R A P O R T C U R E N T
CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 06.03.2025;
Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;
Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;
Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;
Cod de inregistrare fiscala: RO9625020;
Numar de ordine la ORC Teleorman: J34/265/1997;
Capital social varsat: 51.793.802,5;
Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;
COD LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519
Eveniment important de raportat: convocare ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A. SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR CEREALCOM S.A.
In temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Societatii, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CEREALCOM S.A., cu sediul in Municipiul Alexandria, Strada Sos. Turnu Magurele, Nr.1, Judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita in continuare “Societatea”), intrunit in sedinta din data de 05.03.2025, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 09.04.2025, orele 1400 si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 09.04.2025, orele 1500 la sediul Societatii, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de 28.03.2025 considerata ca data de referinta, cu urmatoarele ordini de zi:
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:
1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii aferente anului financiar incheiat la data de 31.12.2024, intocmite in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net la 31.12.2024, in suma de 43.007 lei, pentru acoperirea pierderii contabile inregistrate in anii anteriori.
3. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al Societatii pentru anul financiar 2024.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
5. Aprobarea Programului de Investitii al Societatii pentru anul 2025.
6.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si conducerii executive a Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2024.
7.Aprobarea Politicii de remunerare a Cerealcom S.A, aplicabila incepand cu anul financiar 2025.
8. Reconfirmarea auditorului extern CONFIDENT EXPERT CP S.R.L., stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea Consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit.
9.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGOA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 9/10.04.2025, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
10.Aprobarea datei de 29.04.2025, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA si a datei de 28.04.2025, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:
1. Aprobarea actualizarea obiectului principal si secundar de activitate in conformitate cu CAEN REV.3, astfel:
Domeniul principal de activitate: Cultivarea plantelor nepermanente, caruia ii corespunde grupa CAEN 011
Activitatea principala: CAEN 0111 Cultivarea cerealelor (excluzand orezul), plantelor leguminoase si a plantelor oleaginoase
Activitati secundare:
3515-Comercializarea energiei electrice;
4621-Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor , furajelor si tutunului neprelucrat ;
4633-Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile;
4941-Transporturi rutiere de marfuri ;
5210-Depozitari ;
5221-Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre ;
5224-Manipulari ;
6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ;
7711-Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare ;
7712-Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule grele .
Vechiul obiect principal si secundar de activitate in conformitate cu CAEN REV.2 se radiaza.
2. Aprobarea desfiintarii punctului de lucru - Baza Suhaia, cu sediul in Romania, localitatea Suhaia, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.
3. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al CEREALCOM S.A., in vederea reflectarii modificarilor realizate la punctul 1 si 2.
4.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna hotararea AGEA si pentru efectuarea demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 9/10.04.2025, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
5.Aprobarea datei de 29.04.2025, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de 28.04.2025, ca ex-date, conf. art.2, alin.(2), lit.l din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarile Generale ale Actionarilor se reconvoaca pentru data de 10.04.2025, la aceasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Informatii privind dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala si de a vota
La Adunarile Generale ale Actionarilor pot participa si vota doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de 28.03.2025 stabilita ca data de referinta.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor fie prin reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti, pe baza de imputernicire speciala, in conditiile art.105 (12) din Legea nr.24/2017.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu originalul actului de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul imputernicirii data persoanei fizice care o reprezinta.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior Adunarii Generale a Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.
Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, formularele de imputerniciri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit in original la sediul Societatii pentru a fi inregistrate cel tarziu pana la data de 07.04.2025, ora 14:00, prin orice forma de curierat sau se depun personal, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09/10 APRILIE 2025” respectiv, “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09/10 APRILIE 2025”. Formularele de imputerniciri speciale si buletinele de vot se pot transmite cu semnatura electronica extinsa incorporata conform prevederilor Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceeasi data si ora antementionate.
Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.
Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile prevazute la art.202 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Imputernicirile generale se depun la societate cel tarziu pana la data de 07.04.2025, ora 14:00, in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de o copie a actului de identitate valabil al/ale actionar(ului)/(irilor) care solicita (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale a actionarilor, pot fi transmise prin depunere la registratura sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre registratura, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a -IV-a, respectiv pana la data de 21.03.2025, ora 10:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09/10 APRILIE 2025” respectiv, “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 09/10 APRILIE 2025”.
Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale.
Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.
Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa si copii ale documentelor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central.
Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.
Alte informatii
Capitalul social al societatii este format din 517.938.025 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializata, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de “abtinere” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat.
Convocatorul, proiectele de hotarare propuse spre aprobarea AGOA/AGEA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondenta si toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de 07.03.2025 (program de lucru 8:00-15:30, de luni pana vineri inclusiv) la sediul Societatii si pe site-ul www.cerealcomteleorman.ro.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
FELIX TUDOR LUCUTAR