Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata
Nr. 193/25.04.2024
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 25.04.2024
Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Bdul Muncii nr.18
Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026
Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO
Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991
Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti
Actiuni (simbol de piata :CBC)
Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 25.04.2024 (prima convocare).
In data de 25 Aprilie 2024 s-au tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, B-dul Muncii , nr.18, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de 10.04.2024, considerata ca data de Referinta conform convocarii, consemnata in Procesul verbal nr.1.
La sedinte au participat actionari detinand 3.971.531 actiuni ,reprezentand 80,6343 % din capitalul social al societatii.
Dupa dezbateri Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:
1. Aproba , cu unanimitate de voturi , Situatiile financiare anuale incheiate la 31/12/2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, indicatorii fiind urmatorii:
Cifra de afaceri
|
34.219.450 Lei
|
Profit net al exercitiului
|
121.303.335,51 Lei
|
Active totale
|
214.279.127 Lei
|
Capitaluri proprii
|
171.685.476 Lei
|
Datorii
|
42.593.651 Lei
|
2. Aproba , cu unanimitate de voturi, Raportul Consiliului de Administratie aferent anului 2023 si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.
Administratorii nu au votat.
3. Aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2023, in cuantum de 121.303.335,51 Lei, dupa cum urmeaza:
• Alocarea sumei de 884.221,92 Lei pentru rezerva legala;
• Alocarea sumei de 4.787.963,65 Lei la alte rezerve, reprezentand facilitati fiscale (scutire de impozit pentru profitul reinvestit);
• Dividende in cuantum de 111.000.000 Lei, reprezentand regularizarea dividendelor interimare repartizate din profitul realizat la 31/03/2023, conform Hotararii AGOA nr. 1 din 20/06/2023;
• Rezultatul reportat 4.631.149,94 Lei.
4. Aproba, cu unanimitate de voturi , invocarea prescriptiei dreptului asupra dividendelor aferente exercitiilor financiare ale anilor 2015, 2017 si 2018, stabilite prin Hotararile AGOA nr. 2 din 26/04/2018 (pentru anii 2015 si 2017) si AGOA nr. 1 din 24/04/2019 (pentru anul 2018), neridicate pana la data de 19/03/2024 in suma de 158.028,57 lei si aprobarea inregistrarii valorii acestora in contul de venituri al societatii.
5. Aproba, cu unanimitatea de voturi , Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024.
Cifra de afaceri
|
36.000.000 Lei
|
Venituri totale
|
36.520.000 Lei
|
Cheltuieli totale
|
34.020.000 Lei
|
Rezultat brut
|
2.500.000 Lei
|
6. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Programul de investitii aferent anului 2024, in suma de
19.687.185 Lei.
7. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Raportul de remunerare a Directorilor si a Administratorilor neexecutivi prezentat , aferent exercitiului financiar 2023.
8. Aproba, cu unanimitatea de voturi, limita maxima lunara pentru retribuirea Directorilor, la suma de
300.000 Lei, in conformitate cu prevederile Art. 15318 din Legea 31/1990.
9. Aproba, cu unanimitatea de voturi, desemnarea in calitate de Auditor financiar a societatii
G2 EXPERT SRL, avand CUI 24725081, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale si mandatarea Directorului general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit.
10. Aproba, cu unanimitatea de voturi data de 22/05/2024 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 21/05/2024 ca ex-data.
11. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , sa redacteze si sa semneze prezenta Hotarare, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.
Dupa dezbateri Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:
1. Aproba , cu unanimitate de voturi , strategia comerciala aferenta anului 2024.
2. Aproba , cu unanimitate de voturi, prelungirea liniilor de credit in valoare totala de 8.150.000 Lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 Lei si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii. Aproba , cu unanimitate de voturi, delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va realiza prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.
3. Aproba , cu unanimitate de voturi, angajarea unor credite de investitii in valoare de maxim 4.000.000 Lei sau echivalent in Euro, pentru realizarea obiectivelor prevazute in Planul de investitii aferente anului 2024. Aproba , cu unanimitate de voturi , delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.
4. Aproba , cu unanimitate de voturi data de 22/05/2024, ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 21/05/2024 ca ex-data.
5. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , sa redacteze si sa semneze prezenta Hotarare , sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.
Cluj-Napoca, 25.04.2024
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN