S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,44
|
|
VUAN*(lei)
|
817.0339
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Iulie 2023
- Cresterea economica peste asteptari a economiei SUA in T2 (+2.4%) coroborat cu scaderea inflatiei anuale la 3% la final de iunie, rezultatele financiare peste asteptari publicate de companiiile americane pe trimestrul al II-lea si asteptarea ca FED sa fi incheiat ciclul de inasprire a politicii monetare dupa ce a facut o (ultima) majorare a dobanzii cheie cu 0.25% la sedinta din iulie au impulsionat apetitul la risc al investitorilor si au condus la cresteri semnificative in iulie de peste 3% pentru indicii americani si aprecieri de cca 2% pe bursele din Vestul Europei. Optimismul a revenit si pe plan intern iar bursa locala a inregistrat in iulie cea mai buna luna din acest an, cu cresteri in medie de 5.5% pentru indicele BET-XT, in contextul unor rulaje de tranzactionare foarte ridicate determinate de listarea cu succes a actiunilor Hidroelectrica (H2O) pe bursa de la Bucuresti si infuzia de capital in actiunile blue-chips de pe BVB, in vreme ce listarea H2O va contribui la promovarea bursei noastre in ierarhia pietelor emergente conform agentiei MCSI.
- Indicele financiar BET-FI a subperformat comparativ cu ceilalti indici de la BVB inregistrand o crestere minora de 0.3% in luna iulie in conditiile in care doar 3 actiuni din cosul indicelui au inregistrat aprecieri la nivelul cotatiilor: SIF4 (+3.8%), LION (+2.1%) si SIF5 (+0.9%). Dupa corectia ex-dividend din luna iunie, actiunile EVER au continuat traseul descendent si au scazut cu 2.1% in iulie in timp ce titlurile TRANSI au stagnat la nivelul de 0.2830 lei. Pe de alta parte, actiunile FP s-au depreciat cu 1.4% in iulie, fiind a 4-a luna consecutiva de scaderi, pe fondul ingrijorarilor privind modul in care va arata Fondul Proprietatea la finalul anului dupa repartizarea sub forma de dividende a sumei de aprox. 9.2 miliarde lei obtinuta din vanzarea integrala a pachetului de 19.94% detinut la Hidroelectrica in contextul in care administratorul Franklin Templeton a convocat actionarii pentru aprobarea distribuirii unui dividend de minim 1.4942 lei/actiune.
Structura plasamentelor Fondului la 31.07.2023
|
Actiuni
|
88,23%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,69%
|
|
Depozite bancare
|
2,09%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.07.2023
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.07.2023
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7.306.618,52
|
8.334.479,88
|
88,23
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7.306.618,52
|
8.334.479,88
|
88,23
|
|
111
|
Actiuni
|
7.306.618,52
|
8.334.479,88
|
88,23
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
26,19
|
26,19
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
26,19
|
26,19
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
197.234,75
|
197.260,94
|
2,09
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
197.234,75
|
197.260,94
|
2,09
|
|
314
|
Depozite BRD
|
197.234,75
|
197.260,94
|
2,09
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
461.962,67
|
914.930,94
|
9,69
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
6,49
|
6,49
|
0,00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
6,49
|
6,49
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
7.965.848,62
|
9.446.704,44
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
11.596,14
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9.433,20
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1.076,88
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
864,71
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
208,23
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
3,94
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
735,79
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
276,51
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
9.435.108,31
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
11.548,0000
|
|
Persoane fizice
|
33,0000
|
|
Persoane juridice
|
11.515,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
817,0339
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
5
|