RAPORT CURENT
Data raportului: 29.02.2024
Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA
Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,
http://www.antibiotice.ro
E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991
Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat :
HOTARAREA
Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 410 si in Ziarul Evenimentul nr. 9991 din data de 26.01.2024,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,
intrunita la data de 29.02.2024, ora 1000 in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0834% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0834% din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,
in urma dezbaterilor,
HOTARASTE:
Hotararea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentand 100% din total voturi exprimate, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Prezenta hotarare se semneaza astazi, 29.02.2024, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC
HOTARARILE
Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Antibiotice S.A. Iasi, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul J22/285/1991, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040 actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 410 si in Ziarul Evenimentul nr. 9991 din data de 26.01.2024,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,
intrunita la data de 29.02.2024, ora 1200 in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0834% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0834% din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,
in urma dezbaterilor,
HOTARASTE:
Hotararea nr. 1.: Cu votul actionarilor reprezentand 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, se aproba diminuarea liniei de finantare multivaluta/multiscop deschisa la UniCredit Bank SA de la suma de 55 milioane lei la suma de 15 milioane lei si garantarea acesteia cu ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor si subconturilor, deschise sau care vor fi deschise de Antibiotice SA la UniCredit Bank SA si imputernicirea directorului general, domnul Ioan Nani, pentru a semna in numele societatii toate inscrisurile necesare aducerii la indeplinire celor anterior mentionate sau orice alte inscrisuri subsecvente acestora.
Hotararea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentand 100% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati, se aproba contractarea unei facilitati de creditare pentru activitatea curenta, in valoare de 35 milioane lei la Banca Transilvania SA, garantata cu ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA, semnarea contractului de creditare, a inscrisurilor necesare pentru stabilirea garantiilor aferente contractului de creditare, intreaga documentatie de creditare si imputernicirea directorului general, domnul Ioan Nani, pentru a negocia si semna in numele societatii toate inscrisurile anterior mentionate, precum si orice alte inscrisuri subsecvente acestora.
Prezenta hotarare se semneaza astazi, 29.02.2024, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Lucian TIMOFTICIUC