RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 04.07.2022
Denumirea emitentului: ROMNAV S.A.
Sediul social: Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4, jud. Braila,
Tel./Fax: 0239.612405, 0239.614261
Nr. ORC: J09/87/1991
Cod fiscal: RO2251084
Capital social subscris si varsat: 2,606,146.80 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de ROMNAV S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ROMNAV S.A., cu sediul in Braila, str. Anghel Saligny nr. 4, jud. Braila, inregistrata la ORC Braila sub nr. J09/87/1991, CIF RO2251084, intrunita in sedinta in data de 04.07.2022 (prima convocare), la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 80,6183% din capitalul social si 80.9721% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 1.750.860 actiuni, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba ratificarea de catre ROMNAV SA in calitatea de asociat unic al SC CRIPSOVOL ENERGY SRL si SC ENVELTECO ENERGY SRL a urmatoarelor contracte de credit si garantie incheiate cu BRD GSG:
a) Contract de credit nr. 3692/2022 incheiat intre SC ENVELTECO ENERGY SRL in calitate de imprumutat, ROMNAV SA in calitate de codebitor si BRD GSG in calitate de creditor si garantiile aferente acestui credit: contract de ipoteca mobiliara pe conturile SC ENVELTECO ENERGY SRL nr. 3693/2022, contract de ipoteca mobiliara pe conturile ROMNAV SA nr.3694/2022, contract de ipoteca pe bunuri mobile viitoare nr.3695/2022, acord subordonare nr. 3697/2022, contract de ipoteca pe universalitate de creante nr.3698/2022.
b) Contract de credit nr. 3704/2022 incheiat intre SC CRIPSOVOL ENERGY SRL in calitate de imprumutat, ROMNAV SA in calitate de codebitor si BRD GSG in calitate de creditor si garantiile aferente acestui credit: contract de ipoteca mobiliara pe conturile SC CRIPSOVOL ENERGY SRL nr. 3705/2022, contract de ipoteca mobiliara pe conturile ROMNAV SA nr.3706/2022, contract de ipoteca pe bunuri mobile viitoare nr.3707/2022, acord subordonare nr. 3708/2022, contract de ipoteca pe universalitate de creante nr.3709/2022.
Prin aceasta confirmare si ratificare a contractelor de credit si de garantie, astfel cum au fost acestea incheiate de cele trei Societati, se aproba toti termenii si conditiile prevazute in aceste documente si se considera valabile, obligatorii si executabile toate drepturile obtinute si obligatiile angajate de catre Societati prin aceste documente.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.750.860, reprezentand 80.6183 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.750.860 actiuni, din care pentru 1.750.860 si impotriva 0.Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba stabilirea datei de 20.07.2022 ca data de inregistrare si a datei de 19.07.2022 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.750.860, reprezentand 80.6183 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.750.860 actiuni, din care pentru 1.750.860 si impotriva 0.Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliul de Administratie sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA adoptata.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.750.860, reprezentand 80.6183 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.750.860 actiuni, din care pentru 1.750.860 si impotriva 0.Abtineri 0.
Art. 4. Se mandateaza dna. Antistescu Liliana, sa indeplineasca, in numele si pe seama societatii, toate formalitatile privind inregistrarea prezentei Hotarari AGEA adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.750.860, reprezentand 80.6183 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.750.860 actiuni, din care pentru 1.750.860 si impotriva 0.Abtineri 0.
Presedintele Consiliului de Administratie,
ROBUSSINESNAV S.R.L.
prin reprezentant legal dl. ANTISTESCU GHEORGHE
L.S.