S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
8,62
|
|
VUAN*(lei)
|
801.4507
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Februarie 2024
(+) La nivel international, bursele de actiuni au inregistrat cresteri cvasi-generalizate in luna februarie, sustinute atat de rezultatele peste asteptari ale marilor corporatii multinationale aferente T4 2023 cat si de ameliorarea indicatorilor macroeconomici din SUA care reflecta o expansiune a economiei si o piata a muncii foarte rezilienta. Indicii bursieri din SUA au avansat la noi maxime istorice dupa o crestere de cca 5.2% in luna februarie in timp ce bursele din Occident au inregistrat aprecieri in medie de peste 3.5% in ultima luna. Pe plan local, indicii Bursei de Valori Bucuresti si-au continuat traseul ascendent cu avansuri in medie de cca 2%, iar indicele BET a bifat un nou maxim istoric la cca 16.000 pct, interesul investitorilor pe partea de cumparare fiind sustinut de rezultatele preliminare aferente anului 2023, care au fost in majoritate peste asteptari, in special, pentru actiunile din sectorul bancar si din sectorul energetic.
(+) La Bucuresti, la nivel sectorial, actiunile din categoria FIA si-au continuat sirul evolutiilor dezamagitoare pe parcursul lunii februarie si s-au repercutat in mod negativ asupra cotatiei indicelui BET-FI care a scazut cu 2.6% in ultima luna. Cea mai ampla scadere a fost consemnata de titlurile FP (-5.6%) in contextul in care la ultima AGEA actionarii FP nu au aprobat propunerea administratorului Franklin Templeton privind vanzarea celor mai importante participatii minoritare din portofoliul Fondului. Totodata, in topul scaderilor regasim actiunile SIF4 (-5.3%), INFINITY (-3.0%) si TRANSI (-1.3%). Pe de alta parte, actiunile LION (+0.4%) si EVER (+0.8%) au inregistrat variatii pozitive la nivelul cotatiilor in ultima luna.
Structura plasamentelor Fondului la 29.02.2024
|
Actiuni
|
87,70%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,40%
|
|
Titluri de participare
|
8,20%
|
|
Depozite bancare
|
4,50%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 29.02.2024
|
Nr. Crt.
|
Element
|
29.02.2024
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
6.634.305,54
|
7.568.382,71
|
87,69
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
6.634.305,54
|
7.568.382,71
|
87,69
|
|
111
|
Actiuni
|
6.634.305,54
|
7.568.382,71
|
87,69
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
50,86
|
50,86
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
50,86
|
50,86
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
388.707,22
|
388.758,08
|
4,50
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
388.707,22
|
388.758,08
|
4,50
|
|
314
|
Depozite BRD
|
388.707,22
|
388.758,08
|
4,50
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
322.380,64
|
708.015,52
|
8,20
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-34.843,18
|
-34.843,18
|
-0,40
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
-18,18
|
-18,18
|
0,00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-34.825,00
|
-34.825,00
|
-0,40
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
7.310.601,08
|
8.630.363,99
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
11.563,15
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
8.708,73
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1.055,64
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
798,30
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
195,63
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
61,71
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
679,28
|
|
|
10.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
87,06
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
115,76
|
|
|
10.52
|
IVG dividende
|
|
42,00
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
916,68
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
8.618.800,84
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
10.754,0000
|
|
Persoane fizice
|
21,0000
|
|
Persoane juridice
|
10.733,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
801,4507
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
14
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
4
|