S.A.I Broker S.A. Cod inscriere: PJR05SAIR/29.01.2013
Decizie autorizare: 71/29.01.2013 Inregistrare ONRC: J12/2603/2012
CUI: 3070647 Adresa: CLUJ NAPOCA, STR. MOTILOR NR. 119, ET.4
Capital social: 2206180
FIAIR BET-FI Index Invest
Decizie autorizare: 208/04.10.2021
Cod inscriere: CSC09FIAIR/120010
RAPORT LUNAR ACTIV NET FIAIR BET FI INDEX INVEST
Date generale despre Fond
|
Tipul fondului
|
Fond de investitii alternative destinate investitorilor de retail – replicare indicele BET-FI
|
|
Valuta fondului
|
RON
|
|
Data lansarii
|
30 Mai 2013
|
|
Activ net (milioane lei)
|
3,00
|
|
VUAN*(lei)
|
1305.2145
|
*Valoarea unitara a activului net certificata de banca depozitara, BRD Groupe Societe Generale SA
Sinteza evolutiilor bursiere in luna Decembrie 2025
(+) Luna decembrie a fost marcata de o evolutie mixta pe pietele internationale de actiuni, intr-un context in care optimismul initial din SUA s‑a estompat pe finalul lunii pe fondul marcarilor de profit si al optimizarii fiscale de vanzare a pozitiilor pierzatoare, ducand la o inchidere aproape plata pentru S&P 500 (-0,1%) si la o corectie moderata pentru Nasdaq Comp. (-0,5%), in ciuda faptului ca FED a operat o noua reducere de dobanda de 0,25%, iar inflatia in ultima luna a fost sub asteptari. In Europa, sentimentul a fost predominant pozitiv, cu aprecieri solide in economiile vestice – DAX‑40 (+2,7%), ATX-40 (+6,3%), FTSE‑100 (+2,2%) – si o performanta superioara in CEE, unde indicii din Cehia si Polonia au consemnat cresteri notabile de cca 6-7%. Pe plan intern, piata de capital de la Bucuresti a inregistrat o accelerare semnificativa in decembrie, incheind anul 2025 la noi maxime istorice. Evolutia a fost sustinuta de un apetit ridicat pentru risc si de rezultatele robuste pe ultimul trimestru. Indicele BET a depasit pragul de 24.400 pct si a consemnat un avans de 7,0% , iar BET‑XT a crescut cu 6,3%, impulsionate in principal de dinamica favorabila a companiilor din sectorul bancar si din cel energetic
(+) La nivel sectorial, indicele financiar BET-FI a subperformat (+0,4%) in decembrie, in conditiile in care jumatate din actiunile au avut evolutii negative. Actiunile FP au fost performerele lunii, cu un avans de 10,5% dupa anuntul privind intentia statului de a achizitiona detinerea FP de 20% din actiunile CN Aeroporturi Bucuresti. Pe de alta parte, cu exceptia actiunilor TRANSI (+3,2%), celelalte actiuni FIAIR au inregistrat evolutii negative: INFINITY (-3,4%), LONG (-2,8%), EVER (-1,1%), iar LION a avut o evolutie neutra. La nivelul intregului an, actiunile EVER au inregistrat cea mai buna performanta, cu o crestere de 88,4% a cotatiei, fiind urmate de FP (+70,2%), INFINITY (+52,9%), LION (+40,4%) si TRANSI (+38,8%), in timp ce titlurile LONG au avut o performanta negativa la finalul anului 2025 (-2,1%).
Structura plasamentelor Fondului la 31.12.2025
|
Actiuni
|
88,81%
|
|
Disponibilitati banesti si sume aflate in decontare
|
0,00%
|
|
Titluri de participare
|
8,43%
|
|
Depozite bancare
|
2,75%
|
Raportarea lunara a activelor si obligatiilor FIAIR BET FI Index Invest denominate in lei la data de 31.12.2025
|
Nr. Crt.
|
Element
|
31.12.2025
|
|
Suma plasata
|
Valoare actualizata
|
Pondere valoare actualizata in total active
|
|
RON
|
RON
|
%
|
|
1
|
Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:
|
1.485.345,58
|
2.667.751,96
|
88,81
|
|
11
|
Val mob si instrum ale pietei monetare admise sau tranz pe o piata reglementata din RO, din care:
|
1.485.345,58
|
2.667.751,96
|
88,81
|
|
111
|
Actiuni
|
1.485.345,58
|
2.667.751,96
|
88,81
|
|
3
|
Depozite bancare, din care:
|
82.682,38
|
82.692,51
|
2,75
|
|
31
|
depozite bancare consituite la institutii de credit din Romania
|
82.682,38
|
82.692,51
|
2,75
|
|
314
|
Depozite BRD
|
82.682,38
|
82.692,51
|
2,75
|
|
7
|
Titluri de participare la OPCVM/AOPC
|
73.692,21
|
253.343,94
|
8,43
|
|
9
|
Alte active, din care:
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
91
|
Sume in tranzit
|
32,68
|
32,68
|
0,00
|
|
11
|
ACTIVE TOTAL
|
1.641.752,85
|
3.003.821,09
|
100,00
|
|
10
|
CHELTUIELILE FONDULUI (sold obligatii)
|
|
4.438,00
|
|
|
10.1
|
Comisioane datorate soc. de admin.
|
|
3.040,38
|
|
|
10.2
|
Comisioane datorate depozitarului
|
|
348,35
|
|
|
10.21
|
Comision depozitare
|
|
278,70
|
|
|
10.22
|
Comision custode
|
|
67,60
|
|
|
10.23
|
Comision decontare procesare
|
|
2,05
|
|
|
10.3
|
Taxa ASF
|
|
237,15
|
|
|
10.5
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.51
|
Dividende de platit
|
|
73,76
|
|
|
10.8
|
Cheltuieli audit
|
|
738,36
|
|
|
13
|
ACTIVUL NET
|
2.999.383,09
|
|
14
|
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:
|
2.298,0000
|
|
Persoane fizice
|
21,0000
|
|
Persoane juridice
|
2.277,0000
|
|
15
|
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN)
|
1.305,2145
|
|
16
|
Numar de investitori, din care:
|
14
|
|
Persoane fizice
|
11
|
|
Persoane juridice
|
3
|