S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
2,04
|
|
VUAN*(lei)
|
885.7410
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Aprilie 2025
(+) Luna aprilie a reprezentat un adevarat roller-coaster pentru bursele de actiuni din intreaga lume, prima parte a lunii fiind marcata de anuntul presedintelui Trump privind un set de tarife comerciale mai extinse decat era estimat si care au condus la scaderi ample pe toate pietele, iar indicele VIX, care masoara volatilitatea pietei din SUA, a urcat la cel mai ridicat nivel de la inceputul pandemiei COVID-19. Mai apoi bursele de actiuni au recuperat o mare parte din pierderi dupa ce presedintele Trump a adoptat o abordare mai temperata, anuntand o pauza de 90 de zile in implementarea tarifelor reciproce pentru tarile care inca nu au adoptat masuri de retaliere si eliminarea tarifelor pentru o serie de produse electronice. In acest context, pietele de actiuni din Occident au incheiat luna usor in teritoriu pozitiv (+0,9%), in timp ce bursele americane au avut o evolutie mai slaba si au inchis luna pe rosu. In linie cu dinamica burselor externe, piata de la Bucuresti a inregistrat corectii adanci in prima parte a lunii aprilie, pentru ca ulterior o parte din aceste scaderi sa fie reversata, astfel incat indicii de la BVB au incheiat luna cu scaderi in medie de 1,8%, in asteptarea primului tur al alegerilor prezidentiale.
(+) Afisand o rezilienta mai puternica la scadere, indicele sectorial financiar BET-FI a intrerupt sirul evolutiilor negative din ultimele 2 luni si a revenit pe crestere in luna aprilie cu un avans de 0,7%. Actiunile LION au fost performerele lunii aprilie cu un avans de 3,1%, fiind urmate in topul cresterilor de titlurile INFINITY (+2,1%) si TRANSI (+2,0%) in timp ce actiunile EVER au stagnat la nivelul de 1,4550 lei. Pe de alta parte, actiunile FP au inregistrat o corectie de 1,3% in aprilie pe fondul marcarilor de profit dar pastreaza un avans de 18,6% fata de inceputul anului, in timp ce actiunile LONG s-au depreciat cu 1,4% pentru a 4-a luna la rand.
Structura plasamentelor Fondului la 30.04.2025
|
Actiuni
|
88,57%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
8,52%
|
|
Depozite bancare
|
2,92%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.04.2025
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.04.2025
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.479.440,91
|
1.805.989,36
|
88,57
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.479.440,91
|
1.805.989,36
|
88,57
|
|
111
|
Actiuni
|
1.479.440,91
|
1.805.989,36
|
88,57
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
59.448,30
|
59.455,42
|
2,92
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
59.448,30
|
59.455,42
|
2,92
|
|
314
|
Depozite BRD
|
59.448,30
|
59.455,42
|
2,92
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
173.659,85
|
8,52
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.612.614,10
|
2.039.137,31
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
3.704,38
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
2.011,49
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
362,24
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
184,39
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
44,39
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
133,46
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
156,90
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
1.100,00
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
2.035.432,93
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.298,0000
|
|
Persoane fizice
|
21,0000
|
|
Persoane juridice
|
2.277,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
885,7410
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
14
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
3
|