S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
8,85
|
|
VUAN*(lei)
|
766.2494
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Octombrie 2023
(+) Pe plan extern, pietele internationale au inregistrat evolutii preponderent negative pe parcursul lunii octombrie pe fondul ingrijorarilor legate de mentinerea dobanzilor la un nivel ridicat pentru o perioada mai lunga decat se preconiza (“higher for longer”) in contextul cresterii randamentelor obligatiunilor SUA pe 10 ani peste pragul psihologic de 5%, in timp ce izbucnirea conflictului dintre Israel si Hamas a diminuat si mai mult apetitul la risc al investitorilor. La nivel agregat, actiunile pietelor dezvoltate au scazut cu 2.9% in luna octombrie, in timp ce indicii pietelor emergente au scazut cu 3.9%. Pe plan local, dupa cresterile accentuate din luna septembrie, indicii de la BVB au luat un moment de respiro si au inregistrat usoare corectii la nivelul cotatiilor in octombrie pe fondul marcarilor de profit, indicele BET incheind luna cu o scadere de 0.8%, influentat de corectia ex-dividend a actiunilor TLV.
(+) La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a evoluat pe o panta ascedenta in octombrie, pentru a II-a luna la rand, inregistrand un avans cu 3.1% in octombrie, fiind tractat, in principal, de actiunile FP care au urcat cu 16.7% in ultima luna. Titlurile FP au fost performerele lunii octombrie ca urmare a anuntului privind aprobare de catre ASF a unei oferte publice de rascumparare pentru un numar de 670 milioane actiuni la pretul de 0.6319 lei/actiune, semnificativ mai mare decat pretul FP din ziua anterioara anuntului. Pe de alta parte, cu exceptia actiunilor SIF4, celelalte patru componente ale indicelui BET-FI au evoluat pe o panta descendenta in luna octombrie, cea mai pronuntata scadere fiind inregistrata de actiunile LION (-6.3%), SIF5 (-2.3%) si EVER (-2.1%) in timp ce titlurile TRANSI (-0.4%) au inregistrat o corectie minora la nivel de pret.
Structura plasamentelor Fondului la 31.10.2023
|
Actiuni
|
88,41%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
7,65%
|
|
Depozite bancare
|
3,93%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.10.2023
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.10.2023
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
8.143.799,15
|
7.833.160,95
|
88,41
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
8.143.799,15
|
7.833.160,95
|
88,41
|
|
111
|
Actiuni
|
8.143.799,15
|
7.833.160,95
|
88,41
|
|
2
|
Disponibil in cont curent si numerar, din care:
|
46,05
|
46,05
|
0,00
|
|
21
|
BRD-Groupe Societe generale
|
46,05
|
46,05
|
0,00
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
348.259,84
|
348.305,89
|
3,93
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
348.259,84
|
348.305,89
|
3,93
|
|
314
|
Depozite BRD
|
348.259,84
|
348.305,89
|
3,93
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
322.380,64
|
678.134,54
|
7,65
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-13,37
|
-13,37
|
0,00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
-13,37
|
-13,37
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
8.814.472,31
|
8.859.634,05
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
10.985,08
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
8.664,03
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1.018,49
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
794,20
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
190,97
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
33,31
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
675,79
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
553,01
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
8.848.648,97
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
11.548,0000
|
|
Persoane fizice
|
33,0000
|
|
Persoane juridice
|
11.515,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
766,2494
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
5
|