) In perioada 17-21 iunie 2024, cu respectarea prevederilor Art. 7, punctul 39 din Codul Fiscal cu privire la obligativitatea trecerii a unei perioade de minim un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia pentru calificarea unui program ca stock option plan, toate persoanele din lista aprobata conform punctului anterior si-au exercitat optiunea privind dreptul de a primi actiuni;

(D) Conform Planului, actiunile se acorda cu titlu gratuit, iar odata cu exercitarea optiunii privind dreptul de a primi actiuni, persoanele incluse in plan, devin titularii unei creante certe, lichide si exigibile impotriva Societatii, inregistrate ca atare in contabilitate;

(E)  In data de 23.04.2024, in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1). Art. 117 alin (3) si art. 220¹ alin. (2) din Legea Societatilor, respectiv in temeiul prevederilor art. 86 alin. (2), (3) si art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”), prin intrunirea conditiilor de cvorum si majoritate, a aprobat delegarea atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Administratorul Unic al Societatii, inclusiv prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile, cu puterea de a ridica sau restrange dreptul de preferinta al actionarilor, pentru o perioada de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca jumatate din capitalul Societatii, existent in momentul hotararii si autorizarii, valoarea aprobata a capitalului autorizat fiind de 58.500 RON,

(F)  In data de 23.04.2024, AGEA a aprobat schimbarea destinatiei unui numar de 17.849 actiuni aflate la dispozitia Societatii dupa programul de rascumparare incheiat in Noiembrie 2023, anuntat prin Raportul Curent nr. 67 din 20.11.2023, din anulare in folosirea pentru programul SOP 22-23, indicat la punctele (A) si (B) din preambulul prezentei,

(G) In data de 30.06.2024, conform prerogativelor si hotararilor adoptate conform punctelor (E) si (F) de mai sus, a fost emisa Hotararea  Administratorului Unic nr. 2/ 2024 prin care s-au aprobat:

(i)            alocarea unui numar de 17.849 de actiuni aflate la dispozitia societatii, si avand scop de folosire SOP 2022-2023, conform Hotararii AGEA nr. 1/ 23.04.2024, pentru a fi acordate persoanelor care si-au exercitat dreptul de optiune, aprobat conform punctului (B) din preambulul prezentei, si exercitat conform punctului (C).

(ii)           majorarea capitalului social al Societatii, prin conversia creantei certe, lichide si exigibile indicate la punctele (B) – (D) din preambulul prezentei de la valoarea de 419.130 lei, impartit in 4.191.300 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 RON / actiune la valoarea de 423.425,1 RON, impartit in 4.234.251 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 RON / actiune, prin emiterea unui numar de  42.951 actiuni, avand o valoare nominala individuala de 0.1 RON si o valoare nominala totala de 4.295.1 RON.

Numarul de actiuni nou emise a fost determinat prin diferenta intre numarul total de actiuni aprobate prin SOP 2022-2023, respectiv 60.800 actiuni, si  numarul de actiuni aflate la dispozitia societatii carora li s-a aprobat destinatia de SOP 2022-2023.

(H) In data de 16.09.2024, pe fondul blocarii indelungate a activitatii Oficiilor Registrului Comertului, respectiv a inregistrarilor extrem de tardive a cererilor, a fost emis Certificatul de Inregistrare a Mentiunii nr. 2199912, comunicat Societatii in data de 17.09.2024, prin care s-a aprobat modificarea Actului Constitutiv in sensul majorarii capitalului social.

Notificam urmatoarele:

1.    Aprobarea de catre Registrul Comertului de pe  langa Tribunalul Bucuresti, in baza Incheierii nr. 184596 / 10.09.2024, comunicata societatii in data de 17.09.2024, a majorarii capitalului social al Societatii, de la valoarea de 419.130 lei, impartit in 4.191.300 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 RON / actiune la valoarea de 423.425,1 RON, impartit in 4.234.251 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 RON / actiune, conform preambulului prezentei.

2.    Demararea procesului privind emiterea Certificatului de inregistrare a instrumentelor financiare, in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, in scopul acordarii a 60.800 actiuni catre beneficiarii Programului SOP 2022-2023.

Cu stima,

Dragos – Octavian DIACONU

CEO, Arctic Stream