SC BERMAS SA
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 7 martie 2024
Denumirea societatii emitente: SC „BERMAS” SA
Sediul social: Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava
Numarul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542
Codul de inregistrare fiscala: RO 723636
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: J33/37/1991
Capital social subscris si varsat: 15.087.134,30 RON
Numarul total de actiuni : 21.553.049 din care cu drept de vot : 21.553.049
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al societatii si cu hotararea luata in sedinta din data de 7.03.2024, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC „BERMAS” SA Suceava, cu sediul in Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Suceava sub nr. J33/37/1991, cod de inregistrare fiscala: RO 723636;
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 11 aprilie 2024, ora 1100 la sediul societatii din Scheia, str. Humorului nr. 61 judetul Suceava si in continuare ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, in aceeasi zi si acelasi loc la ora 1200, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SC „BERMAS” SA, la sfarsitul zilei de 28 martie 2024, zi stabilita ca data de referinta, pentru ambele adunari generale, cu mentiunea ca doar persoanele (fizice si juridice) care sunt actionari la acea data de 28 martie 2024 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale convocate.
I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretarilor sedintei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, respectiv a actionarilor Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal al sedintei.
2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor compusa din: Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.
3. a) Analiza si aprobarea programului de investitii pentru anul 2024 – 2026;
b) Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen mediu in vederea finantarii obiectivelor de investitii ce vor fi realizate in perioada 2024 – 2026 in suma de 1.000.000 EURO (sau echivalent RON).
c) Aprobarea gajarii si ipotecarii unor bunurilor imobile si mobile din patrimoniul societatii in favoarea bancilor finantatoare a obiectivelor de investitii pentru garantarea imprumuturilor acordate;
d) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu pentru garantarea creditelor pentru investitii.
4. a) Aprobarea plafoanelor pentru creditele pe termen scurt pentru finantarea partiala a activitatii de productie, in limita valorii totale de 16.000.000 lei;
b) Aprobarea gajarii si ipotecarii unor bunurilor imobile si mobile din patrimoniul in favoarea bancilor finantatoare atat pentru garantarea creditelor contractate cat si pentru obtinerea unor garantii precum si scrisori de garantie bancara la cererea societatii in favoarea tertilor (institutii publice, furnizori, e.t.c.);
c) Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite.
5. Aprobarea incheierii actelor juridice privind acordarea in folosinta temporara si gratuita clientilor societatii a unor bunuri si accesorii pentru vanzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vanzarea berii la sticla, tuburi CO2, mijloace de transport pentru retea si distributie, logistica publicitara, etc. in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii.
6. Aprobarea datei de 26 iulie 2024 (ex-date 25 iulie 2024) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGEA.
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretarilor sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, respectiv a actionarilor Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal al sedintei.
2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor compusa din: Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.
3. a) Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2023 pe baza Raportului Administratorilor;
b) Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2023.
4. a) – Discutarea si aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2023 in valoare de 1.150.178 lei.
b) – Consiliul de Administratie propune repartizarea profitului net realizat in suma de 1.150.178 lei pentru dividende.
Totodata Consiliul de Administratie propune redistribuirea catre dividende a sumei de 293.896 lei din alte rezerve constituite din profitul net al anilor precedenti.
Dividendul brut pe actiune ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta la data de inregistrare, se fixeaza la 0,067 lei/ actiune.
c) - Aprobarea ca data a platii dividendelor data de 19.08.2024 cu incadrare in termenul de 6 luni de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data pana la care SC ”BERMAS” SA va pune la dispozitia actionarilor modalitatile de distributie a dividendelor.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.
6. Prezentarea si supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar al anului 2023.
7. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
8. Stabilirea si aprobarea limitelor generale de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie prin presedinte in calitate de mandatar sa stabileasca remuneratiile directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar.
9. Aprobarea datei de 26 iulie 2024 (ex-date 25 iulie 2024) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGOA.
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In cazul in care la data de 11 aprilie 2024 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorun prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarile Generale ale Actionarilor: Extraordinara si Ordinara se vor desfasura in data de 12 aprilie 2024 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceleasi ordine de zi indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA, la data de referinta: 28 martie 2024, pot participa la adunarile generale personal, (in cazul persoanelor fizice) prin reprezentanti legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de ”Imputernicire speciala” sau ”Imputernicire generala” si pot vota direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice pot participa la cele doua adunari generale prin reprezentant legal.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SC „BERMAS” SA SUCEAVA
ec. Anisoi Elena