R A P O R T C U R E N T
Conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
Data raportului : 10.10.2025
Denumirea societatii comerciale : COMELF SA
Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4
Numar de telefon / fax : 0263.234.462 ; 0263.238.092
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991
Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB
Eveniment raportat : Desfasurarea AGOA din data de 10 octombrie 2025.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, s-a intrunit in data de 10 octombrie 2025, la a doua convocare, la sediul social al societatii, conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr.31/1990(republicata), cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (republicata) precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, in cvorum de 83,8526 % din totalul de 22.476.423 drepturi de vot aferente celor 22.476.423 actiuni emise de societatea COMELF S.A., ceea ce reprezinta un numar total de 18.847.083 voturi valabil exprimate din capitalul social.
Intrunindu-se cvorumul prevazut la art.17 din Actul constitutiv al societatii, si anume, cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, adunarea a fost legal constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum au fost anuntate in convocarea publicata in ziarul local Rasunetul din 5-6 septembrie 2025, Monitorul Oficial nr.4163 partea IV-a din 5 septembrie 2025, ziarul Bursa nr.164 din 5 septembrie 2025 si site-ul COMELF.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMELF SA, a aprobat/hotarat urmatoarele:
1. Aprobarea situatiei pozitiei financiare interimare la data de 30.06.2025, intocmite conform IFRS si OMFP 2844/2016 si a raportului auditorului financiar independent, la data de 30.06.2025(semestrul I pe anul 2025), respectiv:
- Active imobilizate total 75.398.197 lei
- Active curente total 83.191.691 lei
Total active 158.589.888 lei
- Capitaluri proprii total 78.358.096 lei
- Datorii pe termen lung 9.467.971 lei
- Datorii curente total 70.763.821 lei
Total datorii 80.231.792 lei
Total capitaluri proprii si datorii 158.589.888 lei
Situatia rezultatului global pe semestrul I al anului 2025, respectiv :
- Venituri din exploatare 81.454.225 lei
- Cheltuieli din exploatare 77.040.161 lei
- Profit din exploatare 4.414.064 lei
- Venituri financiare 780.831 lei
- Cheltuieli financiare 1.679.964 lei
- Pierdere financiara 899.133 lei
- Profit inainte de impozitare 3.514.931 lei
- Profit net 3.140.723 lei
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
2. Se aproba repartizarea profitului interimar net aferent semestrului I pe anul 2025, astfel:
- Dividende - 2.381.172 lei;
- Alte rezerve - 759.551 lei.
Ca atare dividendul interimar care se acorda in anul 2025 este de 0,106 lei brut/ actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile BRD - Groupe Societe Generale, incepand cu 14.11.2025, data platii, conform reglementarilor in vigoare.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta
3. Se aproba distribuirea de dividend din soldul contului “Alte reserve – contul 10682” aferente anilor precedenti, conform propunerii Consiliului de Administratie, in valoare de 2.629.741 lei, respectiv 0,117 lei brut/actiune, distribuirea urmand sa se faca prin Depozitarul Central la unitatile BRD - Groupe Societe Generale, incepand cu 14.11.2025, data platii, conform reglementarilor in vigoare.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [100]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta
4. Se imputerniceste directorul general al societatii, domnul ing. Cenusa Gheorghe, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotaririi AGOA la Oficiul Registrului Comertului Bistrita – Nasaud, publicarea hotaririi in Monitorul Oficial si semnarea Raportului privind desfasurarea AGOA.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta
5. Data de inregistrare este 28.10.2025. In conformitate cu prevederile art. 86 al. 1 din Legea 24 / 2017, data serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA. Data de 27.10.2025 se stabileste ca ex date, conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018.
Structura votului: [100]% pentru, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]%
impotriva, din voturile exprimate de actionarii care au participat la sedinta, [0]% abtinere, din voturile
exprimate de actionarii care au participat la sedinta.
Director general,
ing. Cenusa Gheorghe