Catre, Nr. inreg. 0062/06.02.2024
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 06.02.2024
Denumirea entitatii emitente: Fondului de Investitii Alternative destinat Investitorilor de Retail BET-FI Index Invest adm. de SAI Broker S.A.
Sediul social: Cluj- Napoca, Str. Motilor, Nr. 119, et. 4, Jud. Cluj
Numarul de telefon: 0364-260.755 si numarul de fax: 0364-780.124
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului 30706475
Numar de ordine in Registrul Comertului: J12/2603/2012
Capital social subscris si varsat: 2.206.180 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Rezultatul sesiunii de rascumparare obligatorie de unitati de fond.
SAI Broker S.A., in calitate de administrator al Fondului de Investitii Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.) BET-FI Index Invest, informeaza investitorii acestui Fond ca, in conformitate cu prevederile Documentului de oferta/Regulilor F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest - simbol BTF cu privire la procedura de rascumparare a unitatilor de fond emise de acesta, in data de 31.01.2024 s-a desfasurat o sesiune de rascumparare obligatorie a unitatilor de fond.
La data sesiunii (31.01.2024) au fost depuse cereri de rascumparare pentru un numar total de 794 unitati de fond, sub valoarea maxima ce putea fi onorata, respectiv maxim 10% din valoarea numarului de unitati de fond aflate in prezent in circulatie.
Prin urmare, in cadrul acestei sesiuni au fost rascumparate un numar de 794 unitati de fond la valoarea de 819,2370 lei, aceasta fiind valoarea unitara a activului net certificata de Depozitarul fondului pentru data de 31.01.2024. Valoarea totala a rascumpararilor efectuate a fost de 650.474,17 lei.
Presedinte/Director General,
Adrian Danciu