S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,43
|
|
VUAN*(lei)
|
816.9656
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Iunie 2023
- Pe plan extern, bursele de actiuni au incheiat prima jumatate a anului 2023 intr-o nota optimista si au inregistrat cresteri semnificative de peste 3% pentru indicii burselor Vestul Europei (DAX-40: +3.1%, CAC-40: +4.2%) in luna iunie, respectiv +6.5% pentru indicele american S&P500. Optimismul investitorilor a fost sustinut de entuzismul legat de implementarea noilor tehnologii AI si de ultimele date macroeconomice care releva o decelerare semnificativa a ratei anuale a inflatiei in SUA (4% la final de mai) in timp ce FED-ul pare aproape de finalul ciclului de crestere al dobanzilor si a pastrat neschimbata dobanda de politica monetara la sedinta din iunie iar BCE a decis o crestere a dobanzii cheie cu 0.25% pana la 3.5%. Pe plan intern, evolutia indicilor bursieri de la Bucuresti a fost conditionata de inceperea si progresul ofertei de vanzare de actiuni Hidroelectrica derulata de Fondul Proprietatea. Presiunea la vanzare s-a disipat spre finalul lunii iunie dupa ce au aparut informatii ca oferta H2O este suprasubscrisa iar investitorii s-au reorientat spre principalele actiuni din BET si au propulsat indicele BET-TR la un nou maxim istoric, avansul lunar fiind de +2.7%, respectiv +2.1% pentru indicele BET.
- In contrast cu evolutia celorlalti indici BVB, indicele financiar BET-FI s-a depreciat cu 4% contextul in care aproape toate actiunile din cosului indicelui au inregistrat scaderi ale cotatiilor in iunie. O contributie importanta la aceasta dinamica negativa au avut-o actiunile FP care s-au depreciat cu 4.1% in iunie, fiind a 3-a luna consecutiva de scaderi, investitorii fiind ingrijorati de faptul ca FP a scos la vanzare prin IPO-ul Hidroelectrica cea mai valoroasa detinere a sa la un pret inferior celui din activul net al Fondului. De asemenea, trecerea datei de inregistare pentru dividende (0.09 lei/act) a avut un impact negativ asupra actiunilor EVER care au scazut cel mai mult in iunie (-9.1%) fiind urmate de actiunile LION (-4.1%), TRANSI (-3.1%) si SIF5 (-1.7%) in timp ce titlurile SIF4 au stagnat la nivelul de 1.3250 lei.
Structura plasamentelor Fondului la 30.06.2023
|
Actiuni
|
88,06%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,42%
|
|
Titluri de participare
|
9,73%
|
|
Depozite bancare
|
1,79%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.06.2023
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.06.2023
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7.306.618,52
|
8.318.746,36
|
88,06
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7.306.618,52
|
8.318.746,36
|
88,06
|
|
111
|
Actiuni
|
7.306.618,52
|
8.318.746,36
|
88,06
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
169.001,04
|
169.023,57
|
1,79
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
169.001,04
|
169.023,57
|
1,79
|
|
314
|
Depozite BRD
|
169.001,04
|
169.023,57
|
1,79
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
461.962,67
|
919.063,79
|
9,73
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
39.392,68
|
39.392,68
|
0,42
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
39.360,00
|
39.360,00
|
0,42
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
7.976.974,91
|
9.446.226,41
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
11.907,00
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9.636,83
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1.122,00
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
883,38
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
210,52
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
13,10
|
|
|
10.24
|
Comision corporate actions
|
|
15,00
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
751,67
|
|
|
10.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
98,40
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
114,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
183,34
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
9.434.319,41
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
11.548,0000
|
|
Persoane fizice
|
33,0000
|
|
Persoane juridice
|
11.515,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
816,9656
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
5
|