67.47 milioane lei profit operational (EBITDA)
Cifra de Afaceri Neta: 123.43 milioane lei
49.66 milioane lei Profit Net
Declaratia Directorului General
Prima jumatate a anului a fost marcata de instabilitate geostrategica si macroeconomica, de cresteri de costuri la energie electrica, gaze si materii prime, care s-au reflectat direct in costul de productie al CEMACON.
Cu toate acestea, rezultatele financiare arata in mod clar performanta acestui semestru, cifra de afaceri fiind cu 47% peste perioada similara a anului anterior, in conditii de profitabilitate foarte buna.
De asemenea, suntem in grafic cu proiectul noii fabrici de la Recea, in care vom produce placute de caramida aparenta klinkerizata si ne pregatim pentru implementarea unui nou proiect de energie regenerabila, in valoare de 1 052 856 Euro: parcul fotovoltaic „Cemacon Green Energy Farm”.
In prezent, suntem la un punct de inflexiune, care va fi urmat de o stabilizare a sectorului materialelor de constructii, in care cererea si oferta vor fi echilibrate, iar o dezvoltare urbana corecta este de asteptat sa genereze in continuare crestere economica.
Suntem preocupati si proactivi in a identifica solutii pentru a creste independenta energetica a unitatilor de productie ale CEMACON, cu atat mai mult cu cat avansam cu pasi repezi inspre un hub industrial de amploare in zona Salajului.
Contul de profit si pierdere – Rezultate 6 luni 2022
|
30-Iun-22
|
30-Iun-21
|
2022 vs 2021
|
2022 vs 2021
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
|
|
|
|
Cifra de Afaceri Bruta
|
131,731,030
|
89,451,905
|
42,279,125
|
47%
|
Cifra de Afaceri Neta
|
123,429,514
|
83,918,901
|
39,510,613
|
47%
|
Venituri din vanzari
|
123,419,128
|
83,917,177
|
39,501,951
|
47%
|
Alte venituri din exploatare
|
11,173,438
|
531,386
|
10,642,052
|
2003%
|
Alte castiguri si pierderi
|
7,862,077
|
434,396
|
7,427,681
|
1710%
|
Variatia stocurilor
|
2,798,029
|
(1,171,676)
|
3,969,705
|
-339%
|
|
|
|
|
|
Materii prime si consumabile
|
(18,557,953)
|
(13,503,580)
|
(5,054,373)
|
37%
|
Cheltuieli de personal
|
(23,047,026)
|
(17,305,370)
|
(5,741,656)
|
33%
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(37,810,907)
|
(23,393,546)
|
(14,417,361)
|
62%
|
EBITDA
|
67,469,699
|
31,074,624
|
36,395,075
|
117%
|
Amortizare si deprecieri
|
(6,960,848)
|
(6,262,529)
|
(698,319)
|
11%
|
Venit Depreciere Active
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
EBIT
|
58,875,938
|
23,246,258
|
35,629,680
|
153%
|
Venituri financiare
|
214,010
|
1,071,421
|
(857,411)
|
-80%
|
Cheltuieli financiare
|
(358,357)
|
(775,075)
|
416,718
|
-54%
|
Rezultat Financiar
|
(144,347)
|
296,346
|
(440,692)
|
-149%
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare
|
58,731,592
|
23,542,604
|
35,188,988
|
149%
|
Cheltuieli cu impozite
|
(9,070,752)
|
(1,987,983)
|
(7,082,769)
|
356%
|
Profit / (Pierdere)
|
49,660,840
|
21,554,621
|
28,106,219
|
130%
|
Total alte elemente ale rezultatului global
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
Total rezultat global
|
49,660,840
|
21,554,621
|
28,106,219
|
130%
|
*La data prezentarii Rezultatelor pentru Semestrul 1 2022 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat
** EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate
Primul semestru al anului 2022 a fost marcat de o crestere accelerata a costurilor cu energia si gazul natural, cresteri datorate impactului inceperii conflictului dintre Ucraina si Rusia. Aceste cresteri de preturi s-au propagat in toate sectoarele economice generand un efect inflationist generalizat. Din punct de vedere al cererii, primul semestru al anului 2022 a demarat peste asteptari si cererea de materiale de zidarie a fost la un nivel foarte bun, CEMACON inregistrand o cifra de afaceri de peste 123 milioane de lei. Ulterior, incepand cu luna mai cererea a incetinit ca urmare a impactului inflatiei si a cresterii ratei dobanziilor, avand impact in veniturile consumatorilor.
Pe parcursul primul semestru din 2022, activitatea operationala s-a derulat normal, fara intreruperi, cu toate capacitatile de productie operationale si functionand la potential maxim. Punerea in functiune a centralei de cogenerare de inalta eficienta, achizitionata partial prin fonduri europene contribuie la eficienta operationala a liniei de productie de la Fabrica de blocuri ceramice de la Recea. Incasarile si livrarile au fost peste nivelul anului trecut, iar lichiditatea companiei este foarte ridicata.
Astfel pentru perioada incheiata la 30 Iunie 2022 compania CEMACON inregistreaza EBITDA de 67,469,699 lei si un profit net de 49,660,840 lei.
Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Iunie 2022
|
30-Iun-22
|
31-Dec-21
|
2022 vs 2021
|
2022 vs 2021
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
160,378,483
|
156,211,126
|
4,167,356
|
3%
|
Investitii imobiliare
|
8,885,960
|
8,885,960
|
-
|
0%
|
Imobilizari necorporale
|
1,263,658
|
1,555,775
|
(292,117)
|
-19%
|
Drept de utilizare a activelor in leasing
|
16,838,838
|
18,496,866
|
(1,658,028))
|
-9%
|
Investitii in actiuni
|
1,000
|
1,000
|
-
|
0%
|
Alte active imobilizate
|
415,730
|
411,127
|
4,602
|
1%
|
Total Active Imobilizate
|
187,783,668
|
185,561,854
|
2,221,815
|
1%
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
Stocuri
|
15,246,747
|
13,075,236
|
2,171,511
|
17%
|
Creante comerciale si similare
|
31,926,750
|
17,064,942
|
14,861,808
|
87%
|
Alte active financiare
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
Alte Active
|
15,510,196
|
11,330,612
|
4,179,584
|
37%
|
|
|
|
|
0%
|
Numerar si echivalente numerar
|
101,359,481
|
84,223,350
|
17,136,131
|
20%
|
|
|
|
|
|
Total Active Circulante
|
164,043,174
|
125,694,140
|
38,349,034
|
31%
|
TOTAL ACTIVE
|
351,826,842
|
311,255,994
|
40,570,849
|
13%
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
30,993,483
|
35,223,687
|
(4,230,204)
|
-12%
|
Imprumuturi
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
672,136
|
645,008
|
27,128
|
4%
|
Obligatii din leasing financiar
|
1,784,942
|
2,088,135
|
(303,193)
|
-15%
|
Subventii pentru investitii
|
613,794
|
621,092
|
(7,298)
|
-1%
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
5,422,082
|
975,690
|
4,446,392
|
456%
|
Provizioane
|
4,954,703
|
11,096,948
|
(6,142,245)
|
-55%
|
Total Datorii Curente
|
44,441,140
|
50,650,560
|
(6,209,420)
|
-12%
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
Imprumuturi
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
5,068,152
|
5,329,619
|
(261,467)
|
-5%
|
Obligatii din leasing financiar
|
3,411,028
|
4,259,133
|
(848,105)
|
-20%
|
Subventii pentru investitii
|
6,579,343
|
6,885,531
|
(306,189)
|
-4%
|
Impozit amanat
|
3,756,047
|
3,756,047
|
(0)
|
0%
|
Provizioane
|
1,315,736
|
2,780,548
|
(1,464,812)
|
-53%
|
Total Datorii Termen Lung
|
20,130,305
|
23,010,878
|
(2,880,573)
|
-13%
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
64,571,446
|
73,661,438
|
(9,089,992)
|
-12%
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
287,255,396
|
237,594,556
|
49,660,840
|
21%
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
Capital social conform IFRS
|
59,779,702
|
59,779,702
|
-
|
0%
|
TOTAL CAPITALURI
|
287,255,395
|
237,594,556
|
49,660,839
|
21%
|
Activele imobilizate nu au avut modificari semnificative in perioada, valorile inregistrate fiind aferente investitiilor care au fost puse in functiune si care sunt in curs de implementare in anul 2022.
La nivelul stocurilor si creantelor modificarile sunt generate de activitatea comerciala suplimentara, aferenta perioadei. Creantele Cemacon SA fiind asigurate asupra riscului de neincasare, prin intermediul unui asigurator de renume. Numerarul si echivalentele de numerar s-au mentinut la niveluri ridicate, existand o colectare buna in randul creantelor.
Capitalul social nu a suferit modificari in perioada iar la nivelul capitalurilor s-a inregistrat majorarea rezultatului reportat ca urmare a performantelor operationale din perioada.
In primul semestru, la data de 28.04.2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, care a aprobat majorarea capitalului social cu o suma de pana la 42.980.550,3 lei.
La finalul perioadei incheiate la 30 Iunie 2022 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 21% fata de finalul anului 2021, depasind suma de 287 milioane lei, astfel CEMACON isi consolideaza pozitia financiara prin adaugarea de plusvaloare.
Principalii Indicatori Economico Financiari
Indicatori financiari relevanti
|
30-Iunie-22
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
3.82
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
0%
|
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)
|
34
|
4. Viteza de rotatie a activelor totale
|
70%
|
***
Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 31 August 2022, ora 18:00 la sediul societatii de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, cladirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro
***
Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.
***