COMPANIA CONSTRUCTII MONTAJ
COMCM S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 153/28.02.2024
RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
COMCM S.A.
Sediul social : B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta
Numarul de telefon / fax : 0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrarefiscala : RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului : J 13 / 613 / 1991
Capital social subscris si varsat : 23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB Bucuresti, simbol CMCM
Avand in vedere Calendarul financiar publicat, prin prezentul Raport prezentam Situatiile Financiare preliminare la 31.12.2023 - neauditate.
In conformitate cu reglementarile Legii 24/2017 si regulamentelor A.S.F., COMCM S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Situatiile financiare anuale preliminare la 31.12.2023 - neauditate, sunt disponibile pe website-ul societatii www.comcm.ro, la rubrica "INFORMATII" – sectiunea "COMUNICATE, RAPORTARI 2023" sau la sediul societatii.
Forma definitiva va fi pusa la dispozitia publicului impreuna cu celelalte materiale aferente inchiderii exercitiului financiar 2023.
In sinteza, facem cunoscut mai jos, urmatorii indicatori.
1. Situatia pozitiei financiare
|
|
31.12.2022
|
31.12.2023
|
|
ACTIVE
Imobilizari corporale
|
58.595.195
|
38.023.885
|
|
Imobilizari necorporale
|
-
|
-
|
|
Active financiare
|
11.690.187
|
11.690.188
|
|
Active imobilizate - total
|
70.285.382
|
49.714.073
|
|
|
|
|
|
Stocuri
|
0
|
462.148
|
|
Creante comerciale si avansuri platite
|
2.930.921
|
3.884.123
|
|
Alte creante
|
14.752.933
|
1.885.927
|
|
Numerar si conturi la banci
|
44.294.091
|
5.013.868
|
|
Cheltuieli in avans
|
6.802
|
11.638
|
|
Active circulante - total
|
61.984.747
|
11.257.704
|
|
TOTAL ACTIVE
|
132.270.129
|
60.971.777
|
|
|
|
|
|
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
|
|
|
|
Capital social
|
23.631.668
|
23.631.668
|
|
Rezerve din reevaluare
|
56.817.176
|
29.158.226
|
|
Rezerve
|
7.437.869
|
8.820.927
|
|
Actiuni proprii
|
0
|
(46.729.466)
|
|
Rezultat reportat
|
(10.426.425)
|
12.949.941
|
|
Rezultatul perioadei
|
(4.094.228)
|
28.871.300
|
|
Repartizare profit
|
0
|
(1.383.058)
|
|
Capitaluri proprii-total
|
73.366.060
|
55.319.538
|
|
Datorii
|
|
|
|
Datorii comerciale si avansuri incasate
|
52.855.139
|
119.707
|
|
Alte datorii
|
6.048.930
|
5.532.532
|
|
Datorii - Total
|
58.904.069
|
5.652.239
|
|
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
|
132.270.129
|
60.971.777
|
2. Situatia rezultatului global
|
|
31.12.2022
|
31.12.2023
|
|
Venituri din vanzari
|
1.128.353
|
69.031.319
|
|
Alte venituri din exploatare
|
107.191
|
387.006
|
|
Venituri din productia de imobilizari
|
0
|
0
|
|
Variatia stocurilor de produse finite - profit
|
0
|
0
|
|
Venituri din exploatare
|
1.235.544
|
69.418.325
|
|
Cheltuieli materiale si consumabile
|
37.956
|
23.822
|
|
Cheltuieli energie si apa
|
275.703
|
299.155
|
|
Cheltuieli privind marfurile
|
6.753
|
28.546.660
|
|
Reduceri comerciale primite
|
0
|
(3.327)
|
|
Cheltuieli cu personalul
|
276.543
|
213.921
|
|
Cheltuieli cu prestatii externe
|
704.578
|
1.406.236
|
|
Cheltuieli cu impozite si taxe
|
729.199
|
1.322.740
|
|
Cheltuieli cu protectia mediului
|
0
|
0
|
|
Cheltuieli cu amortizarea
|
1.316.622
|
498.645
|
|
Ajustari de valoare privind activele circulante
|
1.982.331
|
(502.462)
|
|
Alte cheltuieli
|
19.341
|
1.333.558
|
|
Cheltuieli pentru exploatare
|
5.349.026
|
33.138.948
|
|
Rezultatul din exploatare
|
(4.113.482)
|
36.279.377
|
|
Venituri financiare
|
26.738
|
303.842
|
|
Cheltuieli financiare
|
0
|
1.771
|
|
Rezultatul financiar
|
26.738
|
302.071
|
|
VENITURI TOTALE
|
1.262.282
|
69.722.167
|
|
CHELTUIELI TOTALE
|
5.349.026
|
33.140.719
|
|
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE
|
(4.086.744)
|
36.581.448
|
|
Impozit pe profit
|
0
|
7.709.406
|
|
Impozit specific
|
7.484
|
0
|
|
Alte impozite
|
0
|
742
|
|
REZULTATUL GLOBAL
|
(4.094.228)
|
28.871.300
|
DIRECTOR GENERAL,
GABRIELA ALEXE