S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,46
|
|
VUAN*(lei)
|
819.2370
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Ianuarie 2024
(+) Pe plan extern, pietele de actiuni au pasit cu dreptul in noul an si au inregistrat cresteri pe majoritatea burselor in luna ianuarie 2024, cu avansuri in medie de peste 1% pentru indicii burselor dezvoltate (S&P500: +1.6% si Stoxx 600: +1.4%). Optimismul investitorilor a fost sustinut de rezultatele spectaculoase raportate de gigantii tech din SUA pentru ultimul trimestru din 2023 precum si de ultimele date macroeconomice care releva o aterizare lina a economiei globale in contextul reducerii presiunilor inflationiste in SUA si in Europa, si sunt integrate asteptari pentru scaderi ale ratelor de dobanda, in special, in a II-a parte a anului curent. Totodata, climatul general pozitiv de pe pietele externe si pozitionarea la inceput de an pentru obtinerea unor randamente inalte din dividende au impulsionat interesul la cumparare si au impins cotatiile indicilor BVB la noi maxime istorice, indicele reprezentativ al BVB, indicele BET, incheind luna ianuarie pe verde, cu un plus de 0.9%.
(+) In contrast cu dinamica generala de crestere a pietei locale, actiunile FIAIR din sectorul financiar au inregistrat o evolutie dezamagitoare in debutul anului 2024, indicele sectorial BET-FI inregistrand o scadere cu 1.8% in luna ianuarie. Cu exceptia actiunilor FP (+1.0%) care au ramas in gratiile cumparatorilor, toate actiunile din componenta indicelui BET-FI au avut evolutii negative la nivelul cotatiilor. Titlurile EVER au inregistrat cea mai ampla scadere (-5.5%) dupa inchiderea ofertei publice de rascumparare de actiuni proprii care a fost suprasubscrisa de peste 20 ori, fiind urmate in topul scaderilor de actiunile INFINITY (-5.0%) si TRANSI (-4.0%) in timp ce titlurile SIF4 au inregistrat o scadere marginala (-0.3%) iar titlurile LION au stagnat la pretul de 2.59 lei.
Structura plasamentelor Fondului la 31.01.2024
|
Actiuni
|
87,52%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
7,59%
|
|
Depozite bancare
|
4,89%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.01.2024
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.01.2024
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7.023.758,02
|
8.290.609,16
|
87,52
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7.023.758,02
|
8.290.609,16
|
87,52
|
|
111
|
Actiuni
|
7.023.758,02
|
8.290.609,16
|
87,52
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
60,60
|
60,60
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
60,60
|
60,60
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
463.175,49
|
463.236,09
|
4,89
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
463.175,49
|
463.236,09
|
4,89
|
|
314
|
Depozite BRD
|
463.175,49
|
463.236,09
|
4,89
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
322.380,64
|
719.055,10
|
7,59
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-27,92
|
-27,92
|
0,00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
-27,92
|
-27,92
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
7.809.346,83
|
9.472.933,03
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
12.383,25
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9.613,73
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1.116,36
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
881,26
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
211,73
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
23,37
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
749,87
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
829,52
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
9.460.549,78
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
11.548,0000
|
|
Persoane fizice
|
33,0000
|
|
Persoane juridice
|
11.515,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
819,2370
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
5
|