sâmbătă | 25 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


CEMACON SA - CEON

Raport semestrial S1 2022

Data Publicare: 31.08.2022 18:05:15

Cod IRIS: 38F61

Performanta la 6 luni 2022  

 

67.47 milioane lei profit operational (EBITDA)

Cifra de Afaceri Neta: 123.43 milioane lei

49.66 milioane lei Profit Net

 

Declaratia Directorului General

 

Prima jumatate a anului a fost marcata de instabilitate geostrategica si macroeconomica, de cresteri de costuri la energie electrica, gaze si materii prime, care s-au reflectat direct in costul de productie al CEMACON.

Cu toate acestea, rezultatele financiare arata in mod clar performanta acestui semestru, cifra de afaceri fiind cu 47% peste perioada similara a anului anterior, in conditii de profitabilitate foarte buna.  

De asemenea, suntem in grafic cu proiectul noii fabrici de la Recea, in care vom produce placute de caramida aparenta klinkerizata si ne pregatim pentru implementarea unui nou proiect de energie regenerabila, in valoare de 1 052 856 Euro: parcul fotovoltaic Cemacon Green Energy Farm”.

In prezent, suntem la un punct de inflexiune, care va fi urmat de o stabilizare a sectorului materialelor de constructii,  in care cererea si oferta vor fi echilibrate, iar o dezvoltare urbana corecta este de asteptat sa genereze in continuare crestere economica.

Suntem preocupati si proactivi in a identifica solutii pentru a creste independenta energetica a unitatilor de productie ale CEMACON, cu atat mai mult cu cat avansam cu pasi repezi inspre un hub industrial de amploare in zona Salajului.

 

Contul de profit si pierdere – Rezultate 6 luni 2022

 

 

30-Iun-22

30-Iun-21

2022 vs 2021

2022 vs 2021

 

LEI

LEI

LEI

%

         

Cifra de Afaceri Bruta

131,731,030

89,451,905

42,279,125

47%

Cifra de Afaceri Neta

123,429,514

83,918,901

39,510,613

47%

Venituri din vanzari

123,419,128

83,917,177

39,501,951

47%

Alte venituri din exploatare

11,173,438

531,386

10,642,052

2003%

Alte castiguri si pierderi

7,862,077

434,396

7,427,681

1710%

Variatia stocurilor

2,798,029

(1,171,676)

3,969,705

-339%

 

 

 

 

 

Materii prime si consumabile

(18,557,953)

(13,503,580)

(5,054,373)

37%

Cheltuieli de personal

(23,047,026)

(17,305,370)

(5,741,656)

33%

Alte cheltuieli din exploatare

(37,810,907)

(23,393,546)

(14,417,361)

62%

EBITDA

67,469,699

31,074,624

36,395,075

117%

Amortizare si deprecieri

(6,960,848)

(6,262,529)

(698,319)

11%

Venit Depreciere Active

-

-

-

0%

EBIT

58,875,938

23,246,258

35,629,680

153%

Venituri financiare

214,010

1,071,421

(857,411)

-80%

Cheltuieli financiare

(358,357)

(775,075)

416,718

-54%

Rezultat Financiar

(144,347)

296,346

(440,692)

-149%

 

 

 

 

 

Profit / (Pierdere) inainte de impozitare

58,731,592

23,542,604

35,188,988

149%

Cheltuieli cu impozite

(9,070,752)

(1,987,983)

(7,082,769)

356%

Profit / (Pierdere)

49,660,840

21,554,621

28,106,219

130%

Total alte elemente ale rezultatului global

-

-

-

0%

Total rezultat global

49,660,840

21,554,621

28,106,219

130%

*La data prezentarii Rezultatelor pentru Semestrul 1 2022 nu s-au calculat alte elemente ale rezultatului global si impozitul amanat

**  EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate

 

Primul semestru al anului 2022 a fost marcat de o crestere accelerata a costurilor cu energia si gazul natural, cresteri datorate impactului inceperii conflictului dintre Ucraina si Rusia. Aceste cresteri de preturi s-au propagat in toate sectoarele economice generand un efect inflationist generalizat. Din punct de vedere al cererii, primul semestru al anului 2022 a demarat peste asteptari si cererea de materiale de zidarie a fost la un nivel foarte bun, CEMACON inregistrand o cifra de afaceri de peste 123 milioane de lei.  Ulterior, incepand cu luna mai cererea a incetinit ca urmare a impactului inflatiei si a cresterii ratei dobanziilor, avand impact in veniturile consumatorilor.

Pe parcursul primul semestru din 2022, activitatea operationala s-a derulat normal, fara intreruperi, cu toate capacitatile de productie operationale si functionand la potential maxim. Punerea in functiune a centralei de cogenerare de inalta eficienta, achizitionata partial prin fonduri europene contribuie la eficienta operationala a liniei de productie de la Fabrica de blocuri ceramice de la Recea. Incasarile si livrarile au fost peste nivelul anului trecut, iar lichiditatea companiei este foarte ridicata.

Astfel pentru perioada incheiata la 30 Iunie 2022 compania CEMACON inregistreaza EBITDA de 67,469,699 lei si un profit net de 49,660,840 lei.

 

 

Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 30 Iunie 2022

 

30-Iun-22

31-Dec-21

2022 vs 2021

2022 vs 2021

 

LEI

LEI

LEI

%

ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

Imobilizari corporale

160,378,483

156,211,126

4,167,356

3%

Investitii imobiliare

8,885,960

8,885,960

-

0%

Imobilizari necorporale

1,263,658

1,555,775

(292,117)

-19%

Drept de utilizare a activelor in leasing

16,838,838

18,496,866

(1,658,028))

-9%

Investitii in actiuni

1,000

1,000

-

0%

Alte active imobilizate

415,730

411,127

4,602

1%

Total Active Imobilizate

187,783,668

185,561,854

2,221,815

1%

 

ACTIVE CIRCULANTE

       

Stocuri

15,246,747

13,075,236

2,171,511

17%

Creante comerciale si similare

31,926,750

17,064,942

14,861,808

87%

Alte active financiare

-

-

-

0%

Alte Active

15,510,196

11,330,612

4,179,584

37%

 

 

 

 

0%

Numerar si echivalente numerar

101,359,481

84,223,350

17,136,131

20%

 

 

 

 

 

Total Active Circulante

164,043,174

125,694,140

38,349,034

31%

 

TOTAL ACTIVE

 

351,826,842

 

311,255,994

 

40,570,849

 

13%

 

 

 

 

 

DATORII CURENTE

 

 

 

 

Datorii comerciale si similare

30,993,483

35,223,687

(4,230,204)

-12%

Imprumuturi

-

-

-

0%

Datorii din operatiuni de leasing    

672,136

645,008

27,128

4%

Obligatii din leasing financiar

1,784,942

2,088,135

(303,193)

-15%

Subventii pentru investitii

613,794

621,092

(7,298)

-1%

Datorii privind impozitul pe profit

5,422,082

975,690

4,446,392

456%

Provizioane

4,954,703

11,096,948

(6,142,245)

-55%

Total Datorii Curente

44,441,140

50,650,560

(6,209,420)

-12%

 

 

 

 

 

DATORII PE TERMEN LUNG

 

 

 

 

Datorii comerciale si similare

-

-

-

0%

Imprumuturi

-

-

-

0%

Datorii din operatiuni de leasing    

5,068,152

5,329,619

(261,467)

-5%

Obligatii din leasing financiar

3,411,028

4,259,133

(848,105)

-20%

Subventii pentru investitii

6,579,343

6,885,531

(306,189)

-4%

Impozit amanat

3,756,047

3,756,047

(0)

0%

Provizioane

1,315,736

2,780,548

(1,464,812)

-53%

Total Datorii Termen Lung

20,130,305

23,010,878

(2,880,573)

-13%

 

 

 

 

 

TOTAL DATORII

64,571,446

73,661,438

(9,089,992)

-12%

 

 

 

 

 

ACTIVE NETE

287,255,396

237,594,556

49,660,840

                21%

 

 

 

 

 

CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

 

Capital social conform IFRS

59,779,702

59,779,702

-

           0%

TOTAL CAPITALURI

287,255,395

237,594,556

    49,660,839

           21%

 

Activele imobilizate nu au avut modificari semnificative in perioada, valorile inregistrate fiind aferente investitiilor care au fost puse in functiune si care sunt in curs de implementare in anul 2022.

La nivelul stocurilor si creantelor modificarile sunt generate de activitatea comerciala suplimentara, aferenta perioadei. Creantele Cemacon SA fiind asigurate asupra riscului de neincasare, prin intermediul unui asigurator de renume. Numerarul si echivalentele de numerar s-au mentinut la niveluri ridicate, existand o colectare buna in randul creantelor.

Capitalul social nu a suferit modificari in perioada iar la nivelul capitalurilor s-a inregistrat majorarea rezultatului reportat ca urmare a performantelor operationale din perioada.

In primul semestru, la data de 28.04.2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, care a aprobat majorarea capitalului social cu o suma de pana la 42.980.550,3 lei.

La finalul perioadei incheiate la 30 Iunie 2022 activele nete ale companiei inregistreaza o crestere de 21% fata de finalul anului 2021, depasind suma de 287 milioane lei, astfel CEMACON isi consolideaza pozitia financiara prin adaugarea de plusvaloare.

Principalii Indicatori Economico Financiari

 

Indicatori financiari relevanti

30-Iunie-22

1. Indicatorul lichiditatii curente

                  3.82

2. Indicatorul gradului de indatorare   

0%

3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)

34

4. Viteza de rotatie a activelor totale

70%

 

***

Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 31 August 2022, ora 18:00 la sediul societatii de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, cladirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro  si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro

***

Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.

***

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.