Atelierele CFR Grivita S.A.
Calea Grivitei nr.359
Sector 1 Bucuresti
CUI – 1555026
J40/9717/1992
RAPORTUL TRIMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
conform
REGULAMENTULUI A.S.F. Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata
Data raportului: 29.11.2023
Denumirea societatii: Atelierele CFR Grivita S.A.
Sediul social: Bucuresti , Calea Grivitei nr. 359 , Sector 1.
Numar telefon/fax: 021.224.09.13/021.224.17.36
Cod unic de intregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1555026
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/9717/1992
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: ATS-BVB , categorie AeRO
simbolul - ATRD
Capital social subscris si varsat: 6.379.662,50 lei
1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA
1.1 Analiza situatiei economico – financiara pe trimestrul III 2023 .
Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, se prezinta astfel:
-
a) Bilant
|
Elemente de bilant
|
01.01.2023
|
30.09.2023
|
|
A. Active imobilizate – total, din care:
|
23.023.871
|
23.580.047
|
|
|
15.093
|
18.518
|
|
|
16.623.347
|
17.001.412
|
|
|
6.385.431
|
6.560.117
|
|
B. Active circulante – total, din care:
|
92.673.025
|
91.898.597
|
|
|
30.380.960
|
31.821.583
|
|
|
16.558.863
|
21.448.594
|
-
In vestitii pe termen scurt
|
0
|
27.000.000
|
|
|
45733202
|
11.628.420
|
|
C. Cheltuieli in avans
|
13004
|
102.908
|
|
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an
|
13004
|
102.908
|
|
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an
|
|
-
|
|
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
|
20.382.649
|
13.380.927
|
|
E. Active circulante nete / Datorii curente nete
|
72.303.380
|
78.620.578
|
|
F. Total Active minus datorii curente
|
95.327.251
|
102.200.625
|
|
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
|
0
|
0
|
|
H. Provizioane
|
1.078.980
|
513.630
|
|
I. Venituri in avans , din care:
|
-
|
-
|
|
- Subventii pentru investitii
|
-
|
-
|
|
- Venituri inregistrate in avans
|
-
|
-
|
|
J. Capital si Rezerve
|
|
|
|
I .Capital
|
6.379.663
|
6.379.663
|
|
|
6.379.663
|
6.379.663
|
|
II. Prime de capital
|
168.847
|
168.847
|
|
III. Rezerve din reevaluare
|
7.592.927
|
7.592.927
|
|
IV. Rezerve
|
19.198.242
|
19.198.242
|
|
V. Profitul sau pierderea reportata
|
44.475.899
|
60.908.591
|
|
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar
|
16.432.693
|
7.438.724
|
|
Repartizarea profitului (ct.129)
|
0
|
0
|
|
Capitaluri proprii -total
|
94.248.271
|
101.686.995
|
|
Capitaluri -total
|
94.248.271
|
101.686.995
|
Activul bilantier are urmatoarea structura:
|
Elemente de activ
|
01.01.2023
|
30.09.2023
|
|
A.Active imobilizate
|
23.023.871
|
23.580.047
|
|
B.Active circulante
|
92.673.025
|
91.898.597
|
|
C.Cheltuieli inregistrate in avans
|
13.004
|
102.908
|
|
Total active
|
115.709.900
|
115.581.552
|
Pasivul bilantier are urmatoarea structura :
|
Elemente de pasiv
|
01.01.2023
|
30.09.2023
|
|
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
|
20.382.649
|
13.380.927
|
|
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
|
|
|
|
H. Provizioane
|
1.078.980
|
513.630
|
|
I. Venituri in avans
|
0
|
0
|
|
J. Capital si Rezerve
|
94.248.271
|
101.686.995
|
|
Total pasive
|
115.709.900
|
115.581.552
|
1.b) Contul de profit si pierdere
Atelierele CFR Grivita SA a incheiat trimestrul III 2023 cu o cifra de afaceri de 45.935.919 lei.
VENITURILE
Veniturile totale realizate in trimestrul III 2023 au inregistrat o valoare de 55.327.567 lei, fiind constituite astfel:
- Venituri din exploatare, in suma de 53.551.901 lei,
- Veniturile financiare, in suma de 1.775.666 lei
CHELTUIELILE
Cheltuielile totale ale trimestrul III 2023 sunt in suma de 46.520.932 lei, fiind formate din:
- Cheltuieli din exploatare in suma de 46.413.635 lei;
- Cheltuieli financiare in suma de 107.297 lei.
Trimestrul III 2023 s-a incheiat cu un profit brut de 8.806.635 lei.
Situatia comparativa a contului de profit si pierdere
lei
|
INDICATORI
|
30.09.2022
|
30.09.2023
|
|
Cifra de afaceri
|
35.228.416
|
45.935.919
|
|
Venituri din exploatare
|
38.085.246
|
53.551.901
|
|
Cheltuieli din exploatare
|
34.411.115
|
46.413.635
|
|
Rezultat din exploatare
|
3.674.131
|
7.138.266
|
|
Venituri financiare
|
266.746
|
1.775.666
|
|
Cheltuieli financiare
|
162.535
|
107.297
|
|
Rezultat financiar
|
104.211
|
1.668.369
|
|
Venituri extraordinare
|
0
|
0
|
|
Cheltuieli extraordinare
|
0
|
0
|
|
Rezultat extraordinar
|
0
|
0
|
|
Venituri totale
|
38.351.992
|
55.327.567
|
|
Cheltuieli totale
|
34.573.650
|
46.520.932
|
|
Rezultatul brut al exercitiului
|
3.778.342
|
8.806.635
|
-
ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE
2.1. Elementele ce ar putea afecta lichiditatea societatii sunt legate de contextul mediului economic si anume:
- nerespectarea scadentelor de plata convenite in contractele comerciale de clientii semnificativi ai companiei;
- fluctuatiile pietei valutare;
- cresterea preturilor la materii prime, materiale consumabile, servicii, etc.;
- cresterea costurilor cu forta de munca.
Nivelul indicatorilor economico – financiari exprima eficacitatea activitatii desfasurate in
Trimestrul III 2023 si se prezinta astfel:
|
Denumire indicator / mod calcul
|
30.09.2023
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
( Active curente/Datorii curente )
|
92.001.505/13.380.927=6.87
|
|
2. Indicatorul lichiditatii imediate
( Active curente- stocuri/Datorii curente )
|
(92.001.505-31.821.583)/13.380.927=4.49
|
|
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
(Cifra de afaceri/ active imobilizate )
|
45.935.919/23.580.047=1.94
|
Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 6.87 si arata faptul ca activele curente
ofera garantia acoperii datoriilor curente ale companiei.
Director General , Director Economic ,
Ing. Alexandru Claudiu Ec. Nicolescu Sanda