Raport curent nr. 5/2024 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 13.02.2024
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 80.283.470 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 13.02.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 12.02.2024 (sau 13.02.2024), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 13.02.2024, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 257/13.02.2024, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 13.02.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 13.02.2024, din totalul de 32.113.388 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 02.02.2024, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 701/12.02.2024, cu un numar de 31.400.920 actiuni, reprezentand 97,7814% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 2 (doua) detinatoare a 50 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 31.400.970, reprezentand 97,7815% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 257/13.02.2024 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de prelungirea contractarii Facilitatii de Credit, sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans nr. 1265 din 30.10.2020, in valoare de 51.776.400 lei si valabila pana la data de 05.01.2024, cu o perioada de 6 luni, referitoare la Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C, incheiat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor, avand ca obiect „Revitalizarea si modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apararii Nationale in configuratia IAR-99 SM”, ca urmare a faptului ca facilitatea de credit mentionata a fost prelungita prin Actul aditional nr. 2/27.12.2023, semnat si asumat de conducerea executiva a societatii Avioane Craiova S.A..
Conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor/informatiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionari.
Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel incat garantia sa nu fie in executare si patrimoniul societatii sa nu fie afectat, revine conducerii administrative si executive a societatii Avioane Craiova S.A..
De asemenea, pe toata perioada de derulare a contractului de imprumut, conducerea executiva, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura ca societatea Avioane Craiova S.A. va avea suficiente lichiditati pentru derularea in bune conditii a contractelor cu M.Ap.N., pentru desfasurarea activitatilor curente ale societatii si rambursarea la timp a sumelor folosite.
2. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de prelungirea garantarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans nr. 1265 din 30.10.2020, contractate de la CEC Bank S.A., cu urmatoarele garantii:
- Contragarantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 51.776.400 lei, obtinuta in vederea prelungirii contractarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans;
- Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A., ca urmare a faptului ca garantarea facilitatii de credit mentionata a fost prelungita prin Actul aditional nr. 1/27.12.2023 la Conventia de Contragarantare nr. 211/10.11.2020, Actul aditional nr. 1/27.12.2023 la Contractul de ipoteca mobiliara asupra creantelor nr. 4718/10.11.2020 si Actul aditional nr. 3/27.12.2023 la Contractul de ipoteca mobiliara - conturi - nr. 6112/10.11.2020, acte semnate si asumate de conducerea executiva a societatii Avioane Craiova S.A..
Conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor/informatiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionari.
Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel incat garantia sa nu fie in executare si patrimoniul societatii sa nu fie afectat, revine conducerii administrative si executive a societatii Avioane Craiova S.A..
3. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A., avand in vedere cele precizate la punctele nr. 1 si 2, mentioneaza ca acest punct nu mai necesita vot.
4. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 28.02.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 27.02.2024 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
5. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Brezoi Constantin-George