BERMAS S.A.
SC BERMAS SA cu sediul in loc. Scheia, jud. Suceava aduce la cunostinata investitorilor principalele rezultatele financiare aferente perioadei 01.01.2025 – 30.06.2025.
Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2024, situatia indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2025 se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
Realizat 30.06.2024
|
Realizat 30.06.2025
|
|
1
|
VENITURI TOTALE din care:
|
20.647.818
|
22.355.573
|
|
- Venituri din exploatare
|
20.647.753
|
22.355.386
|
|
- Venituri financiare
|
65
|
187
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTALE din care:
|
20.882.797
|
22.516.380
|
|
- cheltuieli exploatare
|
20.031.967
|
21.752.506
|
|
- cheltuieli financiare
|
850.830
|
763.874
|
|
3
|
Rezultat brut din care:
|
(234.979)
|
(160.807)
|
|
- profit/pierdere din exploatare
|
615.786
|
602.880
|
|
- profit /pierdere financiara
|
(880.765)
|
(763.687)
|
|
4
|
CIFRA DE AFACERI
|
17.866.064
|
19.127.136
|
|
5
|
Nr. mediu de salariati
|
192
|
189
|
|
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
Nr. rand
|
30.06.2024
|
30.06.2025
|
-
Rata lichiditatii curente (rd.02 / rd.03)
|
01
|
1,64
|
1,77
|
|
Active curente
|
02
|
27.862.034
|
26.878.323
|
|
Datorii curente
|
03
|
17.030.571
|
15.162.063
|
-
Gradul de indatorare(rd. 05 / rd. 06)*100
|
04
|
-
|
-
|
|
Capital imprumutat (credite peste un an)
|
05
|
-
|
-
|
|
Capital propriu
|
06
|
22.028.107
|
22.153.109
|
-
Gradul de indatorare(rd. 08 / rd. 09)*100
|
07
|
-
|
-
|
|
Capital imprumutat (credite peste un an)
|
08
|
-
|
-
|
|
Capital angajat (capital imprumutat + capital propriu)
|
09
|
22.028.107
|
22.153.109
|
-
Viteza de rotatie a debitelor clienti(rd. 11 / rd. 12)*180 = zile
|
10
|
21 zile
|
23 zile
|
|
Sold mediu clienti
|
11
|
2.096.968
|
2.451.486
|
|
Cifra de afaceri
|
12
|
17.866.064
|
19.127.136
|
-
Viteza de rotatie a activelor imobilizate(rd.14 / rd.15) = rotatii
|
13
|
1,57
|
1,80
|
|
Cifra de afaceri
|
14
|
17.866.064
|
19.127.139
|
|
Active imobilizate
|
15
|
11.404.544
|
10.644.024
|
Raportul Consiliului de Administratie, Raportul auditorului financiat si Situatiile financiare aferente perioadei 01.01.2025 -- 30.06.2025 se gasesc spre consultare pe site-ul societatii www.bermas.ro sectiunea ”Financiar” – ”Situatii financiare semestriale” incepand cu data de 29.08.2025 orele 830 precum si in link-ul de mai jos.
DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoi Elena