S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
2,67
|
|
VUAN*(lei)
|
1161.6774
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Octombrie 2025
(+) Sprijinite de relaxarea tensiunilor comerciale dintre SUA si China, de un sezon solid de raportari financiare si de semnalele de schimbare a tonului politicii monetare a FED, bursele internationale au inregistrat cresteri generalizate in luna octombrie. In SUA, sentimentul investitorilor a fost impulsionat de reducerea dobanzii cheie cu 0,25% si de anuntul privind incheierea programului de inasprire cantitativa (QT) la 1 decembrie. Indicii americani au inchis luna octombrie pe verde: S&P 500 (+2,3%), Nasdaq Comp. (+4,7%) si DJIA (+2,5%), evolutii sprijinite de raportari peste asteptari in sectorul IT&C. Totodata, bursele din Europa de Vest au avut o dinamica pozitiva, dar mai moderata. Indicele britanic FTSE-100 a avansat cu 3,9%, in timp ce indicele francez CAC-40 s-a apreciat cu 2,9%, sustinut de sectorul de lux si energie, iar DAX-40 (+0,32%) a fost temperat de incetinirea industriei germane. Optimismul s-a mentinut si pe plan intern, bursa de la Bucuresti marcand in luna octombrie noi maxime istorice pentru principalii indici. BET s-a apreciat cu 5,5% iar indicele BET-XT a urcat cu 5,7%, performanta sustinuta, in principal, de cresterile accentuate inregistrate de actiuni din sectorul energetic (SNG, SNP) si din utilitati (TEL, TGN).
(+) Beneficiind de conjunctura favorabila la nivelul pietei, titlurile din sectorul financiar au ramas in gratiile cumparatorilor si au propulsat cotatia indicelui BET-FI la un nou varf local dupa un avans cu 6,4% in luna octombrie. Cu exceptia titlurilor TRANSI (-1,4%) care au suferit o usoara corectie ex-dividend, actiunile celorlalte fonduri de investitii alternative din componenta indicelui BET-FI au inregistrat cresteri semnificative, cea mai pronuntata apreciere fiind consemnata in dreptul actiunilor EVER (+14,5%), fiind urmate de titlurile INFINITY (+9,7%), LONG (+5,6%) si LION (+0,9%). Actiunile FP au inregistrat de asemenea o evolutie pozitiva in ultima luna, sustinute de aprobarea dividendului suplimentar (0.0123 lei/act) si s-au apreciat cu 6,5% pana la nivelul de 0,478 lei.
Structura plasamentelor Fondului la 31.10.2025
|
Actiuni
|
88,49%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
8,41%
|
|
Depozite bancare
|
3,10%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.10.2025
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.10.2025
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.482.793,58
|
2.365.509,73
|
88,49
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.482.793,58
|
2.365.509,73
|
88,49
|
|
111
|
Actiuni
|
1.482.793,58
|
2.365.509,73
|
88,49
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
82.832,24
|
82.842,46
|
3,10
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
82.832,24
|
82.842,46
|
3,10
|
|
314
|
Depozite BRD
|
82.832,24
|
82.842,46
|
3,10
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
224.943,50
|
8,41
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
91
|
sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.639.350,71
|
2.673.328,36
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
3.793,63
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
2.636,64
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
318,06
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
241,69
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
58,53
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
12,83
|
|
|
10.24
|
Comision corporate actions
|
|
5,00
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
205,66
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
78,76
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
78,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
554,52
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
2.669.534,73
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.298,0000
|
|
Persoane fizice
|
21,0000
|
|
Persoane juridice
|
2.277,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.161,6774
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
14
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
3
|