CARBOCHIM S.A.
RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 30 SEPTEMBRIE 2023
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR
|
|
Nota
|
30 septembrie 2022
|
30 septembrie 2023
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
25.266.517
|
25.931.859
|
|
Alte venituri
|
|
980.628
|
147.655.016
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
|
|
2.223.376
|
(3.587.494)
|
|
|
|
28.470.521
|
169.999.381
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
|
|
(7.890.671)
|
(5.633.049)
|
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
|
(14.186.763)
|
(12.991.424)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(1.897.508)
|
(1.520.720)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(4.436.264)
|
(5.937.968)
|
|
|
|
(28.411.206)
|
(26.083.161)
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
59.315
|
143.916.220
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
87.055
|
3.082.591
|
|
Costuri de finantare
|
|
(56.800)
|
(121.701)
|
|
Rezultat net financiar
|
|
30.255
|
2.960.890
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
89.570
|
146.877.110
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(42.247)
|
(29.867.537)
|
|
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
|
47.323
|
117.009.573
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
|
|
Nota
|
01 ianuarie 2023
|
30 septembrie 2023
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
|
3.765.120
|
3.765.120
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
|
8.793
|
5.749
|
|
Imobilizari corporale
|
|
31.029.172
|
36.394.268
|
|
Drept de utilizare active inchiriate
|
|
2.159.049
|
1.955.042
|
|
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
|
|
38.000
|
38.000
|
|
Total active imobilizate
|
|
37.000.134
|
42.158.179
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
16.757.830
|
12.352.496
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
|
54.641.972
|
0
|
|
Creante comerciale
|
|
6.051.405
|
5.151.679
|
|
Alte active circulante
|
|
1.031.119
|
112.124.280
|
|
Impozit pe profit curent de
recuperat
|
|
110.680
|
349.939
|
|
Numerar si echivalente de
numerar
|
|
1.066.282
|
34.527.850
|
|
Total active circulante
|
|
79.659.288
|
164.506.244
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
116.659.422
|
206.664.423
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
12.313.405
|
12.313.405
|
|
Ajustari ale capitalurilor proprii
|
|
0
|
0
|
|
Alte componente ale
capitalurilor proprii
|
|
56.749.810
|
9.050.201
|
|
Rezultat reportat
|
|
11.566.853
|
146.160.107
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
80.630.068
|
167.523.713
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
714.465
|
2.669.578
|
|
|
Datorii aferente leasingului financiar
|
|
1.721.902
|
1.462.545
|
|
Provizioane pe termen lung
|
|
276.403
|
276.403
|
|
Datorie privind impozitul amanat
|
|
6.669.926
|
398.689
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
9.382.696
|
4.807.215
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Partea curenta din imprumuturile
pe termen lung
|
|
2.183.952
|
615.064
|
|
Parte curenta din datoriile
aferente leasingului financiar
|
|
577.192
|
570.003
|
|
Datorii comerciale si de alta
natura
|
|
23.885.514
|
33.148.428
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
|
|
26.646.658
|
34.333.495
|
|
TOTAL DATORII
|
|
36.029.354
|
39.140.710
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
116.659.422
|
206.664.423
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 30.09.2023
(conform Anexei 13/Reg.ASF nr.5/2018)
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
30.09.2022
|
Rezultat
30.09.2023
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
1,05
|
4,79
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *
Capital imprumutat /Capital angajat x100
|
5,10%
4,85%
|
3,17%
3,08%
|
|
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270
|
67 zile
|
61 zile
|
|
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,30
|
0,62
|
*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)
Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu
Versiunea integrala va fi disponibila pe site-ul https://www.carbochim.ro ,DESPRE NOI,ACTIONARI,AN 2023 si in link-ul de mai jos .
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel Popoviciu
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula