Raport curent nr. 18/2023 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 14.07.2023
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 80.283.470 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Data producerii evenimentului: 14.07.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 13.07.2023 (sau 14.07.2023), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 14.07.2023, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 247/14.07.2023, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 4
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 14.07.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 14.07.2023, din totalul de 32.113.388 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 07.07.2023, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 110/13.07.2023, cu un numar de 31.400.920 actiuni, reprezentand 97,7814% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 2 (doua) detinatoare a 50 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 31.400.970, reprezentand 97,7815% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 247/14.07.2023 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba contractarea unei Facilitati de Credit sub forma unei Scrisori de Garantie Bancara pentru plata in avans a sumei de 65.000.000 lei, cu TVA, reprezentand plata unei transe de avans din totalul avansului in suma de 85.539.034,59 lei, prevazut la art. 8.1. al Contractului subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, incheiat intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01836 Otopeni, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor, avand ca obiect programul pentru „Revitalizarea si eliminarea obsolescentei sistemelor aeronavelor IAR-99 Soim din dotarea Ministerului Apararii Nationale”.
Conducerea executiva si conducerea administrativa ale societatii poarta intreaga responsabilitate pentru utilizarea sumelor potrivit destinatiilor declarate, precum si pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor/informatiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionari.
Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel incat garantia sa nu fie in executare si patrimoniul societatii sa nu fie afectat, revine conducerii administrative si executive a societatii Avioane Craiova S.A..
Totodata, pe toata perioada de derulare a contractului de imprumut, conducerea executiva, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura ca societatea Avioane Craiova S.A. va avea suficiente lichiditati pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.
2. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba garantarea Scrisorii de Garantie Bancara pentru plata in avans cu urmatoarele garantii:
- Garantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 65.000.000 lei, obtinuta si prezentata in vederea emiterii Scrisorii de Garantie Bancara;
- Ipoteca mobiliara asupra incasarilor din Contractul subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, incheiat intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01836 Otopeni, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A..
3. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate de Credit pentru Scrisoarea de Garantie Bancara pentru plata in avans, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.
4. Cu un numar de 31.400.920 voturi valabile „impotriva” (adica 99,9999% din voturile exprimate), reprezentand 97,7814% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., si cu un numar de 50 voturi valabile „pentru” (adica 0,0001% din voturile exprimate), reprezentand 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aproba stabilirea limitelor generale de remunerare ale Directorului General, avand in vedere ca s-au transmis catre A.G.A. doua propuneri diferite privind modul de stabilire a remuneratiei Directorului General, urmand ca ulterior Consiliul de Administratie sa transmita pentru aprobare o singura propunere.
5. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 01.08.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si data de 31.07.2023 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
6. Cu un numar de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Beleuzu Viorel