Performanta la 3 luni 2023
þ 16.7 milioane lei profit operational (EBITDA)
þ Cifra de Afaceri Neta: 47.22 milioane lei
þ 122.1 milioane lei Numerar
Declaratia Directorului General
La finalul unui prim trimestru solicitant, rezultatele CEMACON demonstreaza consecventa si rezilienta, iar compania isi pastreaza pozitia solida intre producatorii industriali din zona materialelor de constructii.
Traversam o perioada de recul temporar a pietei imobiliare, dar asistam la o scadere a inflatiei si la continuarea cresterii economice, prin urmare ne asteptam ca investitiile in proiecte rezidentiale sa fie relansate, iar cererea de materiale de constructii sa creasca.
Da incredere nivelul ridicat al investitiilor in zona industriala care se fundamenteaza pe un dezechilibru al ofertei locale fata de cerere, inclusiv in zona de materiale de constructii, si pe o asteptare a managerilor, finantatorilor si investitorilor de crestere masiva a cererii in context de revenire a increderii consumatorilor corelata cu scaderea inflatiei, a costurilor cu energia, a multiplicarii investitiilor finantate prin PNRR, dar si de crestere a cererii de materiale de constructii in tarile din jur.
CEMACON continua parcursul de dezvoltare asumat pentru anul 2023. Suntem pe ultima suta de metri cu finalizarea noii fabrici de caramida aparenta, mai precis am intrat in etapa de testare. Avem cea mai moderna tehnologie existenta la aceasta ora si vom oferi pietei produse autentice, durabile, de o excelenta valoare estetica.
De asemenea, odata cu primirea acordului Consiliului Concurentei, finalizam achizitia EURO CARAMIDA SA si ne concentram eforturile pentru a realiza o integrare de succes si investitii care sa asigure o modernizare semnificativa la nivel de capacitati de productie si portofoliu de produse.
In urma unui proces investitional puternic, prin care am modernizat semnficativ fabrica principala, cea mai noua de acest tip din Romania, aducem imbunatatiri pentru produsele din portofoliul consacrat si lansam produse noi, mai perfomante din punct de vedere al beneficiilor pentru constructori si beneficiarii finali.
Ramanem producatorul cu cea mai crescuta eficienta energetica si investim in surse de energie regenerabila care asigura un nivel crescut de autonomie.
Contul de profit si pierdere – Rezultate 3 luni 2023
In primul trimestru al anului 2023 Cemacon a inregistrat o cifra de afaceri de 47.22 milioane lei si un rezultat net de 12.78 milioane lei mentinand rata profitabilitatii peste 27%.
Toate aceste rezultate au venit intr-un context economic destul de dificil de anticipat, cu multe modificari in zona de resurse energetice, cresterea a dobanzilor si o inflatie generalizata.
Liniile de productie au operat la capacitate, neexistand intreruperi majore ale fluxului de productie, ceea ce a permis obtinerea unor sinergii operationale semnificative, cu impact direct in costul de productie si in profitabilitatea companiei.
|
|
31-Mar-23
|
31-Mar-22
|
2023 vs 2022
|
2023 vs 2022
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
Cifra de Afaceri Bruta
|
52,885,638
|
61,331,140
|
(8,445,502)
|
-14%
|
|
Cifra de Afaceri Neta
|
47,228,962
|
57,796,964
|
(10,568,002)
|
-18%
|
|
Venituri din vanzari
|
47,223,800
|
57,791,771
|
(10,567,971)
|
-18%
|
|
Alte venituri din exploatare
|
74,238
|
80,902
|
(6,664)
|
-8%
|
|
Alte castiguri si pierderi
|
732,988
|
444,403
|
288,585
|
65%
|
|
Variatia stocurilor
|
4,347,619
|
1,492,183
|
2,855,436
|
191%
|
|
Materii prime si consumabile
|
(9,052,751)
|
(9,064,364)
|
11,614
|
0%
|
|
Cheltuieli de personal
|
(10,328,012)
|
(8,309,545)
|
(2,018,467)
|
24%
|
|
Alte cheltuieli din exploatare
|
(17,061,862)
|
(18,762,697)
|
1,700,835
|
-9%
|
|
EBITDA
|
16,712,457
|
24,545,301
|
(7,736,633)
|
-32%
|
|
Amortizare si deprecieri
|
(3,823,316)
|
(3,418,997)
|
(404,319)
|
12%
|
|
Venit Depreciere Active
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
EBIT
|
12,112,705
|
20,253,657
|
(8,140,952)
|
-40%
|
|
Venituri financiare
|
1,904,787
|
89,921
|
1,814,866
|
2018%
|
|
Cheltuieli financiare
|
(523,987)
|
(176,235)
|
(347,752)
|
197%
|
|
Rezultat Financiar
|
1,380,800
|
(86,313)
|
1,467,114
|
-1700%
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare
|
13,493,505
|
20,167,344
|
(6,673,839)
|
-33%
|
|
Cheltuieli cu impozite
|
(710,636)
|
(3,648,669)
|
2,938,033
|
-81%
|
|
Profit / (Pierdere)
|
12,782,869
|
16,518,675
|
(3,735,806)
|
-23%
|
|
Total alte elemente ale rezultatului global
|
|
|
|
|
|
Total rezultat global
|
12,782,869
|
16,518,675
|
(3,735,806)
|
-23%
|
* EBITDA = Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit depreciere active imobilizate
** Situatiile financiare preliminare nu sunt auditate. Situatiile financiare anuale sunt auditate.
Situatia Activelor si Datoriilor – Rezultate 31 Martie 2023
|
|
31-Mar-23
|
31-Dec-22
|
2023 vs 2022
|
2023 vs 2022
|
|
|
LEI
|
LEI
|
LEI
|
%
|
|
ACTIVE IMOBILIZATE
|
|
|
|
|
|
Imobilizari corporale
|
232,011,201
|
203,699,307
|
28,311,894
|
18%
|
|
Investitii imobiliare
|
8,885,960
|
8,885,960
|
-
|
0%
|
|
Imobilizari necorporale
|
1,262,289
|
1,131,377
|
130,912
|
9%
|
|
Drept de utilizare a activelor in leasing
|
17,001,512
|
17,026,366
|
(24,854)
|
0%
|
|
Investitii in actiuni
|
1,000
|
1,000
|
-
|
0%
|
|
Alte active imobilizate
|
564,575
|
554,017
|
10,558
|
3%
|
|
Total Active Imobilizate
|
259,726,537
|
231,298,027
|
28,428,510
|
16%
|
|
ACTIVE CIRCULANTE
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
22,694,703
|
22,579,886
|
114,817
|
1%
|
|
Creante comerciale si similare
|
43,299,155
|
50,248,650
|
(7,001,666)
|
-28%
|
|
Alte active
|
3,499,716
|
16,612,591
|
(13,112,875)
|
-304%
|
|
Numerar si echivalente numerar
|
122,181,464
|
133,909,885
|
(11,728,422)
|
-12%
|
|
Total Active Circulante
|
191,675,038
|
223,351,011
|
(31,728,144)
|
-23%
|
|
TOTAL ACTIVE
|
451,401,575
|
454,649,038
|
(3,299,634)
|
-1%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII CURENTE
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
32,768,392
|
47,212,962
|
(14,598,538)
|
-57%
|
|
Imprumuturi
|
-
|
-
|
101,797
|
0%
|
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
720,503
|
702,461
|
18,042
|
3%
|
|
Obligatii din leasing financiar
|
1,785,945
|
1,843,729
|
(57,784)
|
-3%
|
|
Subventii pentru investitii
|
762,101
|
766,040
|
(3,939)
|
-1%
|
|
Datorii privind impozitul pe profit
|
-
|
-
|
0
|
0%
|
|
Provizioane
|
9,288,264
|
10,045,567
|
(757,303)
|
-6%
|
|
Total Datorii Curente
|
45,325,204
|
60,570,757
|
(15,297,723)
|
-33%
|
|
|
|
|
|
|
|
DATORII PE TERMEN LUNG
|
|
|
|
|
|
Datorii comerciale si similare
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Imprumuturi
|
-
|
-
|
-
|
0%
|
|
Datorii din operatiuni de leasing
|
4,750,469
|
4,937,224
|
(186,755)
|
-4%
|
|
Obligatii din leasing financiar
|
2,147,051
|
2,555,458
|
(408,406)
|
-11%
|
|
Subventii pentru investitii
|
6,546,216
|
6,735,832
|
(189,616)
|
-3%
|
|
Impozit amanat
|
3,004,628
|
3,004,628
|
0
|
0%
|
|
Provizioane
|
2,848,866
|
2,848,866
|
0
|
0%
|
|
Total Datorii Termen Lung
|
19,297,230
|
20,082,008
|
(784,778)
|
-4%
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DATORII
|
64,622,434
|
80,652,765
|
(16,082,502)
|
-24%
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVE NETE
|
386,779,140
|
373,996,272
|
12,782,868
|
5%
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SI REZERVE
|
|
|
|
|
|
Capital social conform IFRS
|
102,745,391
|
102,745,391
|
0
|
0%
|
|
TOTAL CAPITALURI
|
386,779,140
|
373,996,272
|
12,782,867
|
5%
|
La nivel bilantier, modificarile din zona de active imobilizate sunt generate de implementarea noii linii de fabricatie pentru placute de caramida aparenta klinkerizata, proiect care se desfasoara conform calandarului.
Stocurile s-au mentinut la un nivel similar lunii decembrie 2022, creantele s-au redus ca urmare a incasarilor de la clienti in perioada Ianuarie-Martie 2023. Diminuarea altor active reprezinta contravaloarea certificatelor GES alocate pentru conformarea anului 2022 iar scaderea la nivelul soldurilor de numerar este generata in principal de platile efectuate pentru investitiile efectuate in perioada.
Datoriile pe termen scurt s-au redus ca urmare a platilor catre furnizorii de imobilizari.
Activele nete ale companiei la finalul perioadei de raportare incheiata la 31 Mar 2023 inregistrau o crestere de 5% fata de finalul anului 2022 cumuland 386.8 milioane lei.
Principalii Indicatori Economico Financiari
|
Indicatori financiari relevanti
|
|
31 Mar 23
|
|
1. Indicatorul lichiditatii curente
|
|
4.23
|
|
2. Indicatorul gradului de indatorare
|
|
0%
|
|
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti (zile)
|
|
80
|
|
4. Viteza de rotatie a activelor totale
|
|
20%
|
Raportul, impreuna cu documentele aferente, poate fi consultat incepand cu data de 15 Mai 2023, ora 18:00 la sediul societatii de pe str. Calea Turzii, nr. 178K, cladirea Hexagon Offices, etaj 1, Cluj-Napoca sau in format electronic pe site-ul societatii: www.cemacon.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro
***
Rezultatele prezentate sunt intocmite in conformitate cu standardele IFRS si au caracter preliminar, urmand a fi supuse auditarii financiare conform prevederilor legale.
***
CEMACON SA este cel mai mare producator de blocuri cermice cu capital romanesc si liderul pietei din Transilvania.
Compania opereaza cea mai moderna si mai mare capacitate de productie din Romania cu produse inovatoare, diferentiate, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obtinute la costuri de productie foarte competitive. CEMACON SA este companie listata la Bursa de Valori Bucuresti; managementul companiei este unul profesionist, independent si cu puternica expertiza de sector.