Nr. 225 / 30.04.2025
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti - AeRO
Raport curent intocmit conform prevederilor art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 831 lit. e din Legea nr. 11/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2017.
Data raportului 30.04.2025
Denumirea entitatii emitente ALUM S.A.
Sediul social Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax 0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de inregistrare 2360405
Numar de ordine in Registrul Comertului J1991000029364
Identificator Unic la Nivel Euopean (EUID) ROONRC.J1991000029364
Cod LEI 254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris si varsat 488.412.907,85 RON
Sistem alternativ de tranzactionare pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO - Bursa de Valori Bucuresti
I. In data de 30.04.2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALUM SA.
Au participat urmatorii actionari:
- ALRO SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Cretu Nicoleta, care detine 40 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social;
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4027% din capitalul social. Sedinta a fost condusa de catre doamna Nastase Genoveva, Presedintele Consiliului de Administratie al ALUM SA.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba situatiile financiare pe anul 2024, intocmite conform OMF 1802/2014, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar pentru anul 2024, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
Situatiile financiare au urmatorii indicatori principali:
· cifra de afaceri 81.709.134 ron
· rezultat operational – profit 6.150.612 ron
· rezultatul perioadei – profit 3.641.469 ron
· total active 182.367.664 ron
· total capitaluri proprii 105.808.348 ron
2. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor: Dobra Gheorghe, Higer Igor, Duralia Mihaela, Cilianu Marin si Popa Ioan, pentru anul 2024.
3. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba ca profitul net realizat in anul 2024, sa fie repartizat astfel:
· fond de rezerva 238.204 ron
· acoperirea pierderilor din anii precedenti 3.403.265 ron
4. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual pentru anul 2024 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
5. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, avand urmatorii indicatori financiari principali:
· venituri totale 6.406.047 USD
· cheltuieli totale 9.639.904 USD
6. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2025, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
7. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2025, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 125.000 USD.
8. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025 sa fie de 50% din suma acordata pentru anul 2023 si anume sa fie in cuantum de 1.705 Euro brut/luna/membru al Consiliului de Administratie, platibili in lei.
9. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba ca limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2025 sa fie de 50% din suma acordata in anul 2023.
10. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100%
din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
11. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 30 mai 2025 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
12. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 29 mai 2025 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.
II. In data de 30.04.2025 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ALUM SA.
Au participat urmatorii actionari:
- ALRO SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Cretu Nicoleta, care detine 40 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005 % din capitalul social;
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Extraordinara (direct sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4027% din capitalul social. Sedinta a fost condusa de catre doamna Nastase Genoveva, Presedintele Consiliului de Administratie al ALUM SA.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi impotriva, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se respinge dizolvarea Societatii.
2. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100%
din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 30 mai 2025 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
4. Cu un numar de 81.595.900 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.900 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.900 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 29 mai 2025 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.
Presedinte al Consiliului de Administratie Director Financiar
Genoveva NASTASE Mihaela DURALIA