S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,43
|
|
VUAN*(lei)
|
816.9812
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna August 2023
- Perspectiva unor noi majorari de dobanda din partea FED datorita inflatiei ridicate, decizia agentiei Fitch de a retrograda ratingul de credit al SUA si accentuarea temerilor privind o aterizare dura a economiei chineze au fost principalii factori care au determinat o crestere a aversiunii la risc pe pietele financiare si au condus la scaderi pe majoritatea burselor externe in luna august. Astfel, indicele american S&P 500 s-a depreciat cu 1.8% in luna septembrie in timp ce indicii burselor din Vestul Europei au inregistrat scaderi in medie de cca 3% in ultima luna. In contrast cu evolutiile externe, bursa de la Bucuresti a incheiat luna august in teritoriu pozitiv cu o crestere marginala (+0.2%) pentru indicii BET si BET-TR (+0.3%), interesul la cumparare fiind sustinut de rezultatele semestriale foarte solide raportate de institutiile bancare din Romania si de companiile producatoare de energie si gaze listate la BVB precum si de anuntul privind includerea mai multor companii in indicii administrati de agentia MSCI si FTSE-Russell.
- In linie cu tendinta generala a pietei, indicele financiar BET-FI a inregistrat o crestere minora de 0.3% in luna august, sustinut de evolutia pozitiva a actiunilor FP care au avansat cu 1.4% pana la nivelul de 1.9460 lei in conditiile in care actionarii fondului au aprobat distribuirea unui dividend special de 1.7225 lei/actiune din sumele obtinute din vanzarea participatiei la Hidroelectrica, interesul la cumparare fiind sustinut si de programul de rascumparari zilnice. Totodata, cu exceptia actiunilor SIF5 (+0.3%), celelalte 4 componente ale indicelui BET-FI au inregistrat evolutii negative la nivelul cotatiilor astfel: LION (-0.8%), EVER (-0.4%), TRANSI (-0.4%) si SIF4 (-0.4%) in contextul in care rulajele de tranzactionare au fost destul de reduse.
Structura plasamentelor Fondului la 31.08.2023
|
Actiuni
|
88,34%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
9,71%
|
|
Depozite bancare
|
1,95%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.08.2023
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.08.2023
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7.306.618,52
|
8.344.639,07
|
88,34
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7.306.618,52
|
8.344.639,07
|
88,34
|
|
111
|
Actiuni
|
7.306.618,52
|
8.344.639,07
|
88,34
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
24,35
|
24,35
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
24,35
|
24,35
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
184.149,62
|
184.173,97
|
1,95
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
184.149,62
|
184.173,97
|
1,95
|
|
314
|
Depozite BRD
|
184.149,62
|
184.173,97
|
1,95
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
461.962,67
|
917.346,62
|
9,71
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
8,33
|
8,33
|
0,00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
8,33
|
8,33
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
7.952.763,49
|
9.446.192,34
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
11.693,24
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9.439,61
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1.073,91
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
865,30
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
208,61
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
736,29
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
369,68
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
9.434.499,09
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
11.548,0000
|
|
Persoane fizice
|
33,0000
|
|
Persoane juridice
|
11.515,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
816,9812
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
5
|