Raport S1 2021

RAPORT AFERENT SEMESTRUL  I 2021

Elemente de evaluare generala

Ø  Venituri: Veniturile totale in semestrul I 2021 au fost de 1.203.785.861lei, din care 1.198.011.321 lei venituri din exploatare si 5.774.540 lei  venituri financiare.

Ø  Costuri: Cheltuielile totale inregistrate in semestrul I 2021 au fost de 874.526.231 lei, din care 814.747.957 lei cheltuieli de exploatare si 59.778.274 lei cheltuieli financiare.

Ø   Profit/Pierdere: La 30.06.2021 societatea a inregistrat un profit operational (rezultat din exploatare) de 383.263.364 lei. Pe total activitate rezultatul net a fost profit 282.664.870 lei

u  Indicatori economico-financiari: 

1.     SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

 1.1  Elemente bilantiere la 30.06.2021 comparativ cu inceputul anului  

  -          Principali indicatori bilantieri

Fata de inceputul anului se observa ca:

Ø  Activele imobilizate scad pe seama amortizarilor ;

Ø  Activele circulante cresc cu 153.964 mii lei astfel:

v  crestere stocuri total cu 38.538 mii lei  din care :

·          produse finite si semifabricate 8.596 mii lei ;

·         materii prime si materiale 10.900 mii lei

·         avansuri pentru stocuri 19.020 mii lei

v  crestere creante cu 93.436 mii lei datorata pe de o parte  cresterii volumului livrarilor iar pe de alta parte negocierii termenelor de incasare pentru obtinerea de preturi mai mari .

v  crestere casa si conturi la banci de 21.990 mii lei

Ø  Datoriile pe termen scurt au crescut cu 66.516 mii lei din care 47.506 reprezinta obligatii la Bugetul de stat esalonate la plata in conformitate cu prevederile OUG181/2020;

Ø  Datoriile termen lung inregistreaza o scadere cu 253.053 mii lei  urmare a rambursarii creditelor bancare contractate pentru achizitionarea activelor Oltchim .

 1.2  Contul de profit si pierdere la 30.06.2021, principalii indicatori

-          comparativ cu aceeasi perioada an anterior:

In semestrul I 2021 s-au obtinut, comparativ cu semestrul I 2020, urmatoarele:

Ø  Cresterea cifrei de afaceri cu 618 milioane lei ;

Ø  Cresterea rezultatului din exploatare cu 359 milioane lei .

      Cresterea rezultatului din exploatare a fost realizata pe seama cresterii cu 682 milioane lei a veniturilor determinate atat de cresterea volumului vanzarilor cat si a cotatiilor internationale la polioli.

      Cheltuielile financiare in perioada ianuarie-iunie 2021 se mentin la un nivel ridicat, fiind determinate de cheltuielile cu diferentele de curs valutar inregistrate odata cu reactualizarea soldurilor datoriilor in valuta, in special a creditelor bancare, de costurile creditelor contractate pentru achizitionarea activelor Oltchim inclusiv de costurile financiare aferente platilor anticipate la acestor credite.

 1.3  Cash flow:

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

 1.4   Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

      Ca factori de risc ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale mentionam evolutia preturilor pe piata externa si evolutia cursului de schimb valutar, tinand cont ca exportul reprezinta aproximativ 78% din cifra de afaceri precum si cresterea alarmanta a preturilor la produsele energetice ( energie electrica si gaz metan) produse cu o pondere semnificativa in structura costurilor de productie.

1.5 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor   cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Cheltuielille  de capital realizate in semestrul 1 al anului 2021 comparativ cu aceiasi perioada a anului 2020, pe surse de finantare, , se prezinta astfel:

                                                                                     -Lei-

                                                              6 luni 2020                          6 luni 2021

1.6  Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ  veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Venituri din activitatea de baza

6 luni 2020    =    516.038 mii lei

6 luni 2021    =  1.198.011 mii lei

                      Diferenta 2021/2020  =     681.973 mii lei

Chiar daca efectele negative ale pandemiei de COVID 19, in sensul scaderii cererii de piata,  in primul semestru al anului 2021 au fost mult diminuate fata de aceiasi perioada a anului 2020,  ele continua sa persiste afectand veniturile societatii.             

2.     SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

     2.1  Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

2.2  Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu este cazul.

3.     TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Informatii privind tranzactiile semnificative incheiate cu partile afiliate sunt prezentate mai jos.

4.     ALTE INFORMATII

            Situatiile  Financiare la 30 iunie 2021 s-au intocmit in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor   Publice nr.1802/2014 si sunt auditate .

Pentru conversia in lei a creantelor si datoriilor in valuta s-au folosit cursurile de schimb din data de 30 iunie 2021 comunicate de B.N.R.

Pretul de inchidere al unei actiuni CHOB in data de 30 iunie 2021 a fost de 8,55 lei, iar capitalizarea bursiera inregistrata la aceasta data a fost de 2.069.017.561 lei.

Raportul poate fi consultat incepand cu data de 03.08.2021, la sediul societatii de pe strada Industriilor nr.3 din municipiul Onesti, judet Bacau sau in format electronic pe site-ul societatii: www chimcomplex.ro si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Stefan Vuza   

Director  General,     

Tivadar Runtag

Director Financiar,

Adrian Dumitriu