RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018)
Data raportului: 20.03.2025
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Consiliul de administratie al societatii ROMNAV S.A., cu sediul social in loc. Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila, inregistrata la O.R.C. sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, prin decizia din data de 20.03.2025 a hotarat convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR pentru data de 21.04.2025, sau pentru data de 22.04.2025, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 14.04.2025, care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:
Ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale: bilant, contul de profit si pierdere aferente anului 2024, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului Financiar.
2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2024.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2024.
5. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pentru anul 2025.
6. Aprobarea raportului anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2024.
7. Aprobarea reinnoirii mandatului auditorului financiar. Stabilirea duratei si remuneratia acestuia.
8. Revocarea administratorilor in persoana dl. Popa Dumitru si dl. Stratulat Mihnea-Sebastian.
9. Alegerea a doi membrii noi ai Consiliului de Administratie in cazul in care se aproba punctul 8 din prezenta ordine de zi. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de administratie se afla la sediul societatii, putand fi consultata si completata de actionari pana la data de 17.04.2025 inclusiv.
10. Aprobarea duratei mandatelor noilor administratori si a remuneratiei acestora.
11. Aprobarea incheierii contractelor de mandat intre societatea ROMNAV S.A. si administratori, precum si mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru societate respectivele contracte de mandat.
12. Stabilirea datei de 13.05.2025 ca data de inregistrare si data de 12.05.2025 ca ex date.
13. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptata.
14. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea contractarii de catre Societate, in calitate de imprumutat, a unor credite de la BRD - Grup Societe Generale in limita maxima de 10.000.000 lei, utilizabile atat in lei cat si in euro, pentru capital de lucru, precum si constituirea garantiilor aferente.
2. Aprobarea mandatarii dlui. ANTISTESCU GHEORGHE, reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al ROMNAV S.A., sa reprezinte societatea pentru indeplinirea formalitatilor necesare si sa semneze in numele si pe seama societatii documentele corespunzatoare, inclusiv constituirea unor garantii cu activele firmei, ca urmare a aprobarii art. 1 din prezentul Convocator.
3. Aprobarea infiintarii/preluarii unei societati in Bulgaria avand ca obiect de activitate trecere cu bacul.
4. Aprobarea majorarii capitalului social al societatiilor Cripvsol Energy SRL, CUI 30918095 si Envolteco Energy SRL, CUI 30918087 cu valoarea imprumuturilor acordate de catre ROMNAV S.A. astfel:
- la Cripvsol Energy SRL 493.102 lei si 800.000 euro (echivalent lei)
- la Envolteco Energy SRL 733.085 lei si 800.000 euro (echivalent lei)
5. Stabilirea datei de 19.05.2025 ca data de inregistrare si data de 16.05.2025 ca ex date.
6. Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata.
7. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice pana la data de 05.04.2025 inclusiv.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cel tarziu pana la data de 17.04.2025, printr-un inscris care va fi transmis in original la sediul societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire.
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale, proiectul de hotarare pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, sectiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, incepand cu data de 21.03.2025.
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Imputernicirea speciala pentru reprezentare in adunarile generale contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acorda.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct.19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: antistescu@romnav.ro pana la data de 18.04.2025. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: antistescu@romnav.ro.
Se va da spre publicare Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in ziarul local “ Obiectiv Vocea Brailei”, si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numerele din data de 21.03.2025, avand continutul stabilit prin prezenta decizie.
Presedinte C.A.,
ROBUSSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.