CARBOCHIM S.A.
SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE
INTERIMARE LA 31 MARTIE 2023
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR
|
|
Nota
|
31 martie 2022
|
31 martie 2023
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
17
|
9.068.635
|
8.645.622
|
|
Alte venituri
|
17
|
329.101
|
147.593.510
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
|
|
266.997
|
(798.829)
|
|
|
|
9.664.733
|
155.440.303
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
|
|
(2.421.145)
|
(1.803.050)
|
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
18
|
(3.659.478)
|
(4.141.160)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(571.732)
|
(511.817)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
19
|
(1.779.733)
|
(2.451.336)
|
|
|
|
(8.432.088)
|
(8.907.364)
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
1.232.645
|
146.532.939
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
20
|
1
|
81.759
|
|
Costuri de finantare
|
20
|
(36.428)
|
(12.105)
|
|
Rezultat net financiar
|
|
(36.427)
|
69.654
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
1.196.218
|
146.602.593
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
21
|
(153.284)
|
(29.813.070)
|
|
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
|
1.042.934
|
116.789.523
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul de baza si diluat pe
actiune (lei pe actiune)
|
23
|
0,21
|
23,71
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
Nota
|
01 ianuarie 2023
|
31 martie 2023
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
8
|
3.765.120
|
3.765.120
|
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
7
|
8.793
|
7.778
|
|
|
Imobilizari corporale
|
6
|
31.029.172
|
33.076.975
|
|
|
Drept de utilizare active inchiriate
|
|
2.159.049
|
2.227.838
|
|
|
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
|
|
38.000
|
38.000
|
|
|
Total active imobilizate
|
|
37.000.134
|
39.115.711
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
10
|
16.757.830
|
15.374.532
|
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
|
54.641.972
|
0
|
|
|
Creante comerciale
|
11
|
6.051.405
|
6.520.622
|
|
|
Alte active circulante
|
11
|
1.031.119
|
939.490
|
|
|
Impozit pe profit curent de recuperat
|
11,21
|
110.680
|
0
|
|
|
Numerar si echivalente de
numerar
|
12
|
1.066.282
|
180.707.433
|
|
|
Total active circulante
|
|
79.659.288
|
203.542.078
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
116.659.422
|
242.657.789
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
13
|
12.313.405
|
12.313.405
|
|
|
Ajustari ale capitalurilor proprii
|
13
|
0
|
0
|
|
|
Alte componente ale
capitalurilor proprii
|
|
56.749.810
|
9.050.201
|
|
|
Rezultat reportat
|
|
11.566.853
|
181.940.057
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
80.630.068
|
203.303.663
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
14
|
714.465
|
601.654
|
|
Datorii aferente leasingului financiar
|
15
|
1.721.902
|
1.739.345
|
|
|
Provizioane pe termen lung
|
5
|
276.403
|
276.403
|
|
|
Datorie privind impozitul amanat
|
21
|
6.669.926
|
398.689
|
|
|
Total datorii pe termen
lung
|
|
9.382.696
|
3.016.091
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
Partea curenta din
imprumuturile pe termen
lung
|
14
|
2.183.952
|
706.222
|
|
|
Parte curenta din datoriile
aferente leasingului financiar
|
15
|
577.192
|
645.752
|
|
|
Datorii comerciale si de alta
natura
|
16
|
23.885.514
|
4.896.506
|
|
|
Impozit pe profit current
|
16, 21
|
0
|
30.089.555
|
|
|
Total datorii curente
|
|
26.646.658
|
36.338.035
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
36.029.354
|
39.354.126
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII
|
|
116.659.422
|
242.657.789
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Situatiile financiare interimare la 31.03.2023 sunt in curs de revizuire de catre auditorul financiar .
Versiunea integrala va fi disponibila pe site-ul https://www.carbochim.ro ,DESPRE NOI,ACTIONARI,AN 2023 si in link-ul de mai jos .
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 31.03.2023
(conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018)
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat 31.03.2022
|
Rezultat 31.03.2023
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
2,01
|
8,35
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *
Capital imprumutat /Capital angajat x100
|
2,61%
2,55%
|
1,78
1,75%
|
|
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90
|
65 zile
|
62 zile
|
|
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,13
|
0,23
|
*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)
Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel Popoviciu
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula