Raport curent nr. 31/2025 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 17.11.2025
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr, telefon/fax: 0251/402.000/435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J1991001214169
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 93.428.377,50 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO
Evenimente importante de raportat
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Avioane Craiova S.A.
Data producerii evenimentului: 14.11.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Avioane Craiova S.A., convocata pentru data de 13.11.2025 (sau 14.11.2025), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 14.11.2025, ora 12:00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.
Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul-verbal nr. 281/14.11.2025, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:
HOTARAREA NR. 7
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 14.11.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 14.11.2025, din totalul de 37.371.351 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registrului actionarilor la data de referinta 03.11.2025, urmatorii actionari:
· Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului cu vot formulat prin corespondenta, prin Ordinul nr. 2293/14.11.2025, cu un numar de 36.600.920 actiuni, reprezentand 97,9384% din capitalul social;
· alti actionari, persoane fizice in numar de 1 (una) detinatoare a 10 actiuni (conform procesului-verbal), reprezentand 0,0001% din capitalul social.
Au fost totalizate actiunile, respectiv 36.600.930, reprezentand 97,9385% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..
In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu Procesul - verbal nr. 281/14.11.2025 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarele:
HOTARARE
1. Cu un numar de 36.600.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba modificarea structurii Facilitatii de Credit in valoare totala de 300.000.000 lei, aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2/06.03.2025, contractata de la Banca Comerciala Romana S.A. in data de 10.03.2025 si modificata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4/30.05.2025, dupa cum urmeaza:
- Utilizarea Facilitatii de credit contractate sub forma unei linii de credit (overdraft) pentru finantarea activitatii curente a societatii, pana la un plafon maxim de 80.000.000 lei;
- Utilizarea Facilitatii de credit contractate pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditive Stand-by, pana la un plafon maxim de 300.000.000 lei;
- Valoarea cumulata a celor 2 facilitati de credit sa nu depaseasca in niciun moment valoarea totala aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2/06.03.2025 a Facilitatii de credit contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. in data de 10.03.2025, de 300.000.000 lei.
Conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor/informatiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionari.
Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel incat garantia sa nu fie in executare si patrimoniul societatii sa nu fie afectat, revine conducerii administrative si executive a societatii Avioane Craiova S.A..
De asemenea, pe toata perioada de derulare a contractului de imprumut, conducerea executiva, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura ca societatea Avioane Craiova S.A. va avea suficiente lichiditati pentru derularea in bune conditii a contractelor cu M.Ap.N., pentru desfasurarea activitatilor curente ale societatii si rambursarea la timp a sumelor folosite.
2. Cu un numar de 36.600.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba mentinerea garantarii Facilitatii de Credit in valoare totala de 300.000.000 lei, aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2/06.03.2025, contractata de la Banca Comerciala Romana S.A. in data de 10.03.2025 si modificata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4/30.05.2025, pentru finantarea activitatii curente a societatii si pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditive Stand-by, cu urmatoarele garantii:
- Ipoteca mobiliara asupra creantelor provenite din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor si asupra creantelor provenite din Contractul subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, incheiat intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01836 Otopeni, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la Banca Comerciala Romana S.A..
Conducerea executiva si administrativa a societatii poarta intreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea si exactitatea datelor/informatiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa nu se produca prejudicii pentru societate, respectiv pentru actionari.
Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel incat garantia sa nu fie in executare si patrimoniul societatii sa nu fie afectat, revine conducerii administrative si executive a societatii Avioane Craiova S.A..
3. Cu un numar de 36.600.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Contractului de Facilitate de Credit/Actului aditional la Contractul de Facilitate de Credit pentru finantarea activitatii curente a societatii si pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditive Stand-by, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.
4. Cu un numar de 36.600.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba data de 03.12.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si data de 02.12.2025 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
5. Cu un numar de 36.600.930 voturi valabile „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), reprezentand 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.
Presedintele Consiliului de Administratie
Dudu Iulia