SC BERMAS SA cu sediul in loc. Scheia, jud. Suceava aduce la cunostinata investitorilor principalele rezultatele financiare aferente trimestrului III 2025.
Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2024, situatia indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2025 se prezinta astfel:
|
Nr. crt.
|
Denumire indicator
|
Realizat 30.09.2024
|
Realizat 30.09.2025
|
|
1
|
VENITURI TOTALE din care:
|
37.192.439
|
38.182.238
|
|
- Venituri din exploatare
|
37.192.425
|
38.182.238
|
|
- Venituri financiare
|
14
|
-
|
|
2
|
CHELTUIELI TOTALE din care:
|
34.111.177
|
35.336.234
|
|
- cheltuieli exploatare
|
32.710.534
|
33.959.960
|
|
- cheltuieli financiare
|
1.400.643
|
1.376.274
|
|
3
|
Rezultat brut din care:
|
3.081.262
|
2.846.004
|
|
- profit/pierdere din exploatare
|
4.481.891
|
4.222.278
|
|
- profit /pierdere financiara
|
(1.400.629)
|
(1.376.274)
|
|
4
|
CIFRA DE AFACERI
|
34.162.882
|
34.642.686
|
|
5
|
Nr. mediu de salariati
|
193
|
190
|
|
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU
|
Nr. rand
|
30.09.2024
|
30.09.2025
|
-
Rata lichiditatii curente (rd.02 / rd.03)
|
01
|
2,21
|
2,28
|
|
Active curente
|
02
|
25.475.238
|
25.950.711
|
|
Datorii curente
|
03
|
11.533.161
|
11.399.964
|
-
Gradul de indatorare(rd. 05 / rd. 06)*100
|
04
|
|
|
|
Capital imprumutat (credite peste un an)
|
05
|
|
|
|
Capital propriu
|
06
|
24.925.500
|
24.768.791
|
-
Gradul de indatorare(rd. 08 / rd. 09)*100
|
07
|
|
|
|
Capital imprumutat (credite peste un an)
|
08
|
|
|
|
Capital angajat (capital imprumutat + capital propriu)
|
09
|
24.925.500
|
24.768.791
|
-
Viteza de rotatie a debitelor clienti(rd. 11 / rd. 12)*270 = zile
|
10
|
18 zile
|
23 zile
|
|
Sold mediu clienti
|
11
|
2.235.644
|
2.966.782
|
|
Cifra de afaceri
|
12
|
34.162.882
|
34.642.686
|
-
Viteza de rotatie a activelor imobilizate(rd.14 / rd.15) = rotatii
|
13
|
3,05
|
3,32
|
|
Cifra de afaceri
|
14
|
34.162.882
|
34.642.686
|
|
Active imobilizate
|
15
|
11.191.289
|
10.425.663
|
Raportul Consiliului de Administratie si Situatiile financiare aferente perioadei 01.01.2025 -- 30.09.2025 se gasesc spre consultare pe site-ul societatii http://www.bermas.ro sectiunea ”Financiar” – ”Situatii financiare trimestriale” - 2025, incepand cu data de 17.11.2025 orele 1830 precum si in link-ul de mai jos.
DIRECTOR GENERAL,
ec. Anisoi Elena