CARBOCHIM S.A.
RAPORTAREA FINANCIARA INTERIMARA
LA 30 SEPTEMBRIE 2025
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITATA
SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR(LEI)
|
|
Nota
|
30 septembrie 2024
|
30 septembrie 2025
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
22.724.857
|
20.635.691
|
|
Alte venituri
|
|
174.563
|
3.038
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
|
|
749.405
|
(1.648.791)
|
|
|
|
23.648.825
|
18.989.938
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
|
|
(7.024.080)
|
(4.649.638)
|
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
|
(13.179.788)
|
(12.262.197)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(2.174.068)
|
(2.645.603)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(2.351.617)
|
(2.003.575)
|
|
|
|
(24.729.553)
|
(21.561.013)
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
(1.080.728)
|
(2.571.075)
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
1.056.885
|
1.130.621
|
|
Costuri de finantare
|
|
(352.821)
|
(350.921)
|
|
Rezultat net financiar
|
|
704.064
|
779.700
|
|
|
|
|
|
|
Profit(pierdere) inainte de impozitare
|
|
(376.664)
|
(1.791.375)
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Profit (piedere) net al anului
|
|
(376.664)
|
(1.791.375)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota
|
30 septembrie 2024
|
30 septembrie 2025
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit aferent anului
|
|
(376.664)
|
(1.791.375)
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global:
|
|
|
|
|
Castiguri/(pierderi) din reevaluarea
activelor
|
|
0
|
0
|
|
Modificarea impozitului pe profit amanat
recunoscut in rezerva de reevaluare
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fara taxe
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global al anului
|
|
(376.664)
|
(1.791.375)
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (LEI)
|
Nota
|
01 ianuarie 2025
|
30 septembrie 2025
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
|
3.765.120
|
3.765.120
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
|
328.518
|
681.622
|
|
Imobilizari corporale
|
|
44.892.913
|
43.059.488
|
|
Drept de utilizare active inchiriate
|
|
1.357.417
|
945.961
|
|
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
|
|
38.000
|
38.000
|
|
Total active imobilizate
|
|
50.381.968
|
48.490.191
|
|
|
|
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
11.889.449
|
10.469.752
|
|
Creante comerciale
|
|
5.233.055
|
5.266.693
|
|
Alte active circulante
|
|
917.045
|
625.952
|
|
Creante reprezentand dividende repartizate in timpul exercitiului financiar
|
|
0
|
0
|
|
Impozit pe profit curent de recuperat
|
|
377.758
|
0
|
|
Numerar si echivalente de numerar
|
|
29.950.948
|
25.686.225
|
|
Total active circulante
|
|
48.368.255
|
42.048.622
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
98.750.223
|
90.538.813
|
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
Capital social
|
|
12.313.405
|
12.313.405
|
|
Ajustari ale capitalurilor proprii
|
|
0
|
0
|
|
Alte componente ale
capitalurilor proprii
|
|
14.362.412
|
14.362.412
|
|
Rezultat reportat
|
|
32.795.074
|
25.438.040
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
59.470.891
|
52.113.857
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
|
6.142.730
|
4.897.459
|
|
Datorii aferente leasingului financiar
|
|
788.336
|
501.753
|
|
Provizioane pe termen lung
|
|
390.791
|
390.791
|
|
Datorie privind impozitul amanat
|
|
617.050
|
617.050
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
7.938.907
|
6.407.053
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
Partea curenta din imprumuturile
pe termen lung
|
|
2.061.096
|
1.836.547
|
|
Parte curenta din datoriile
aferente leasingului financiar
|
|
687.625
|
564.947
|
|
Datorii comerciale si de alta
natura
|
|
28.591.704
|
29.616.409
|
|
Impozit pe profit curent
|
|
0
|
0
|
|
Total datorii curente
|
|
31.340.425
|
32.017.903
|
|
TOTAL DATORII
|
|
39.279.332
|
38.424.956
|
|
TOTAL CAPITALURI
PROPRII SI DATORII
|
|
98.750.223
|
90.538.813
|
|
|
|
|
|
|
Situatiile financiare au fost autorizate pentru a fi emise de catre Consiliul de Administratie la data de 14 noiembrie 2025 si au fost semnate in numele acestuia.
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI CALCULATI LA 30.09.2025(conform Anexei 13/Reg.ASF nr.5/2018)
|
Denumirea indicatorului
|
Mod de calcul
|
Rezultat
30.09.2024
|
Rezultat
30.09.2025
|
|
1.Indicatorul lichiditatii curente
|
Active curente/Datorii curente
|
1,57
|
6,56
|
|
2.Indicatorul gradului de indatorare
|
Capital imprumutat/Capital propriu x 100 *
Capital imprumutat /Capital angajat x100
|
17,12%
14,62%
|
14,82%
12,91%
|
|
3.Viteza de rotatie a debitelor clienti
|
Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270
|
65 zile
|
65 zile
|
|
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate
|
Cifra de afaceri/Active imobilizate
|
0,45
|
0,43
|
*) Capital imprumutat =Credite peste 1 an (am inclus aici si liniile de credit angajate pe perioade de 1 an ,dar care se vor prelungi la expirare cu perioade succesive de cate 1 an)
Capital angajat =Capital imprumutat+Capital propriu
Versiunea integrala va fi disponibila pe site-ul https://www.carbochim.ro ,DESPRE NOI,ACTIONARI,AN 2025 si in link-ul de mai jos .
PRESEDINTE C.A.-DIRECTOR GENERAL
Ing.Viorel Popoviciu
DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mihaela Barabula