Raport curent nr. 25/2023 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 03.11.2023
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 80.283.470 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 03.11.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 02.11.2023 (sau 03.11.2023), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 03.11.2023, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 252/03.11.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 6
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 03.11.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 03.11.2023, din totalul de 32.113.388 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 23.10.2023, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 1172/01.11.2023, cu un numar de 31.400.920 actiuni, reprezentand 97,7814% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 2 (doua) detinatoare a 50 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 31.400.970, reprezentand 97,7815% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 252/03.11.2023 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba prelungirea contractarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie nr. 1202 din 20.08.2020 a Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020 de la CEC Bank S.A., in valoare de 13.750.000 lei, cu o perioada de 6 luni, conform Actului aditional nr. 4/2023 la Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, incheiat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor, avand ca obiect „Revitalizarea si modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apararii Nationale in configuratia IAR-99 SM”.
2. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba prelungirea garantarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie nr. 1202 din 20.08.2020 contractate de la CEC Bank S.A. cu urmatoarele garantii:
- Contragarantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 13.750.000 lei, obtinuta in vederea prelungirii contractarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie;
- Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A..
3. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate de Credit, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.
4. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba prelungirea contractarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie nr. 1320 din 23.12.2020 a Acordului de compensare nr. 2086/12.11.2020 de la CEC Bank S.A., in valoare de 22.000.000 lei, cu o perioada de 6 luni, conform Actului aditional nr. 4/2023 la Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, incheiat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor, avand ca obiect „Revitalizarea si modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apararii Nationale in configuratia IAR-99 SM” si conform art. 3.3. al Acordului de compensare nr. 2086/12.11.2020.
5. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba prelungirea garantarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie nr. 1320 din 23.12.2020 contractate de la CEC Bank S.A. cu urmatoarele garantii:
- Contragarantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 22.000.000 lei, obtinuta in vederea prelungirii contractarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie;
- Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A..
6. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate de Credit, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.
7. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba, avand in vedere expirarea mandatelor actualilor administratori provizorii ai societatii, alegerea in functia de administratori provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A. a urmatoarelor persoane: Brezoi Constantin-George, Gherghe Cosmin Lucian, Iancu Diana-Valy, Pantilimon Marius-Cosmin si Voicinovschi Madalin-Romeo.
8. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A., care va fi de 5 luni, incepand cu data de 08.11.2023, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie .
9. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba alegerea domnului Brezoi Constantin George in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..
10. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare, cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii, in cuantum de 4.645 lei.
11. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba forma contractului de mandat, care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii, anexata Ordinului Ministrului Economiei nr. 1172/01.11.2023.
12. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, doamna Sachelariu Mariana, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societatii, in forma aprobata la punctul nr. 11.
13. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 21.11.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 20.11.2023 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
14. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Brezoi Constantin-George