Nr. 164 /28.05.2026
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara -Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti - AeRO
Raport curent intocmit conform prevederilor art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si art. 831 lit. e din Legea nr. 11/2025 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2017.
Data raportului 28.05.2026
Denumirea entitatii emitente ALUM S.A.
Sediul social Tulcea, Str. Isaccei, nr. 82, Jud. Tulcea
Numarul de telefon/fax 0240.535.022/0240.535.495
Codul unic de inregistrare 2360405
Numar de ordine in Registrul Comertului J1991000029364
Identificator Unic la Nivel Euopean (EUID) ROONRC.J1991000029364
Cod LEI 254900TPAVI7KVG33J81
Capital social subscris si varsat 488.412.907,85 RON
Sistem alternativ de tranzactionare pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO - Bursa de Valori Bucuresti
In data de 28.05.2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ALUM SA.
Au participat urmatorii actionari:
- ALRO SA, care detine 81.595.860 actiuni reprezentand 99,4026% din capitalul social; toate voturile corespunzatoare actiunilor detinute de acest actionar au fost exprimate prin corespondenta;
- Zarnescu Petruta-Camelia, care detine 39 actiuni reprezentand mai putin de 0,00005% din capitalul social.
Actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara (direct, prin reprezentanti sau cu voturile exprimate prin corespondenta) detin actiuni reprezentand 99,4027% din capitalul social. Sedinta a fost condusa de catre doamna Duralia Mihaela, membru CA, in calitate de imputernicit al Presedintelui Consiliului de Administratie al ALUM SA.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 81.595.899 total voturi, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Raportul anual pentru 2025 care include Raportul Administratorilor pentru anul 2025 si Situatiile Financiare pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite conform OMFP 1802/2014 impreuna cu Raportul auditorului independent pentru anul 2025.
Situatiile financiare au urmatorii indicatori principali:
· cifra de afaceri 29.485.337 ron
· rezultat operational – pierdere 77.177.749 ron
· rezultatul perioadei – pierdere 78.599.268 ron
· total active 104.152.224 ron
· total capitaluri proprii 27.209.080 ron
2. Cu un numar de 81.595.899 total voturi, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se aproba descarcarea de gestiune, pentru anul 2025, a administratorilor: Nastase Genoveva, Higer Igor, Duralia Mihaela, Popa Ioan, Pop Razvan-Sebastian, Dobra Gheorghe si Cilianu Marin.
3. Cu un numar de 81.595.899 total voturi exprimate, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, avand urmatorii indicatori financiari principali:
· venituri totale 5.773.992 USD
· cheltuieli totale 7.771.067 USD
4. Cu un numar de 81.595.899 total voturi, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Programul de activitate pentru anul 2026, in varianta propusa de Consiliul de Administratie.
5. Cu un numar de 81.595.899 total voturi, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba Planul de investitii pentru anul 2026, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, care prevede realizarea unor investitii in suma totala de 1.500 USD.
6. Cu un numar de 81.595.899 total voturi, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba ca remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026 sa fie in cuantum egal cu cel din anul 2025, de 50% din suma acordata pentru anul 2023, si anume sa fie in cuantum de 1.705 Euro brut/luna/membru al Consiliului de Administratie, platibila in lei.
7. Cu un numar de 81.595.899 total voturi, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba ca limita generala a tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice si a remuneratiilor acordate directorilor, pentru anul 2026 sa fie in cuantum egal cu cel din anul 2025, de 50% din suma aprobata pentru anul 2023.
8. Cu un numar de 81.595.899 total voturi, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind exprimate in mod secret si fiind valabile, se alege ca auditor financiar societatea Livicont Audit S.R.L., cu sediul in Tulcea, str. Pacii, nr. 103, camera 4, bl. M2, sc. A, et. 3, ap. 41, inregistrata la ORC Tulcea sub nr. J2017000127363, CUI 37231586, pentru o perioada de 1 an de la data expirarii contractului, respectiv de la 13.09.2026 pana la 13.09.2027.
9. Cu un numar de 81.595.899 total voturi, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar ai ALUM S.A. Tulcea pentru semnarea contractului cu auditorul financiar ales de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
10. Cu un numar de 81.595.899 total voturi, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba imputernicirea d-nei Feodorof Mariana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
11. Cu un numar de 81.595.899 total voturi, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, respectiv 100% din voturile exprimate, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 30 iunie 2026 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea hotararilor luate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente de piata si operatiuni de piata.
12. Cu un numar de 81.595.899 total voturi, reprezentand 81.595.899 actiuni, respectiv 99,4027% din capitalul social total, din care un numar de 81.595.899 voturi pentru, insemnand 100% din capitalul social reprezentat in adunare, toate voturile fiind valabile, se aproba data de 29 iunie 2026 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de ASF.
Presedinte al Consiliului de Administratie Director General
Genoveva NASTASE Gigi PIRLOG
(prin imputernicit Duralia Mihaela)