S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
8,82
|
|
VUAN*(lei)
|
763.4003
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Septembrie 2023
(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au incheiat trimestrul al III-lea din 2023 intr-o nota destul de pesimista si au inregistrat scaderi in luna septembrie de cca -3% pentru indicii burselor din Vestul Europei, respectiv -4.9% pentru indicele american S&P500. Revizuirea proiectiilor FED privind mentinerea dobanzii de referinta la peste 5% pentru o perioada mai lunga de timp coroborat cu majorarea randamentelor obligatiunilor suverane la cele mai inalte niveluri din 2007 precum si cresterea neasteptat de rapida a cotatiilor titeiului pana la maximele ultimelor 11 luni au fost factorii principali care au alimentat teama si aversiune la risc in randul investitorilor globali in ultima luna. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a inregistrat o performanta de exceptie in luna septembrie in contrast cu dinamica burselor straine. Astfel, indicii BVB au incheiat luna septembrie cu avansuri in medie de 8.3% in timp ce indicele BET a bifat un nou maxim istoric la cca 14.400 pct, elanul cumparatorilor fiind alimentat de perspectiva unui influx masiv de lichiditate pe piata locala dupa incasarea dividendului special distribuit de Fondul Proprietatea la finalul lunii septembrie.
(+) In linie cu tendinta generala a pietei locale, indicele financiar BET-FI a inregistrat o dinamica ascendenta in ultima luna cu un avans de 10.1% in septembrie, evolutie determinata de ajustarile tehnice introduse de operatorul BVB ocazionate de trecerea datei de inregistrare pentru dividendul special de 1.7225 lei platit de Fondul Proprietatea. In mod concret, desi cotatia FP a scazut in septembrie cu 78.4% pana la 0.42 lei performanta ajustata cu valoarea bruta a dividendului special a fost de +10.1%. Pe de alta parte, cu exceptia actiunilor TRANSI (-1.1%) toate celelalte componente ale indicelui BET-FI au inregistrat evolutii pozitive la nivelul cotatiilor, cea mai ampla crestere fiind inregistrata de titlurile SIF4 care au fost performele lunii septembrie cu un avans de 13.5%, fiind urmate de actiunile LION (+6.7%), SIF5 (+3.5%) si EVER (+3.4%).
Structura plasamentelor Fondului la 30.09.2023
|
Actiuni
|
76,03%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,01%
|
|
Titluri de participare
|
6,53%
|
|
Depozite bancare
|
17,45%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.09.2023
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.09.2023
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7.929.075,16
|
7.633.679,16
|
76,03
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7.929.075,16
|
7.633.679,16
|
76,03
|
|
111
|
Actiuni
|
7.929.075,16
|
7.633.679,16
|
76,03
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
1.751.106,34
|
1.751.569,41
|
17,45
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
1.751.106,34
|
1.751.569,41
|
17,45
|
|
314
|
Depozite BRD
|
1.751.106,34
|
1.751.569,41
|
17,45
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
322.380,64
|
655.177,67
|
6,53
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
10.002.594,82
|
10.040.458,92
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
1.224.712,17
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9.691,71
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1.190,91
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
888,41
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
185,37
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
112,13
|
|
|
10.24
|
Comision corporate actions
|
|
5,00
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
755,95
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
1.212.613,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
459,84
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
8.815.746,75
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
11.548,0000
|
|
Persoane fizice
|
33,0000
|
|
Persoane juridice
|
11.515,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
763,4003
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
5
|