Catre, Nr. inreg. 0142/31.03.2025
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
C O M U N I C A T
Certificare VUAN pentru data de 27.03.2025 in urma unei solicitari de rascumparare integrala
SAI Broker S.A, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, et. 4, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/2603/2012, CUI 30706475, autorizata ca Societate de Administrare a Investitiilor prin Decizia C.N.V.M. 71/29.01.2013, inscrisa in Registrul A.S.F. ca AFIA sub nr. PJR071AFIAI/120003, reprezentata prin dl. Adrian Danciu, presedinte al Consiliului de Administratie, in calitate de administrator al F.I.A.I.R. BET-FI Index Invest (simbol BTF), aduce la cunostinta investitorilor ca:
- In urma autorizarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prin Autorizatia nr. 23/13.03.2025, au fost aprobate modificarile aduse regulilor Fondului de Investitii Alternative BET-FI Index Invest. Aceste modificari au fost comunicate publicului prin publicarea unei note de informare pe website-ul companiei, in cotidianul „Bursa”, precum si prin intermediul unui anunt adresat investitorilor, publicat pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti.
- Totodata, ca urmare a acestor modificari, SAI Broker SA a primit din partea unui investitor al Fondului BET-FI Index Invest o notificare privind neacceptarea modificarilor respective. In consecinta, investitorul a solicitat, la data de 27.03.2025, rascumpararea integrala a unitatilor de fond pe care le detinea la acest fond.
- In acest context, SAI Broker SA a transmis depozitarului fondului cererea de certificare a valorii unitare a activului net (VUAN) si a valorii activului net (VAN) aferente datei de 27.03.2025. Valorile certificate sunt urmatoarele:
o V.U.A.N.: 881,9222 lei;
o V.A.N.: 6.828.723,6240 lei.
Presedinte/Director General,
Adrian Danciu