CARBOCHIM SA
Cluj-Napoca, Piata 1 Mai,nr.3
J12/123/1991; CIF RO 201535
C.S.S.V : 12.313.405 LEI
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
HOTARAREA NR.1/26.04.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CARBOCHIM S.A., intrunita in sedinta din 26.04.2023 (prima convocare) , consemnata in Procesul-verbal nr.1 din 26.04.2023, in prezenta actionarilor detinind un numar de 3.971.573 actiuni reprezentind 80,6351% din capitalul social al societatii.
HOTARASTE
1. Aproba , cu unanimitate de voturi , situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2022 intocmite in
Conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar, indicatorii fiind urmatorii:
|
Cifra de afaceri
|
34.457.638 Lei
|
|
Profit net al exercitiului
|
26.067 Lei
|
|
Active totale
|
116.659.422 Lei
|
|
Capitaluri proprii
|
80.630.068 Lei
|
|
Datorii
|
36.029.354 Lei
|
2. Aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2022 si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiu financiar al anului 2022. Administratorii nu au votat.
3. Aproba, cu unanimitate de voturi , repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2022, in suma de 26.067,16 Lei, dupa cum urmeaza:
-Rezerve legale 3.007,66 Lei;
-Rezultat reportat 23.059,50 Lei.
4. Aproba, cu unanimitate de voturi ,Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.
|
Cifra de afaceri
|
35.500.000 Lei
|
|
Venituri totale
|
241.050.000 Lei
|
|
Cheltuieli totale
|
90.452.450 Lei
|
|
Rezultat brut
|
150.597.550 Lei
|
5. Aproba, cu unanimitate de voturi , programul de investitii pe anul 2023,in suma de 23.940.000 lei.
6. Aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2022.
7. Aproba, cu unanimitatea de voturi , data de 23.05.2023 ,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.87,
alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei
de 22.05.2023 ca ex-data.
8. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata si Actul constitutiv actualizat, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire
/mandatare a altor persoane.
Cluj-Napoca, 26 Aprilie 2023
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing.POPOVICIU VIOREL-DORIN
CARBOCHIM SA
Cluj-Napoca, Piata 1 Mai,nr.3
J12/123/1991; CIF RO 201535
C.S.S.V: 12.313.405 LEI
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
HOTARAREA NR.2/26.04.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CARBOCHIM S.A., intrunita in sedinta sa din data de 26.04.2023(prima convocare), consemnata in Procesul-verbal nr.1 din 26.04.2023, in prezenta actionarilor detinind un numar de 3.971.573 actiuni reprezentind 80,6351 % din capitalul social al societatii
HOTARASTE
1. Aproba , cu unanimitate de voturi , strategia comerciala aferenta anului 2023 .
2. Aproba ,cu unanimitate de voturi, prelungirea liniilor de credit in valoare totala de 8.150.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 lei si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii.
Se aproba delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.
3. Aproba, cu unanimitate de voturi , angajarea unui credit de investitii in valoare de maxim 15.000.000 lei sau echivalent in EUR ,pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2023.
Se aproba delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in plafonul aprobat.
4. Aproba, cu unanimitate de voturi ,schimbarea sediului social la adresa din Cluj-Napoca,
B-dul Muncii nr.18, Jud. Cluj.
5. Aproba cu unanimitate de voturi , modificarea art.3 din Actul Constitutiv referitor la Sediul Social,
noua formulare fiind urmatoarea:
Art.3-Sediul Societatii.
,,Sediul societatii este in Romania, localitatea Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, jud.Cluj.
Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii
generale a actionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, si in alte localitati din tara si strainatate .‘’
6.Aproba, cu unanimitate de voturi , data de 23.05.2023 , ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.87 ali.(1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 22.05.2023 ca ex-data .
7. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata si Actul constitutiv actualizat, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile
necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire
/mandatare a altor persoane.
Cluj-Napoca, 26 Aprilie 2023
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN