S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,88
|
|
VUAN*(lei)
|
855.7027
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Mai 2023
- Luna mai a fost caracterizata de evolutii mixte pe pietele externe de actiuni, apetitul la risc fiind influentat de negocierile privind ridicarea plafonului maxim de indatorare al SUA, care s-au finalizat prin adoptarea in Congresul american a unei masuri ce suspenda limita datoriei publice pana la final de 2024 in timp ce FED a operat o noua majorare cu 0.25% a dobanzii cheie dar a semnalat ca probabil ciclul de crestere a dobanzilor e aproape de final. Totodata, frenezia din jurul instrumentelor de tip AI (inteligenta artificiala) a generat un val de entuziasm pe sectorul tech din SUA si a propulsat cotatia indicelui Nasdaq cu peste 5.8% in timp ce indicele Dow Jones Ind. Average, care reflecta „vechea economie”, a scazut cu 3.5% in mai, o evolutie similara avand-o si bursele din Vestul Europei cu scaderi de cca 3-4%. Pe plan local, corectiile ex-dividend au pus presiune pe cotatia indicelui BET care a coborat cu 0.3% in luna mai in timp ce indicele BET-TR, ce include si dividendele, a avansat cu 1.8%, starea generala pe piata de la Bucuresti fiind una destul de apatica, cu volume si variatii reduse, in asteptarea ofertei de listare a Hidroelectrica.
- In ton cu dinamica generala a pietei locale, cotatiile actiunilor din sectorul financiar au inregistrat variatii mixte pe volume reduse de tranzactionare astfel ca indicele BET-FI a incheiat luna mai in proximitatea nivelului din aprilie. Evolutii pozitive s-au remarcat in randul actiunilor EVER (+3.1%) si LION (+2.9%) in timp ce titlurile SIF5 si SIF4 au avut cresteri minore de cca 1% in ultima luna. Pe de alta parte, trecerea datei de inregistrare pentru dividend a determinat o scadere cu 5.8% a actiunilor TRANSI (-1.3% ajustat cu dividendele) in timp ce reevaluarea in jos a participatiei Hidroelectrica a avut o influenta negativa asupra cotatiei FP care a scazut cu 2.4% in mai.
Structura plasamentelor Fondului la 31.05.2023
|
Actiuni
|
86,72%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,53%
|
|
Depozite bancare
|
2,77%
|
|
Creante
|
0,97%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.05.2023
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.05.2023
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7.193.337,33
|
8.580.730,87
|
86,73
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7.193.337,33
|
8.580.730,87
|
86,73
|
|
111
|
Actiuni
|
7.193.337,33
|
8.580.730,87
|
86,73
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
274.397,98
|
274.434,26
|
2,77
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
274.397,98
|
274.434,26
|
2,77
|
|
314
|
Depozite BRD
|
274.397,98
|
274.434,26
|
2,77
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
461.962,67
|
942.551,17
|
9,53
|
|
8
|
Dividende si alte drepturi de incasat
|
0,00
|
95.764,23
|
0,97
|
|
82
|
Dividende
|
0,00
|
95.764,23
|
0,97
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
7.929.730,66
|
9.893.513,21
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
11.857,99
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9.812,10
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1.113,62
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
899,44
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
214,17
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
765,34
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
93,17
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
9.881.655,22
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
11.548,0000
|
|
Persoane fizice
|
33,0000
|
|
Persoane juridice
|
11.515,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
855,7027
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
5
|