S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,20
|
|
VUAN*(lei)
|
797.0146
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Noiembrie 2023
(+) Impulsionate de suita de raportari macro pozitive: cresterea economica peste asteptari a economiei SUA in T3 (+5.2%), scaderea inflatiei anuale din luna octombrie la 3.2% in SUA si, respectiv la 2.4% in zona euro, bursele internationale au inregistrat cresteri cvasi-generalizate in luna noiembrie. Ultimele date au reconfirmat asteptarea ca ciclul de crestere a dobanzilor de catre bancile centrale s-a incheiat iar atat pietele de actiuni cat si pietele de obligatiuni au inregistrat cresteri semnificative in ultima luna. Indicele american S&P 500 a avansat cu cca 9% in noiembrie in timp ce indicele MSCI Europe ex-UK a urcat cu 7%, sustinut de actiunile din sectorul financiar. Optimismul s-a mentinut si pe plan intern iar bursa locala a avansat la noi varfuri istorice pe parcursul lunii noiembrie, cu cresteri in medie de 3.3% pentru indicele BET-XT, impulsionat de cresterea cu 10.3% a actiunilor Hidroelectrica (H2O), investitorii mizand in continuare ca bursa de la Bucuresti va fi promovata in ierarhia pietelor emergente de catre agentia MCSI.
(+) In linie cu dinamica celorlalti indici de la BVB, indicele sectorial financiar BET-FI a incheiat luna noiembrie cu o crestere cu 3.8% in conditiile in care, cu exceptia titlurilor SIF4 (-2.2%), toate celelalte 5 actiuni din cosul indicelui au inregistrat aprecieri la nivelul cotatiilor. Astfel, actiunile TRANSI au fost performerele lunii noiembrie cu un avans de 7.9% fiind urmate in topul cresterilor de titlurile EVER (+7.1%), SIF5 (+5.2%) si LION (+3.4%). Totodata, actiunile FP s-au mentinut in gratiile cumparatorilor si au urcat cu 4.1% in luna noiembrie fiind mpulsionate de decizia administratorului Franklin Templeton de a majora cantitatea de actiuni rascumparate in oferta publica cu 1 mld actiuni pana la un total de 1.65 mld actiuni.
Structura plasamentelor Fondului la 30.11.2023
|
Actiuni
|
88,85%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,15%
|
|
Titluri de participare
|
7,68%
|
|
Depozite bancare
|
3,62%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.11.2023
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.11.2023
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
8.290.524,47
|
8.187.771,60
|
88,85
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
8.290.524,47
|
8.187.771,60
|
88,85
|
|
111
|
Actiuni
|
8.290.524,47
|
8.187.771,60
|
88,85
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
333.708,94
|
333.797,00
|
3,62
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
333.708,94
|
333.797,00
|
3,62
|
|
314
|
Depozite BRD
|
333.708,94
|
333.797,00
|
3,62
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
322.380,64
|
708.132,55
|
7,68
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-14.072,39
|
-14.072,39
|
-0,15
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-14.105,07
|
-14.105,07
|
-0,15
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
8.932.541,66
|
9.215.628,76
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
11.703,08
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9.166,37
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1.069,54
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
840,25
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
203,20
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
26,09
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
714,98
|
|
|
10.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
35,25
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
643,18
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
9.203.925,68
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
11.548,0000
|
|
Persoane fizice
|
33,0000
|
|
Persoane juridice
|
11.515,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
797,0146
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
5
|