Stiri Piata

ALUM SA Tulcea - BBGA

Hotarare AGOA (sedinta din data de 26.04.2023)

Data Publicare: 26.04.2023 12:46:37

Cod IRIS: 508D0

Nr. 395 / 26.04.2023

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Bursa de Valori Bucuresti - AeRO

Raport curent intocmit conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului 26.04.2023

Denumirea entitatii emitente Alum S.A.

Sediul social Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea

Numarul de telefon/fax 0240.535.022/0240.535.495

Codul unic de inregistrare 2360405

Numar de ordine in Registrul Comertului J36/29/1991

Identificator Unic la Nivel Euopean (EUID) ROONRCJ36/29/1991

Cod LEI 254900TPAVI7KVG33J81

Capital social subscris si varsat 488.412.907,85 RON

Sistem alternativ de tranzactionare pe care se

tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO - Bursa de Valori Bucuresti

In data de 26.04.2023 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alum SA, care s-a desfasurat in concordanta cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Au participat urmatorii actionari:

- Alro SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;

- Cretu Nicoleta, care detine 40 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social;

- Raileanu Nicolae, care detine 18.300 actiuni reprezentand 0,0222% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta.

Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4249% din capitalul social. Sedinta a fost condusa de catre doamna Duralia Mihaela, membru CA, in calitate de imputernicit al Presedintelui Consiliului de Administratie al ALUM SA.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. Cu un numar de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.200 actiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.200 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba situatiile financiare pentru anul 2022, intocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2022, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

Situatiile financiare au urmatorii indicatori principali:

· cifra de afaceri 501.771.469 ron

· profit operational 16.593.841 ron

· pierdere perioada curenta (123.500.381) ron

· total active 463.511.111 ron

· total capitaluri proprii 281.608.015 ron

2. Cu un numar de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.200 actiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.200 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba situatiile financiare individuale si consolidate pe anul 2022 intocmite conform IFRS, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2022, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

Situatiile financiare individuale au urmatorii indicatori principali:

· cifra de afaceri: 499.771 mii ron

· pierdere operationala: (112.193) mii ron

· rezultat inainte de impozitare (pierdere): (119.658) mii ron

· rezultatul perioadei (pierdere): (122.154) mii ron

· total active: 470.751 mii ron

· total capitaluri proprii: 288.700 mii ron

Situatiile financiare consolidate au urmatorii indicatori principali:

· cifra de afaceri: 642.092 mii ron

· pierdere operationala: (72.802) mii ron

· rezultat inainte de impozitare (pierdere): (79.295) mii ron

· rezultatul perioadei (pierdere): (98.697) mii ron

· total active: 594.252 mii ron

· total capitaluri proprii: 329.354 mii ron

3. Cu un numar de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.200 actiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.200 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Cilianu Marin, Popa Ioan, Duralia Mihaela, Higer Igor si Barabanov Aleksandr pentru anul 2022.

4. Cu un numar de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.200 actiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.200 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual pentru anul 2022 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.

5. Cu un numar de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.200 actiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.200 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, avand urmatorii indicatori financiari principali:

· cifra de afaceri: 66.876.483 USD

· venituri totale: 68.739.644 USD

· cheltuieli totale: 80.659.219 USD

6. Cu un numar de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.200 actiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.200 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2023, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 1.050.000 USD.

7. Cu un numar de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.200 actiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.200 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2023, in varianta propusa de Consiliul de Administratie

8. Cu un numar de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.200 actiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.200 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratia cuvenita pentru anul 2023 membrilor Consiliului de Administratie sa aiba acelasi cuantum ca si in anul 2022 si anume sa fie in cuantum de 3409 euro brut/luna/membru al Consiliului de Administratie, platibili in lei.

9. Cu un numar de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.200 actiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.200 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba ca limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2023, sa fie egala cu suma acordata in anul 2022 si anume sa fie de maximum 0,25% din cifra de afaceri realizata in anul 2020.

10. Cu un numar de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.200 actiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.200 voturi pentru, insemnand 100%

din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.

11. Cu un numar de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.200 actiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.200 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 26 mai 2023 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.

12. Cu un numar de 81.614.200 total voturi exprimate, reprezentand 81.614.200 actiuni, respectiv 99,4249% din capitalul social total, din care un numar de 81.614.200 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 25 mai 2023 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.

Presedinte Consiliu de Administratie / Director General Director Financiar

Gheorghe DOBRA Mihaela DURALIA

(prin imputernicit Duralia Mihaela)

BBGA_20230426124109_Raport-curent-ulterior-AGOA-Alum-26-04-2023-RO.pdf
BBGA_20230426124109_Current-report-after-OGSM-of-Alum-26-April-2023.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.