S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
2,51
|
|
VUAN*(lei)
|
1094.0755
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Septembrie 2025
(+) In luna septembrie pietele globale au fost sustinute de reducerea dobanzii de politica monetara in SUA si de entuziasmul generat de investitiile masive in inteligenta artificiala, ceea ce a adus noi maxime istorice pe majoritatea indicilor de pe Wall Street. Indicele Nasdaq Comp. a condus cresterile cu +6,5%, urmat de S&P 500 (+4,3%) si Dow Jones (+2,4%), impulsionate de revizuirea PIB-ului american din T2 la +3,8% si de taierea dobanzii FED cu 0,25% la sedinta din septembrie, in timp presedintele FED a semnalat o abordare prudenta in contextul inflatiei ridicate si al semnelor de slabiciune a pietei muncii. In Europa, apetitul pentru risc a fost temperat, investitorii orientandu-se catre sectorul apararii dupa declaratiile presedintelui SUA, D. Trump. Indicele Stoxx 600 a urcat cu 1,5%, CAC 40 cu 2,5%, in timp ce indicele german DAX-40 a stagnat, in conditiile in care BCE a mentinut dobanzile neschimbate la ultima sedinta. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a accelerat in septembrie, pe fondul unui apetit ridicat pentru risc si al confirmarii rezultatelor solide in mai multe sectoare. Astfel, indicele BET a atins noi maxime istorice la peste 21.000 pct dupa un avans cu 3,8% in timp ce indicele compozit BET-XT a crescut cu 4,0% in ultima luna.
(+) Dupa un salt spectaculos de 11,6% in august, indicele financiar BET-FI s-a aflat din nou in prim-plan in septembrie si a avansat cu 6% la peste 75.000 pct, in conditiile in care actiunile fondurilor de investitii alternative din componenta indicelui au beneficiat de un interes crescut din partea investitorilor. La nivel lunar, actiunile TRANSI au supraperformat cu o crestere de 13,5%, fiind urmate la mica distanta de titlurile LION (+12,3%) in timp ce actiunile FP s-au apreciat cu 5,5% fiind sustinute de finalizarea ofertei publice de rascumparare a 80 milioane actiuni la pretul de 0,6975 lei, oferta fiind suprasubscrisa de peste 17 ori. Totodata, pe un trend de crestere s-au aflat si actiunile LONG (+3,4%), EVER (+3,1%) in timp ce titlurile INFINITY au stagnat (+0,3%).
Structura plasamentelor Fondului la 30.09.2025
|
Actiuni
|
88,70%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
-0,71%
|
|
Titluri de participare
|
8,42%
|
|
Depozite bancare
|
3,59%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.09.2025
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.09.2025
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.477.898,00
|
2.233.118,00
|
88,70
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.477.898,00
|
2.233.118,00
|
88,70
|
|
111
|
Actiuni
|
1.477.898,00
|
2.233.118,00
|
88,70
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
11,19
|
11,19
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
11,19
|
11,19
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
90.323,75
|
90.334,94
|
3,59
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
90.323,75
|
90.334,94
|
3,59
|
|
314
|
Depozite BRD
|
90.323,75
|
90.334,94
|
3,59
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
212.045,29
|
8,42
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-17.824,79
|
-17.824,79
|
-0,71
|
|
91
|
sume in tranzit
|
21,49
|
21,49
|
0,00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-17.846,28
|
-17.846,28
|
-0,71
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.624.100,36
|
2.517.684,63
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
3.498,92
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
2.444,99
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
283,76
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
224,12
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
54,38
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
5,25
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
190,71
|
|
|
10.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
44,61
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
461,10
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
2.514.185,71
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.298,0000
|
|
Persoane fizice
|
21,0000
|
|
Persoane juridice
|
2.277,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.094,0755
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
14
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
3
|