Stiri Piata

F.I.A.I.R. BET FI INDEX INVEST - BTF

Rezultate financiare preliminare 2023

Data Publicare: 29.02.2024 18:00:19

Cod IRIS: 2B1FC

1. Situatia pozitiei financiare

Raportare la

In lei	31-dec.-23	31-dec.-22

Active

Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere	9,282,169	10,390,050
Sume in decontare si alte active	33	33
Numerar si echivalente de numerar	554,716	540,068
Total active curente	9,836,918	10,930,151


Capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond
Capital	2,309,600	2,566,000
Prime de emisiune aferente unitatilor de fond afectate de rezultatele perioadei	7,357,568	8,242,750
Rezultat reportat


Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond	9,667,168	10,808,750

Datorii
Datorii curente

Cheltuieli acumulate	12,577	13,979
Alte datorii si sume in decontare	157,173	107,422
Total datorii	169,750	121,401
Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond si datorii	9,836,918	10,930,151

2. Situatia contului de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie

In lei	31-Dec-23	31-Dec-22

Venituri
Castiguri financiare nete alte decat dividendele	0	13,460
Venituri din dividende	1,932,731	386,513
Venituri din dobanzi	16,714	18,054
Total venituri nete	1,949,445	418,027


Cheltuieli
Cheltuieli de administrare a fondului	-115,248	-128,415
Cheltuieli de custodie si aferente organismelor de reglementare	-39,377	-40,471
Alte cheltuieli operationale	-17,598	-17,074
Pierderi financiare nete	-465,075	0
Total cheltuieli	-637,298	-185,960




Profitul perioadei	1,312,147	232,067

Alte elemente ale rezultatului global
*Pozitii ce pot fi reclasificate la profit si pierdere*
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare desemnate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	0	0

Total alte elemente ale rezultatului global aferent perioadei	0	0

Total cont de profit si pierdere si alte elemente ale rezultatului global aferente perioadei	1,312,147	232,067

Profit/pierdere pe actune -de baza si diluat (lei/ unitate de fond)	112.5641	17.9689

3. Situatia modificarii capitalului atribuit detinatorilor de unitati de fond pentru anul 2023

In lei	Capital atribuibil detinatorilor de unitati de fond	Prime de emisiune	Rezerve de valoare justa	Rezultatul reportat	Rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS	Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond	Alte elemente ale rezultatului global

Sold la 1 ianuarie 2022	2,566,000	8,242,750	0	0	0	10,808,750
Total rezultat global aferent perioadei
Profit sau pierdere				1,312,147		1,312,147
Alte elemente ale rezultatului global
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare						0

Miscari in cadrul contului de profit sau pierdere global
Transferul rezultatului la prime de emisiune		1,312,147		-1,312,147		0
Transferul rezultatului la prime de emisiune
						0
Total rezultat global aferent perioadei	0	1,312,147	0	0	0	1,312,147


Tranzactii cu detinatorii de unitati de fond, inregistrate direct in capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond
Contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de fond
Subscrieri de unitati de fond						0
Rascumparari de unitati de fond	-256,400	-811,569				-1,067,969
Distribuiri de dividende		-1,385,760				-1,385,760
Total contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de fond	-256,400	-2,197,329	0	0	0	-2,453,729

Sold la 31 decembrie 2023	2,309,600	7,357,568	0	0	0	9,667,168

4. Situatia modificarii capitalului atribuit detinatorilor de unitati de fond pentru anul 2022

In lei	Capital atribuibil detinatorilor de unitati de fond	Prime de emisiune	Rezerve de valoare justa	Rezultatul reportat	Rezultat reportat provenit din trecerea la IFRS	Total capital atribuit detinatorilor de unitati de fond	Alte elemente ale rezultatului global

Sold la 1 ianuarie 2022	2,766,000	8,980,704	0	0	0	11,746,704
Total rezultat global aferent perioadei
Profit sau pierdere				232,067		232,067
Alte elemente ale rezultatului global
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare						0

Miscari in cadrul contului de profit sau pierdere global
Transferul rezultatului la prime de emisiune		232,067		-232,067		0
Transferul rezultatului la prime de emisiune
						0
Total rezultat global aferent perioadei	0	232,067	0	0	0	232,067


Tranzactii cu detinatorii de unitati de fond, inregistrate direct in capitalul atribuit detinatorilor de unitati de fond
Contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de fond
Subscrieri de unitati de fond						0
Rascumparari de unitati de fond	-200,000	-649,271				-849,271
Distribuiri de dividende		-320,750				-320,750
Total contributii de la si distribuiri catre detinatorii de unitati de fond	-200,000	-970,021	0	0	0	-1,170,021

Sold la 31 decembrie 2022	2,566,000	8,242,750	0	0	0	10,808,750

5. Situatia fluxurilor financiare

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie
In lei	Dec-23	Dec-22

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare
Cumparare unitati de fond	0	0
Vanzare unitati de fond	421,100	82,822
Cumparare de actiuni	-2,499,299	-1,942,962
Vanzare de actiuni	2,770,756	3,052,183
Dividende primite	1,932,731	386,514
Dobanzi primite:
Bonificatii pentru disponibilitati in banca	16,714	18,054
Cheltuieli operationale platite	-173,625	-188,323
Flux de numerar net din activitati de exploatare	2,468,377	1,408,288

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare
Intrari din emiteri unitati de fond	0	0
Rascumparari unitati de fond	-1,067,969	-849,271
Dividende platite	-1,385,760	-320,750
Flux de numerar net din activitati de finantare	-2,453,729	-1,170,021

Variatia neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	14,648	238,267

Numerar si echivalent de numerar la 1 ianuarie:	540,068	301,801
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie	554,716	540,068

Presedinte CA, Contabil sef,

Danciu Adrian Rusu Alexandra

BTF_20240229154944_00-Situatii-fin-IFRS-FII-BET-FI-INDEX-2023-preliminare.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.