SC BERMAS SA
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 11 aprilie 2024
Denumirea societatii emitente: SC „BERMAS” SA
Sediul social: Scheia, str. Humorului nr. 61, judetul Suceava
Numarul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542
Codul de inregistrare fiscala: RO 723636
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: J33/37/1991
Capital social subscris si varsat: 15.087.134,30 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
In data de 11 aprilie 2024 incepand cu ora 1100 a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 24/2017 si Regulamentul 5/2018 al ASF, la sediul SC ”BERMAS” SA din str. Humorului nr. 61 Scheia Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si in continuare incepand cu ora 1200 a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA.
Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara sunt la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1220 /11.03.2024, in ziarul ”Bursa” nr. 47/11.03.2024 si in ziarul ”Monitorul de Suceava” nr. 47(8345) /11.03.2024.
La cele doua adunari participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 28.03.2024.
Din totalul de 21.553.049 actiuni emise au fost prezente si reprezentate 14.364.343 actiuni reprezentand 66,65% din totalul actiunilor emise, atat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cat si in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru tinerea celor doua adunari generale ale actionarilor.
Numarul actionarilor prezenti la cele doua adunari ale actionarilor a fost de 15 (cincisprezece) actionari cu un numar de 12.277.297 actiuni reprezentand 56,96% din capitalul social si au fost reprezentati un numar de 179 actionari cu un numar de 2.087.046 actiuni reprezentand 9,68% din capitalul social.
-
- In urma dezbaterilor Adunarea Generala Etraordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a sedintei:
1. Aproba alegerea secretarilor sedintei Adunarii Generale Extraodinare a Actionarilor, respectiv a actionarilor Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal al sedintei.
Alegerea s-a facut cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
2. Aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor compusa din: Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela. Alegerea s-a facut cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
3. a) Aproba programul de investitii pentru anul 2024 – 2026 in valoare de 1.500.000 EURO, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
b) Aproba plafoanele pentru creditele pe termen mediu de 5 (cinci) ani in vederea finantarii obiectivelor de investitii in suma de 1.000.000 EURO (sau echivalent RON), cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
c) Aproba gajarea si ipotecarea unor bunurilor imobile si mobile din patrimoniul societatii in favoarea bancilor finantatoare a obiectivelor de investitii pentru garantarea imprumuturilor acordate, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
d) Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu pentru garantarea creditelor pentru investitii, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social;
4. a) Aproba plafoanele pentru creditele pe termen scurt pentru finantarea partiala a activitatii de productie, in limita valorii totale de 16.000.000 lei, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
b) Aproba gajarea si ipotecarea unor bunurilor imobile si mobile din patrimoniul in favoarea bancilor finantatoare atat pentru garantarea creditelor contractate cat si pentru obtinerea unor garantii precum si scrisori de garantie bancara la cererea societatii in favoarea tertilor (institutii publice, furnizori, e.t.c.), cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
c) Aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea prin Hotarare a bancii finantatoare, negocierea conditiilor de creditare, precum si individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite;
5. Aproba incheierea actelor juridice privind acordarea in folosinta temporara si gratuita clientilor societatii a unor bunuri si accesorii pentru vanzarea berii, respectiv: dozatoare, butoaie inox tip KEG, ambalaje pentru vanzarea berii la sticla, tuburi CO2, mijloace de transport pentru retea si distributie, logistica publicitara, etc. in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
6. Aproba data de 26 iulie 2024 (ex-date 25 iulie 2024) ca data de inregistrare respectiv data la care are loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGEA, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
7. Imputerniceste pe Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
-
– In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ”BERMAS” SA a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a sedintei :
1. Aproba alegerea secretarilor sedintei Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, respectiv a actionarilor Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal al sedintei. Alegerea s-a facut cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
2. Aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor compusa din: Hongu Marioara, Vatrautas Irina Rozalia si Boanta Gabriela. Alegerea s-a facut cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
3. Aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2023 pe baza Raportului Administratorilor si Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2023, cu un numar de 13.915.945 voturi ”pentru” reprezentand 96,88% din voturile valabil exprimate si 64,57% din capitalul social. S-au abtinut de la vot cu un numar de 448.398 voturi reprezentand 2,08% din capitalul social.
4. a). Aproba repartizarea a profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2023 in valoare de 1.150.178 lei, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
b). Aproba repartizarea profitului net realizat in suma de 1.150.178 lei pentru dividende.
De asemenea se aoroba redistribuirea catre dividende a sumei de 293.896 lei din alte rezerve constituite din profitul net al anilor precedenti.
Aproba valoarea dividendul brut/actiune in valoare de 0,067 lei.
c). Aproba data platii dividendelor: 19.08.2024 cu incadrare in termenul de 6 luni de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, data pana la care SC ”BERMAS” SA va pune la dispozitia actionarilor modalitatile de distributie a dividendelor.
5. Aproba dscarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023, cu un numar de 13.915.945 voturi ”pentru” reprezentand 96,88% din voturile valabil exprimate si 64,57% din capitalul social. S-au abtinut de la vot cu un numar de 448.398 voturi reprezentand 2,08% din capitalul social.
6. Aproba Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar al anului 2023, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
8. Aproba limitele generale de remuneratie a membrilor Consiliului de Administratie si imputernicirea Consiliului de Administratie prin presedinte in calitate de mandatar sa stabileasca remuneratiile directorilor executivi precum si onorariul auditorului financiar, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
9. Aproba data de 26 iulie 2024 (ex-date 25 iulie 2024) ca data de inregistrare in conformitate cu art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata respectiv data la care are loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii prezentei AGOA, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social.
10. Imputerniceste pe Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, cu un numar de 14.364.343 voturi ”pentru” reprezentand 100% din voturile valabil exprimate si 66,65% din capitalul social. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Presedinte Consiliu de Administratie,
ec. Anisoi Elena