S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
2,37
|
|
VUAN*(lei)
|
1031.5738
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna August 2025
(+) In august, investitorii au navigat intre optimismul generat de datele macroeconomice reziliente la nivel global si asteptarile privind o reducere a dobanzii FED cu 0,25% la sedinta din septembrie, ceea ce a condus la aprecieri semnificative in SUA dar la evolutii mixte in Europa. Pe continentul american, indicele Dow Jones a fost performerul lunii cu avans de 3,2%, fiind urmat de S&P 500 (+1,9%), sustinute de raportari trimestriale peste asteptari si de discursul de la Jackson Hole a guvernatorului FED care a sugerat necesitatea unei ajustari prudente a politicii monetare in contextul incetinirii pietei muncii. Indicii din Europa de Vest au inregistrat evolutii mixte: ATX (+2,1%), FTSE-100 (+0,6%), DAX (-0,7%), CAC-40 (-0,9%), sub impactul incertitudinilor politice si al datelor macro usor dezamagitoare. Bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent si pe parcursul lunii august cu toate ca elanul cumparatorilor s-a mai temperat in a II-a parte a lunii odata cu cresterea tensiunilor din cadrul coalitei politice de guvernare cu privire la adoptarea celui de-al II-lea pachet de masuri de ajustare fiscala. Astfel, indicele BET a incheiat luna august cu o crestere cu 1,8% in timp ce indicele compozit BET-XT a avansat cu 2,6%.
(+) La nivel sectorial, titlurile din sectorul financiar au reintrat in gratiile cumparatorilor, toate cele 6 componente ale indicelui BET-FI inregistrand cresteri pe parcursul lunii august si au contribuit la un avans lunar cu 11,6% peste pragul de 71.000 pct. Actiunile EVER au fost performerele lunii cu un salt de 26% dupa incheierea ofertei publice de rascumparare a 3% din capital in prima parte a lunii august si anuntul privind initierea etapei a II-a ce presupune rascumparari zilnice din piata. Topul cresterilor din luna august fost completat de actiunile INFINITY care au urcat cu 15,9% si de titlurile TRANSI care s-au apreciat cu 10%. Totodata, pe un trend de crestere s-au aflat si actiunile LION (+7,9%) si LONG (+5,5%) in timp ce titlurile FP s-au apreciat cu 2,8% pana la 0,4255 lei.
Structura plasamentelor Fondului la 31.08.2025
|
Actiuni
|
88,82%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
8,60%
|
|
Depozite bancare
|
2,58%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.08.2025
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.08.2025
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.476.453,41
|
2.108.402,73
|
88,82
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.476.453,41
|
2.108.402,73
|
88,82
|
|
111
|
Actiuni
|
1.476.453,41
|
2.108.402,73
|
88,82
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
22,95
|
22,95
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
22,95
|
22,95
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
61.206,52
|
61.229,47
|
2,58
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
61.206,52
|
61.229,47
|
2,58
|
|
314
|
Depozite BRD
|
61.206,52
|
61.229,47
|
2,58
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
204.019,84
|
8,60
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
9,73
|
9,73
|
0,00
|
|
91
|
sume in tranzit
|
9,73
|
9,73
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.611.384,82
|
2.373.684,72
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
3.128,04
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
2.249,84
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
258,27
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
206,24
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
50,20
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
1,84
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
175,49
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
370,69
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
2.370.556,67
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.298,0000
|
|
Persoane fizice
|
21,0000
|
|
Persoane juridice
|
2.277,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.031,5738
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
14
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
3
|