CARBOCHIM S.A.
RAPORTAREA FINANCIARA preliminata
La 31 DECEMBRIE 2023
INTOCMITA IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANA
NEAUDITA
SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR(lei)
|
|
|
31 decembrie 2022
|
31 decembrie 2023
|
|
|
|
|
|
|
Venituri
|
|
33.156.190
|
33.888.783
|
|
Alte venituri
|
|
1.192.811
|
147.683.356
|
|
Variatia stocurilor de produse finite si
productia in curs de executie
|
|
1.861.324
|
(4.586.674)
|
|
|
|
36.210.325
|
176.985.465
|
|
|
|
|
|
|
Materii prime , marfuri si consumabile
utilizate
|
|
(9.830.826)
|
(7.302.601)
|
|
Cheltuieli cu beneficii angajati
|
|
(18.168.798)
|
(17.650.776)
|
|
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea
|
|
(2.270.735)
|
(2.072.722)
|
|
Alte cheltuieli operationale
|
|
(5.897.400)
|
(7.336.056)
|
|
|
|
(36.167.759)
|
(34.362.155)
|
|
|
|
|
|
|
Rezultat operational
|
|
42.566
|
142.623.310
|
|
|
|
|
|
|
Venituri financiare
|
|
96.836
|
3.485.725
|
|
Costuri de finantare
|
|
(79.249)
|
(182.156)
|
|
Rezultat net financiar
|
|
17.587
|
3.303.569
|
|
|
|
|
|
|
Profit inainte de impozitare
|
|
60.153
|
145.926.879
|
|
|
|
|
|
|
Cheltuiala cu impozitul pe profit
|
|
(34.086)
|
(25.264.533)
|
|
|
|
|
|
|
Profit net al anului
|
|
26.067
|
120.662.346
|
|
|
|
|
|
|
Rezultatul de baza si diluat pe actiune(lei pe actiune)
|
22
|
0,01
|
24,50
|
|
|
|
|
|
|
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (lei)
|
|
|
|
|
|
31 decembrie 2022
|
31 decembrie 2023
|
|
|
ACTIVE
|
|
|
|
|
|
Active imobilizate
|
|
|
|
|
|
Investitii imobiliare
|
|
3.765.120
|
3.765.120
|
|
|
Alte imobilizari necorporale
|
|
8.793
|
4.735
|
|
|
Imobilizari corporale
|
|
31.029.172
|
42.538.797
|
|
|
Drept de utilizare active inchiriate
|
|
2.159.049
|
1.818.643
|
|
|
Investitii in instrumente de
capitaluri proprii
|
|
38.000
|
38.000
|
|
|
Total active imobilizate
|
|
37.000.134
|
48.165.295
|
|
|
Active circulante
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
|
16.757.830
|
10.289.276
|
|
|
Active clasificate ca detinute pentru vanzare
|
|
54.641.972
|
0
|
|
|
Creante comerciale
|
|
6.051.405
|
5.888.304
|
|
|
Alte active circulante
|
|
1.031.119
|
112.474.994
|
|
|
Impozit pe profit curent de
recuperat
|
|
110.680
|
4.967.741
|
|
|
Numerar si echivalente de
numerar
|
|
1.066.282
|
31.852.527
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total active circulante
|
|
79.659.288
|
165.472.842
|
|
|
TOTAL ACTIVE
|
|
116.659.422
|
213.638.137
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
|
|
|
|
Capitaluri proprii
|
|
|
|
|
|
Capital social
|
13
|
12.313.405
|
12.313.405
|
|
|
Ajustari ale capitalurilor proprii
|
13
|
0
|
0
|
|
|
Alte componente ale capitalurilor proprii
|
|
56.749.810
|
9.568.234
|
|
|
Rezultat reportat
|
|
11.566.853
|
149.162.847
|
|
|
Total capitaluri proprii
|
|
80.630.068
|
171.044.486
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii pe termen lung
|
|
|
|
|
|
Imprumuturi pe termen lung
|
14
|
714.465
|
5.973.214
|
|
|
Datorii aferente leasingului financiar
|
15
|
1.721.902
|
1.319.092
|
|
|
Provizioane pe termen lung
|
5
|
276.403
|
374.148
|
|
|
Datorie privind impozitul amanat
|
21
|
6.669.926
|
545.487
|
|
|
Total datorii pe termen lung
|
|
9.382.696
|
8.211.941
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datorii curente
|
|
|
|
|
|
Partea curenta din imprumuturile pe termen lung
|
14
|
2.183.952
|
1.205.390
|
|
|
Parte curenta din datoriile aferente leasingului financiar
|
15
|
577.192
|
639.330
|
|
|
Datorii comerciale si de alta natura
|
16
|
23.885.514
|
32.536.990
|
|
|
Impozit pe profit current
|
21
|
0
|
0
|
|
|
Total datorii curente
|
|
26.646.658
|
34.381.710
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
|
36.029.354
|
42.593.651
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII
|
|
116.659.422
|
213.638.137
|
|
Raportarea financiara preliminata este disponibila la sediul societatii din Cluj-Napoca,B-dul Muncii , Nr.18 ,intre orele 8-16 ,pe site-ul https://www.carbochim.ro/despre-noi/actionari/2023.html , DEPRE NOI,ACTIONARI ,An 2023 si in link-ul de mai jos .
Mentionam ca rezultatele prezentate sunt neauditate, provizorii, putand suferi modificari pana la definitivarea, prezentarea si aprobarea acestora.
Popoviciu Viorel-Dorin
Administrator
Barabula Mihaela-Maria
Director Economic