S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,22
|
|
VUAN*(lei)
|
857.6349
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Martie 2024
(+) Pe plan extern, bursele de actiuni au incheiat primul trimestru al anului 2024 intr-o nota optimista si au inregistrat cresteri semnificative in luna martie, de peste 3% pentru indicii burselor Vestul Europei (DAX-40: +4.6%, CAC-40: +3.5%), respectiv +3.1% pentru indicele american S&P500. Optimismul investitorilor a fost sustinut de interesul ridicat pentru dezvoltarea noilor tehnologii din sfera AI si de stabilizarea ratei anuale a inflatiei in SUA in proximitatea pragului de 3.2% (la final de februarie) in timp ce guvernatorul FED a transmis dupa ultima sedinta de politica monetara ca FED este pregatita sa inceapa ciclul de reducere a dobanzilor din aceasta vara. Per ansamblul primului trimestru, pietele internationale au inregistrat cresteri impresionante atingand noi varfuri istorice, cu cresteri de 10.2% pentru indicele S&P 500 din SUA si +7% pentru STOXX600 din Europa. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent in ritm alert si in luna martie, indicele BET urcand peste pragul de 17.000 pct dupa o crestere cu 7.1% in ultima luna, fiind propulsat de aprecierea actiunilor bancare (BRD: +11.9%; TLV: +7.1%) precum si a actiunilor din sectorul energetic (SNG: +12.2%, SNP: +9.2%; H2O: +8%).
(+) Beneficiind de conjunctura favorabila la nivelul pietei, titlurile din sectorul financiar au reintrat in gratiile cumparatorilor, toate cele 6 componente ale indicelui BET-FI inregistrand cresteri pe parcursul lunii martie si au contribuit la un avans lunar cu 7.2% peste pragul de 60.000 pct. Actiunile LION au supraperformat cu o crestere de 13.1% fiind urmate de actiunile EVER (+8.7%), INFINITY (+6.9%), TRANSI (+6.1%) si SIF4 (+3.8%). Totodata, decizia Curtii de Apel Bucuresti privind anularea operatiunii de majorare a capitalului social al Aeroporturi Bucuresti SA si propunerea unui nou dividend de 0.060 lei/actiune au sustinut interesul la cumparare pentru actiunile Fondul Proprietatea, cotatia FP avansand cu 4.3% in martie.
Structura plasamentelor Fondului la 31.03.2024
|
Actiuni
|
88,08%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
8,09%
|
|
Depozite bancare
|
3,83%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.03.2024
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.03.2024
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
6.646.118,03
|
8.134.033,15
|
88,08
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
6.646.118,03
|
8.134.033,15
|
88,08
|
|
111
|
Actiuni
|
6.646.118,03
|
8.134.033,15
|
88,08
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
138,90
|
138,90
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
138,90
|
138,90
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
353.144,10
|
353.283,00
|
3,83
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
353.144,10
|
353.283,00
|
3,83
|
|
314
|
Depozite BRD
|
353.144,10
|
353.283,00
|
3,83
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
322.380,64
|
747.453,74
|
8,09
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-106,22
|
-106,22
|
0,00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
-106,22
|
-106,22
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
7.321.675,45
|
9.234.802,58
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
11.796,80
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
8.979,12
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1.033,70
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
823,09
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
197,69
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
12,92
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
700,37
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
1.009,85
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
9.223.005,78
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
10.754,0000
|
|
Persoane fizice
|
21,0000
|
|
Persoane juridice
|
10.733,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
857,6349
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
14
|
|
Persoane fizice
|
10
|
|
Persoane juridice
|
4
|