S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
9,67
|
|
VUAN*(lei)
|
837.1292
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Decembrie 2023
(+) Pietele globale de actiuni au incheiat anul 2023 intr-o nota optimista cu cresteri in medie de 3-4% in luna decembrie, in contextul in care guvernatorul FED a transmis dupa ultima sedinta de politica monetara ca inflatia continua sa decelereze si va permite FED-ului american sa opereze cateva taieri ale dobanzii cheie (cca 75 puncte de baza) in anul 2024 iar efectul “Santa Rally” s-a manifestat in preajma sarbatorilor de Craciun si a impulsionat cresterea preturilor actiunilor pe tot parcursul luniii decembrie. Per ansamblul anului 2023, pietele internationale au inregistrat cresteri impresionante atingand noi varfuri istorice, cu cresteri de 24.2% pentru indicele S&P 500 din SUA si +12.7% pentru STOXX600 din Europa. Pe plan intern, bursa de la Bucuresti si-a continuat parcursul ascendent in ritm alert si in luna decembrie, indicele BET urcand peste pragul de 15.300 pct dupa o crestere cu 4.5% in ultima luna. Balanta la finalul anului 2023 indica o crestere de peste 31.8% pentru indicele BET ce plaseaza piata locala in topul celor mai mari cresteri bursiere din Europa.
(+) La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a inregistrat o evolutie relativ modesta (+2.4%) in luna decembrie in conditiile in care 2 dintre cele 6 actiuni din cosul indicelui au avut evolutii negative. Actiunile TRANSI au fost performerele lunii cu un avans de 8.7% fiind urmate de actiunile LION (+5.3%) si INFINITY (+4.4%) in timp ce titlurile SIF4 (-0.7%) si EVER (-0.4%) au inregistrat usoare corectii la nivelul cotatiilor. Totodata, actiunile FP au inregistrat o evolutie pozitiva in decembrie (+2.5%) dupa anuntul tranzactiei de vanzare a pachetului detinut la Engie Romania si in anticiparea derularii unor noi programe de rascumparari de actiuni in 2024. La nivelul intregului an 2023, actiunile SIF4 au inregistrat cel mai buna performanta cu o crestere cu 26.3%, fiind urmate de actiunile TRANSI (+18.1%; +22.8% incluzand dividendele), FP (+15.6% ajustat cu dividendul special), INFINITY (+10.5%), LION (+6.6%) si EVER (-7.3%; -0.5% incluzand dividendele).
Structura plasamentelor Fondului la 31.12.2023
|
Actiuni
|
88,30%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
1,62%
|
|
Titluri de participare
|
7,59%
|
|
Depozite bancare
|
5,73%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.12.2023
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.12.2023
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
7.023.758,02
|
8.547.627,73
|
88,30
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
7.023.758,02
|
8.547.627,73
|
88,30
|
|
111
|
Actiuni
|
7.023.758,02
|
8.547.627,73
|
88,30
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
554.496,92
|
554.716,41
|
5,73
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
554.496,92
|
554.716,41
|
5,73
|
|
314
|
Depozite BRD
|
554.496,92
|
554.716,41
|
5,73
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
322.380,64
|
734.541,72
|
7,59
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
-157.067,32
|
-157.067,32
|
-1,62
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
96
|
Sume in curs de decontare
|
-157.100,00
|
-157.100,00
|
-1,62
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
7.743.568,26
|
9.679.818,54
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
12.650,26
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
9.480,69
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
1.227,22
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
869,06
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
205,04
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
153,12
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
739,49
|
|
|
10.4
|
Comisioane datorate intermediarilor
|
|
392,75
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
736,35
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
9.667.168,28
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
11.548,0000
|
|
Persoane fizice
|
33,0000
|
|
Persoane juridice
|
11.515,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
837,1292
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
16
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
5
|