S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
3,00
|
|
VUAN*(lei)
|
1304.4629
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Noiembrie 2025
(+) Luna noiembrie a fost caracterizata de o evolutie mixta pe bursele internationale de actiuni, in contextul in care incertitudinile macroeconomice si presiunile din sectorul tehnologic au temperat entuziasmul investitorilor dupa parcursul foarte bun din primele zece luni ale anului. Desi sezonul de raportari financiare pentru T3 a fost unul robust, accest lucru nu a fost suficient pentru a impulsiona un nou raliu bursier, deoarece investitorii au devenit tot mai atenti la riscurile generate de evaluarile ridicate si de incetinirea cererii globale. In SUA, principalii indici au avut o evolutie stagnanta: S&P 500 (+0,1%), DJIA (+0,3%) in timp ce Nasdaq Comp. a corectat cu 1,5%, afectat de sectorul tehnologic pe fondul temerilor privind supraevaluarea companiilor expuse pe segmentul AI. In Europa, pietele au evoluat intr-o maniera stabila, cu variatii reduse ale indicilor majori: STOXX 600 (+0,8%), DAX-40 (-0,5%), CAC-40 (+0,0%). Pe plan intern, bursa de la Bucuresti a continuat sa se detaseze pozitiv fata de evolutiile internationale si a incheiat luna noiembrie in teritoriu verde, marcand noi maxime istorice pentru indicele BET (+1,4%), sustinuta atat de fluxuri de capital locale, cat si de interesul crescut al investitorilor institutionali pentru actiunile din sectorul bancar.
(+) Contextul intern favorabil si gradul de subevaluare a starnit un interes sporit al investitorilor pentru actiunile FIAIR si au propulsat cotatia indicelui financiar BET-FI la peste 90.000 pct dupa un avans cu 12,4% in luna noiembrie. Actiunile EVER au fost performerele lunii cu un salt de 22,3%, sustinute de propunerea unui dividend suplimentar de 0,1350 lei si de reluarea operatiunilor de rascumparari zilnice din piata. Topul cresterilor din luna noiembrie fost completat de actiunile LION care au urcat cu 17,6% si de titlurile INFINITY care s-au apreciat cu 16,4%. Totodata, pe un trend de crestere s-au aflat si actiunile TRANSI (+5,4%) si LONG (+2,4%) in timp ce titlurile FP s-au apreciat cu 1,5% pana la 0,4850 lei.
Structura plasamentelor Fondului la 30.11.2025
|
Actiuni
|
88,88%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,33%
|
|
Titluri de participare
|
8,50%
|
|
Depozite bancare
|
2,94%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 30.11.2025
|
Nr. Crt.
|
Element
|
30.11.2025
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.492.793,58
|
2.668.194,69
|
88,88
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.492.793,58
|
2.668.194,69
|
88,88
|
|
111
|
Actiuni
|
1.492.793,58
|
2.668.194,69
|
88,88
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
88.342,23
|
88.374,77
|
2,94
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
88.342,23
|
88.374,77
|
2,94
|
|
314
|
Depozite BRD
|
88.342,23
|
88.374,77
|
2,94
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
255.255,59
|
8,50
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-9.967,32
|
-9.967,32
|
-0,33
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-10.000,00
|
-10.000,00
|
-0,33
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.644.860,70
|
3.001.857,73
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
4.201,86
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
2.897,39
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
334,79
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
265,59
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
64,19
|
|
|
10.24
|
Comision corporate actions
|
|
5,00
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
226,00
|
|
|
10.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
25,00
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
644,93
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
2.997.655,87
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.298,0000
|
|
Persoane fizice
|
21,0000
|
|
Persoane juridice
|
2.277,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.304,4629
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
14
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
3
|