Raport trimestrul 3 2023

Raport  pe  trimestrul  III  2023

Data raportului : 10.11.2023

Denumirea societatii comerciale :  COMELF SA

Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4

Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991

Capitalul social subscris si varsat : 13.036.325,34 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

1.Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia.

      11.04.2023 a avut loc AGOA prin care s-a aprobat repartizarea,  din profitul net aferent anului 2022, a sumei de 4.142.212 lei pentru plata dividende catre actionarii societatii. Data platii efective s-a stabilit data de 10.05.2023;

      AGOA a aprobat in 11.04.2023, BVC-ul pentru anul 2023, programul de investitii aferent anului 2023, organigrama companiei si limita maxima de creditare pentru anul curent;

      Extinderea investitiei in sistemul de producere a energiei electrice cu ajutorul panourilor fotovoltaice cu inca 0,5 Mwp;

2.Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

*Cifrele financiare nu sunt  auditate  si prezinta rezultatele individuale ale Comelf SA, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

t    Veniturile operationale ale companiei COMELF SA au fost de 140.865 mii LEI la 30.09.2023, in crestere (131.382 mii LEI la 30.09.2022) fata de cele realizate in aceeasi perioada a anului precedent. Cresterea veniturilor in trimestrul III 2023 comparativ cu trimestrul III 2022 a fost influentata de (i) cresterea pretul de vanzare pe tona al produselor(+16) datorita: (i) fabricatiei de produse mai complexe, incluzand si materiale speciale sau inox (ii) a cresterii costurilor cu angajatii generate de inflatie si lipsa personalului calificat-direct productiv; (iii) cresterea costurilor cu serviciile conexe productiei bunurilor; (iv)  cresterea impozitelor si taxelor locale in linie cu inflatia;

t    Profitul perioadei a crescut semnificativ in primele 9 luni 2023 comparativ cu cel realizat in perioada similara a anului precedent,  principalii factori care au influentat evolutia profitului fiind:

u    Recuperare debite provizionate, in valoare de 1.010.987 lei, recunoscute ca venituri ale perioadei;

u    Optimizarea consumului de materii prime;

u    Economiile generate de sursele proprii de energie electrica si incalzire, in care compania a investitii in ultimii ani;

u    Cresterea productivitatii cu 7,5%, printr-o planificare si organizare mai buna a procesului productiv;

Patrimoniul companiei la 30.09.2023  evidentiaza faptul ca:

Ø    Imobilizarile: in scadere, pe de o parte, fiind influentate de de amortizarea imobilizarilor existente (efect cumulat la 30.09.2023:5.672  mii LEI) si, pe de alta parte de investiile noi in derulare (3.802 mii LEI, incluzand si avansuri furnizori de imobilizari, respectiv 435 mii LEI);

Ø    Activele curente au crescut cu 1 % la 30.09.2023 comparativ cu 31.12.2022, pe fondul:

(i)                 scaderii stocurilor de materii prime (-27%) corelat cu comenzile lansate efectiv in fabricatie , pe fondul scaderii pretului materiilor prime si in contextul optimizarii achizitiilor de materiale pentru trimestrul IV 2023;

(ii)               Productia in curs de executie a scazut cu 20%, in conditiile cresterii cu 35% a creantelor de incasat si pe seama finalizarii productiei in cursa de executie, pe fonsul cresterii productivitatii;

(iii)             Creantele comerciale au crescut, la 30.09.2023 cu 35%, comparativ cu finalul anului 2022;

(iv)          Disponibilitatile banesti au scazut cu 5.172 mii lei, pe fondul platilor de dividende si a ratelor trimestriale la creditul bancar;

Ø    Capitalurile proprii au crescut comparativ cu 31.12.2022 cu suma aferenta profitului net realizat in perioada 01.01.2023- 30.09.2023, diminuat cu valoarea profitului net aferent anului 2022 repartizat pentru distributie dividende;

Ø    Imprumuturile purtatoare de dobanzi la 30.09.2023 s-au dminuat cu valoarea ratelor achitate , scadente in primele trei trimestre din 2023, neexitand credite suplimentare angajate pana la finalul trimestrului III 2023. Capitalul de lucru disponibil la 30.09.2023 este de 37.806.960 lei (31.12.2022: 40.568.680 lei);

Ø    Datorii furnizori au scazut cu 3% comparativ cu Decembrie 2022 , fiind toate in linie cu termenele scadente;

Ø    Nu exista datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si bugetele locale;

Raportul pentru trimestrul III 2023 poate fi consultat pe website-ul companiei www.comelf.ro/Informatii la zi/ ,precum si in link-ul de mai jos.

Director general,                                                                                           Director economic,

Ing. Cenusa Gheorghe                                                                                  Ec. Dana Tatar